استراتژی پرایس اکشن | معرفی و آموزش مقدماتی

پرایس اکشن ویژگی‌های حرکت قیمت اوراق بهادار را توصیف می‌کند. این حرکت اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته اخیر تحلیل می شود. به زبان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد به جای تکیه بر شاخص‌های فنی، بازار را تحلیل کرده و بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت تصمیم‌گیری کند.

از آنجایی که استراتژی معاملاتی پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی را نادیده می گیرد و بیشتر بر حرکت قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد، به ابزارهای تحلیل تکنیکال وابسته است

آنچه خواهید خواند

• بسیاری از معامله‌گران روزانه روی استراتژی‌های معاملاتی قیمتی تمرکز می‌کنند تا به سرعت در یک بازه زمانی کوتاه سود کسب کنند.
• به عنوان مثال، آنها ممکن است به دنبال یک شکست ساده از حد بالای قیمت باشند. وارد یک موقعیت طولانی مدت شوند و از استراتژی های سختگیرانه مدیریت پول برای کسب سود استفاده کنند.
• ابزارها و پلتفرم های نرم افزاری متعددی را می توان برای پرایس اکشن استفاده کرد

ابزارهای مورد استفاده برای معاملات پرایس اکشن

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن به داده های تاریخی اخیر و حرکت های گذشته قیمت مربوط می شود، بر اساس انتخاب معامله گر و تناسب استراتژی، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (حمایت، مقاومت و تثبیت) و غیره در نظر گرفته می شوند.

ابزارها و الگوهایی که توسط معامله‌گر مشاهده می‌شود می‌توانند نوارهای قیمت ساده، نوارهای قیمت، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیب‌های پیچیده شامل کندل‌ها، نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفاسیر روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی، که توسط معامله گر اتخاذ می شود، نیز جنبه مهمی از معاملات پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به عنوان مثال، مهم نیست چه اتفاقی می افتد، اگر سهامی که روی 580 است از سطح روانی تعیین شده شخصی 600 عبور کند، معامله گر ممکن است یک حرکت رو به بالا را برای گرفتن یک موقعیت خرید بلند مدت در نظر بگیرد. معامله‌گران دیگر ممکن است دیدگاه مخالفی داشته باشند – هنگامی که 600 به دست می‌آید، بازگشت قیمت را فرض می‌کنند و در نتیجه یک موقعیت خرید کوتاه می‌گیرند.

هیچ دو معامله‌گری یک اقدام قیمتی خاص را به یک شکل تفسیر نمی‌کنند. زیرا هر کدام تفسیر، قوانین تعریف‌شده و درک رفتاری متفاوتی از آن خواهند داشت. از سوی دیگر، یک سناریوی تحلیل تکنیکال (مانند عبور 15 DMA از 50 DMA) رفتار و اقدام مشابه (موقعیت طولانی) را از چندین معامله‌گر به همراه خواهد داشت.

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن رویکردی برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی است، توسط معامله‌گران خرده‌فروش، سفته‌بازان، آربیترترها و حتی شرکت‌های تجاری که معامله‌گران را استخدام می‌کنند از آن استفاده می‌کنند. می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، اوراق مشتقه و غیره استفاده کرد.

مراحل معامله پرایس اکشن

اکثر معامله گران باتجربه که معاملات قیمت را دنبال می کنند گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، ضررهای توقف و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند) سهام ممکن است فرصت های معاملاتی کافی را ارائه نکند. اکثر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

شناسایی یک سناریو: مانند ورود قیمت سهام به فاز گاوی / خرسی، محدوده کانال، شکست و غیره.

شناسایی فرصت‌های معاملاتی در دل یک سناریو: مانند زمانی که سهام در روند صعودی قرار دارد. آیا احتمال دارد (الف) اورشوت کند یا (ب) عقب‌نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و می‌تواند از یک معامله‌گر به معامله‌گر دیگر متفاوت باشد، حتی در یک سناریوی کاملا مشابه.

