آموزش تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت دو مورد از اساسی ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال هستند. آنها سطوح کلیدی را در نمودار قیمت نشان می دهند که در آن خریداران و فروشندگان همگرا می شوند و نبردی را برای کنترل بازار ایجاد می کنند. درک حمایت و مقاومت برای هر معامله گری که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید و فروش دارایی است ضروری است. در این مقاله از آموزش تحلیل و تکنیکال حمایت و مقاومت برای شما خواهیم گفت.

در این مقاله، حمایت و مقاومت چیست، چگونه آنها را شناسایی کنیم و چگونه از آنها در استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنیم، خواهیم پرداخت.

حمایت و مقاومت چیست؟

حامی و استقامت سطوح کلیدی در نمودار قیمت هستند که در آن خریداران و فروشندگان همگرا می شوند و نبردی را برای کنترل بازار ایجاد می کنند. حمایت نشان‌دهنده سطحی است که خریداران مایلند وارد عمل شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند، در حالی که مقاومت نشان‌دهنده سطحی است که فروشندگان مایلند وارد عمل شوند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

سطوح حمایت و مقاومت ثابت نیستند، بلکه پویا هستند و با تکامل بازار دائما در حال تغییر هستند. با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، تعادل بین خریداران و فروشندگان می تواند تغییر کند و باعث شود سطح حمایت و مقاومت تغییر کند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است. روش های مختلفی وجود دارد که معامله گران برای شناسایی این سطوح استفاده می کنند، از جمله:

اقدام قیمت: یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، جستجوی مناطقی در نمودار قیمت است که قیمت در آن‌ها چندین بار در گذشته افزایش یافت. این مناطق می توانند سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی را نشان دهند.

خطوط روند: خطوط روند خطوطی هستند که دو یا چند نقطه قیمت را در نمودار به هم متصل می کنند. می توان از آنها برای شناسایی هر دو سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد. یک خط روند شیب دار به سمت بالا می تواند نشان دهنده سطح حمایت باشد، در حالی که یک خط روند شیب دار رو به پایین می تواند نشان دهنده سطح مقاومت باشد.

میانگین متحرک: میانگین متحرک معمولاً برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود. آنها همچنین می توانند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شوند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک می تواند سطح حمایت را نشان دهد. زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک می تواند یک سطح مقاومت را نشان دهد.

بازنگری فیبوناچی: سطوح اصلاح فیبوناچی بر اساس دنباله فیبوناچی است، یک فرمول ریاضی که در طبیعت ظاهر می شود و مشخص شد که در بازارهای مالی مفید است. از این سطوح می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.

استفاده از حمایت و مقاومت در استراتژی های معاملاتی

هنگامی که سطوح حمایت و مقاومت مشخص شد، می توان از آنها در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده کرد. در اینجا سه استراتژی متداول که معامله گران استفاده می کنند آمد:

معاملات برک آوت: معاملات برک آوت شامل انتظار برای عبور قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی است. پس از شکست قیمت، معامله گر در جهت شکست وارد موقعیتی می شود.

Range Trading: بازرگانی شامل خرید در حمایت و فروش در مقاومت است. معامله گران به دنبال دارایی هایی هستند که در محدوده ای معامله می شوند و بین سطوح حمایت و مقاومت جهش دارند.

تجارت روند: معاملات روند شامل شناسایی روند در بازار و معامله در جهت روند است. معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی روند و تعیین زمان ورود یا خروج از یک موقعیت استفاده کنند.

محدودیت های حمایت و مقاومت

در حالی که حمایت و مقاومت می‌توانند ابزارهای مفیدی در تحلیل تکنیکال باشند، اما بی‌خطا نیستند. در اینجا برخی از محدودیت های حمایت و مقاومت را آوردیم:

شکست های کاذب: سطوح حمایت و مقاومت را می توان به طور موقت شکست، فقط برای مشاهده روند معکوس قیمت و حرکت در جهت مخالف. معامله گران باید از شکست های کاذب آگاه باشند و آماده باشند تا در صورت لزوم به سرعت از موقعیت خود خارج شوند.

اهداف متحرک: همانطور که قبلا ذکر کردیم، سطوح حمایت و مقاومت پویا و دائما در حال تغییر هستند. معامله گران باید از این موضوع آگاه باشند و آماده باشند تا با حرکت سطوح حمایت و مقاومت، استراتژی های خود را تنظیم کنند.

بدون ضمانت موفقیت: حتی زمانی که سطح حمایت و مقاومت حفظ شود، هیچ تضمینی برای موفقیت معامله وجود ندارد.

در نتیجه، حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که توسط معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های خرید و فروش بالقوه استفاده می‌شوند. با درک این سطوح و نحوه شناسایی آنها، معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی موثری ایجاد کنند که از حرکات بازار بهره می برند.

با این حال، معامله گران همچنین باید از محدودیت های حمایت و مقاومت آگاه باشند و آماده باشند تا استراتژی های خود را با تکامل بازار تنظیم کنند. مانند هر استراتژی معاملاتی، هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و معامله گران باید همیشه احتیاط کنند و ریسک خود را به درستی مدیریت کنند.

به طور کلی، حمایت و مقاومت ابزارهای مهمی هستند که هر معامله‌گری باید آن‌ها را درک کرده و در استراتژی‌های معاملاتی خود بگنجاند. با تمرین و تجربه، معامله گران می توانند در شناسایی این سطوح و استفاده از آنها برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات مهارت بیشتری پیدا کنند.

آموزش تحلیل و تکنیکال حمایت و مقاومت را در این مقاله برای شما دوستان عزیز همراه این سایت توضیح دادیم در این سایت مقالات دیگر را بخوانید.