معرفی سویینگ تریدینگ و استراتژی های طلایی برای موفقیت در آن

یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در معاملات ارزهای دیجیتال، سویینگ تریدینگ است. در این مقاله از ارز دیجیتال، به معرفی سویینگ تریدینگ خواهیم پرداخت.

سویینگ تریدینگ چیست؟

سویینگ تریدینگ سبکی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت الی میان‌مدت را در یک سهام (یا هر ابزار مالی) در بازه‌ای چند روز الی چند هفته به دست آورد. سویینگ تریدرها در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می‌کنند.

سویینگ تریدرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

نکات کلیدی

سویینگ تریدینگ شامل انجام معاملاتی است که از چند روز تا چند ماه طول می‌کشد تا از یک حرکت قیمت پیش بینی شده سود ببرید.

سویینگ تریدینگ، معامله‌گر را در معرض ریسک یک شبه و آخر هفته‌ای قرار می‌دهد، جایی که قیمت می تواند شکاف داشته باشد و بازار بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند.

معامله‌گران نوسانی می‌توانند با استفاده از نسبت ریسک/پاداش تعیین‌شده بر اساس هدف توقف ضرر و سود، سود یا زیان را بر اساس یک شاخص فنی یا حرکات پرایس اکشن بگیرند.

درک سویینگ تریدینگ

به طور معمول، سویینگ تریدینگ شامل حفظ یک موقعیت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولاً بیش از چند هفته یا چند ماه نیست. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را سویینگ تریدینگ در نظر بگیرد. سویینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل شرایط بسیار نوسان ایجاد می شود.

هدف از سویینگ تریدینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر را ترجیح دهند. در هر صورت، سویینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی مکان‌هایی که قیمت دارایی احتمالاً در مرحله بعدی حرکت می‌کند، وارد یک موقعیت می‌شود و سپس در صورت تحقق آن حرکت، بخشی از سود را به دست می‌آورد.

معامله گران نوسانی موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت بعدی می روند.

 سویینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین شکل‌های معاملات فعال است که در آن معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت های میان مدت هستند.

مزایا و معایب تجارت سوئینگ

بسیاری از سویینگ تریدرها معاملات را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، آنها تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، کجا یک دستور توقف ضرر ارائه می‌دهند و سپس پیش بینی می‌کنند که کجا می توانند با سود خارج شوند. اگر آنها در راه اندازی که به طور منطقی می تواند سود 3 دلاری ایجاد کند، 1 دلار به ازای هر سهم به خطر می‌اندازند، این نسبت ریسک/پاداش مطلوب است. از سوی دیگر، ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

سویینگ تریدرها در درجه اول به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. هم‌چنین می‌توان از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر یک سویینگ تریدرها شاهد یک رشد صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که تحلیل فاندامنتال دارایی مطلوب است یا خیر.

سویینگ تریدرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای یک ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را تماشا کنند تا سطوح ورودی دقیق، توقف ضرر و سود بردن را پیدا کنند.

مزیت‌ها

سویینگ تریدینگ به زمان کمتری نسبت به معاملات روزانه نیاز دارد.

این پتانسیل سود کوتاه مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

سویینگ تریدرها می توانند منحصراً بر تحلیل تکنیکال تکیه و روند معاملات را ساده کنند.

منفی

موقعیت های معاملاتی نوسانی در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار ‌می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

سویینگ تریدرها اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

معاملات روزانه در مقابل سویینگ تریدینگ

تمایز بین سویینگ تریدینگ و معاملات روزانه معمولاً زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سویینگ تریدینگ اغلب شامل حداقل یک توقف یک شبه می‌شود. برخلاف معامله گران روزانه که موقعیت های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند . برای تعمیم، پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می شوند، در حالی که سویینگ تریدینگ شامل نگهداری برای چند روز تا هفته است.

با نگه‌داشتن یک شبه، سویینگ تریدرها غیرقابل پیش‌بینی ریسک یک شبه، مانند شکاف‌های بالا یا پایین در برابر موقعیت را متحمل می‌شود. با در نظر گرفتن ریسک یک شبه ، سویینگ تریدینگ معمولاً با اندازه موقعیت کوچکتر در مقایسه با معاملات روزانه انجام می‌شود (با فرض اینکه دو معامله گر دارای حساب هایی با اندازه مشابه باشند). معامله‌گران روزانه معمولاً از اندازه‌های موقعیت بزرگ‌تر استفاده می‌کنند و ممکن است از حاشیه معاملات روزانه ۲۵ درصد استفاده کنند.

معامله‌گران سوئینگ همچنین به مارجین یا اهرم 50 درصدی دسترسی دارند. این بدان معناست که اگر معامله‌گر برای معاملات مارجین تأیید شود، برای تجارتی با ارزش فعلی 50،000 دلار، فقط باید 25000 دلار سرمایه بگذارد.

تاکتیک های سویینگ تریدینگ

یک سویینگ تریدر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل متقاطع‌های میانگین متحرک، الگوهای جام و دسته، الگوهای سر و شانه‌ها ، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل های معکوس کلیدی علاوه بر سایر اندیکاتورها برای طراحی یک برنامه معاملاتی پرقدرت استفاده شود.