مثال هایی در باره با هم مرور می کنیم:

یک سهم طبق دیدگاه معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و سپس به سطح کمی پایین تر عقب می نشیند (سناریو برآورده شده). پس از آن معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا برای بالا رفتن یک سقف دوتایی تشکیل می‌دهد یا پس از یک میانگین معکوس ​​بیشتر کاهش می‌یابد.

معامله‌گر کف و سقفی را برای قیمت سهام خاص بر اساس فرض نوسان کم و بدون شکست تعیین می‌کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد (سناریو برآورده شده)، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را با فرض اینکه کف / سقف تعیین‌شده به‌عنوان سطوح حمایت / مقاومت عمل می‌کند، اتخاذ کند، یا دیدگاه دیگری مبنی بر شکست سهام در هر جهت داشته باشد.

همانطور که مشاهده می شود، معاملات پرایس اکشن توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت می پذیرد. اما فراخوان معاملاتی نهایی به فرد معامله گر بستگی دارد و به جای اجرای مجموعه ای از قوانین سختگیرانه، انعطاف پذیری را ارائه می دهد.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن به جای سرمایه گذاری های بلندمدت، برای معاملات سود محدود کوتاه مدت تا میان مدت مناسب تر است.

اکثر معامله گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ راه سیستماتیک روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه اخیر قیمت برای شناسایی فرصت های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله گر، معاملات پرایس اکشن از حمایت زیادی در جامعه معاملاتی برخوردار است.

مزایای این روش عبارتند از استراتژی های خود تعریف شده که انعطاف پذیری را به معامله گران ارائه می دهد. قابلیت کاربرد در چندین کلاس دارایی، استفاده آسان با هر نرم افزار معاملاتی، برنامه های کاربردی و پورتال های معاملاتی و امکان بک تست آسان از هر استراتژی شناسایی شده بر روی داده های گذشته. مهمتر از همه، معامله گران احساس مسئولیت می کنند. زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد تا به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند.

پرایس اکشن به چه معناست و به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن به الگو یا ویژگی نحوه رفتار قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی، اغلب در کوتاه مدت، اشاره دارد. پرایس اکشن زمانی قابل تحلیل است که به صورت گرافیکی و اغلب به صورت نمودار خطی یا نمودار شمعی در طول زمان ترسیم شود.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

تحلیلگران فنی به دنبال تغییرات قیمت در نمودارها هستند تا به دنبال الگوها یا شاخص هایی باشند که می توانند به پیش بینی نحوه رفتار اوراق بهادار در آینده و زمان بندی نقاط ورود و خروج معاملات کمک کنند.

برخی از محدودیت های استفاده از پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن اغلب ذهنی است و معامله گران ممکن است نمودار یا تاریخچه قیمت یکسان را تا حدودی متفاوت تفسیر کنند که این منجر به تصمیمات متفاوتی می شود. محدودیت دیگر این است که پرایس اکشن در گذشته همیشه پیش بینی کننده معتبری برای نتایج آینده نیست. در نتیجه، معامله‌گران فنی باید طیف وسیعی از ابزارها را برای تأیید اندیکاتورها به کار گیرند. در صورت نادرست بودن پیش‌بینی‌هایشان، آماده خروج سریع از معاملات باشند.

کلام آخر

تئوری‌ها و استراتژی‌های زیادی در مورد معاملات پرایس اکشن وجود دارد که ادعا می‌کنند نرخ موفقیت بالایی دارند، اما معامله‌گران باید از سوگیری بقا آگاه باشند. زیرا فقط داستان‌های موفقیت خبرساز هستند نه شکست ها. تریدینگ، پتانسیل کسب سودهای چشمگیر را دارد. این به معامله گر فردی بستگی دارد که به وضوح درک کند، آزمایش کند، انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در مورد آنچه که شرایط را برای بهترین فرصت های سود ممکن برآورده می کند، به درستی عمل کند.