در پایان، هر سویینگ تریدر، یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها برتری قابل دفاعی می‌دهد. این شامل جستجوی تنظیمات تجاری است که منجر به حرکت‌های قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی می‌شود. این آسان نیست، و هیچ استراتژی یا راه اندازی هر دفعه به همان خوبی کار نمی‌کند. با ریسک/پاداش مطلوب، هر بار برنده شدن لازم نیست. هرچه ریسک/پاداش یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، برای کسب سود کلی در بسیاری از معاملات، به تعداد دفعات کمتری نیاز دارد.

مثالی واقعی از تجارت نوسان در اپل

با استفاده از یک مثال تاریخی، نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل ( AAPL ) حرکت قیمتی قوی‌تری داشته است. به دنبال آن یک الگوی فنجان و دسته کوچک وجود داشت که اغلب نشان دهنده تداوم افزایش قیمت در صورت حرکت سهام به بالای دسته است.

در این مورد:

قیمت بالاتر از دسته بالا می رود و باعث خرید احتمالی نزدیک به 192.70 دلار می شود.

یکی از مکان‌های ممکن برای استاپ ضرر، زیر دسته است که با مستطیل مشخص شده است، نزدیک به 187.50 دلار.

بر اساس ورود و توقف ضرر، ریسک تخمینی معامله 5.20 دلار به ازای هر سهم (192.70 – 187.50 دلار) است.

اگر به دنبال پاداش بالقوه‌ای هستید که حداقل دو برابر ریسک باشد، هر قیمتی بالاتر از 203.10 دلار (192.70 دلار + (2 × 5.20 دلار) این را فراهم می‌کند.

به غیر از ریسک/پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگر نیز استفاده کند، مانند انتظار برای رسیدن قیمت به پایین‌ترین حد جدید. با این روش، سیگنال خروج تا 216.46 دلار داده نشد، زمانی که قیمت به پایین‌تر از پایین‌ترین سطح عقب‌نشینی قبلی کاهش یافت. این روش منجر به سود 23.76 دلار به ازای هر سهم می شد. یا به روشی دیگر، سود 12٪ در ازای ریسک کمتر از 3٪. این تجارت نوسان تقریباً دو ماه طول کشید.

سایر روش‌های خروج می‌تواند زمانی باشد که قیمت از میانگین متحرک عبور کند (نشان داده نشده)، یا زمانی که یک اندیکاتور مانند نوسان‌گر تصادفی از خط سیگنال خود عبور می‌کند.

نوسانات در سویینگ تریدینگ چیست؟

سویینگ تریدینگ سعی می‌کند نقاط ورود و خروج به اوراق بهادار را بر اساس حرکات روزانه یا هفتگی آن بین چرخه‌های خوش بینی و بدبینی شناسایی کند.

سویینگ تریدینگ چه تفاوتی با معاملات روزانه دارد؟

معاملات روزانه، همانطور که از نام آن پیداست، شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز و بستن تمام موقعیت‌ها در پایان روز است. معامله‌گران سوئینگ پوزیشن‌های خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. سویینگ تریدرها ممکن است هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال را بگنجانند، در حالی که یک معامله‌گر روزانه بیشتر روی استفاده از تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کند.

برخی از اندیکاتورها یا ابزارهای مورد استفاده توسط معامله گران سوئینگ چیست؟

سویینگ تریدرها از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک که روی نمودارهای شمعدانی روزانه یا هفتگی پوشانده شده‌اند، شاخص های حرکت، ابزارهای محدوده قیمت و معیارهای احساسات بازار استفاده می‌کنند. معامله گران سوئینگ همچنین به دنبال الگوهای فنی مانند سر و شانه یا فنجان و دسته هستند.

کدام انواع اوراق بهادار برای سویینگ تریدینگ مناسب هستند؟

در حالی که یک سویینگ تریدرها می‌توانند در هر اوراق بهاداری موفق باشند، بهترین معامله‌ها سهام با ارزش بالا هستند که در میان فعال ترین سهام معامله شده در بورس های اصلی هستند. در یک بازار فعال، این سهام اغلب بین نقاط بالا و پایین تعریف شده در نوسان هستند و معامله‌گر نوسانی موج را در یک جهت برای چند روز یا چند هفته حرکت می‌دهد و پس از معکوس شدن سهام به سمت مخالف معامله می‌رود. جهت. سویینگ تریدینگ در کالاهایی که به طور فعال معامله می شوند و بازارهای فارکس نیز قابل دوام هستند.

جمع‌بندی

سویینگ تریدینگ به یک سبک معاملاتی اشاره دارد که تلاش می‌کند از حرکات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت در یک اوراق بهادار با استفاده از معیارهای ریسک/پاداش مطلوب کسب سود و درآمد کند. سویینگ تریدرها در درجه اول به تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط ورودی و خروجی مناسب تکیه می کنند، اما ممکن است از تحلیل فاندامنتالنیز به عنوان یک فیلتر اضافی نیز بهره ببرند.

سهام با سرمایه بزرگ، نامزدهای معاملاتی نوسانی مناسبی هستند. زیرا آنها اغلب در محدوده‌های قابل پیش بینی و تثبیت شده‌ای در نوسان هستند که فرصت‌های معاملاتی بلند و کوتاه را فراهم می‌کنند.

سویینگ تریدینگ مزایایی مانند به حداکثر رساندن پتانسیل سود کوتاه مدت ، حداقل تعهد زمانی و انعطاف پذیری مدیریت سرمایه را ارائه می‌دهد. معایب کلیدی شامل قرار گرفتن در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته، همراه با از دست دادن حرکت‌های روند طولانی‌مدت قیمت است.