آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی
اگر شما به نمودار اکثر تکنیکالیستهای بزرگ نیم نگاهی داشته باشید، متوجه میشوید که نمودار آنها روی حالت شمعی قرار گرفته است.
به نظر شما علت محبوبیت تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی چیست؟ چرا در زمان آموزش تحلیل تکنیکال از نمودار شمعی استفاده میکنند؟ ما در تیم آموزشی ارز دیجیتال VIP قصد داریم که امروز به صورت جامع به آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی بپردازیم. نکاتی که امروز در این مقاله برای شما گفته میشود در بورس ایران، ارز دیجیتال، فارکس و هر بازار دیگری قابل استفاده است.
ممکن است که شما بخواهید از نمودار شمعی برای تحلیل قیمت دلار، طلا، سکه، خودرو و… استفاده کنید. مهم این است که شما بدانید که قرار است برای چه هدفی از نمودار شمعی استفاده کنید و دیتای شما قرار است در چه تایم فریمی مورد بررسی قرار بگیرد. در صورتی که هر گونه سوالی در مورد مقاله ما داشتید، میتوانید در بخش کامنتها با ما مطرح کنید. ما نیز در سریعترین زمان ممکن پاسخ آن را به شما خواهیم داد. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.
نمودار شمعی و یا کندل استیک چیست؟
برای اولین بار در قرن 18 میلادی نمودار کندل استیک توسط Honma Munehisa استفاده شد. او یک معامله گر برنج بود و اصول کار خود را فقط نمودار شمعی و یا همان کندل استیک قرار داده بود. او به سبب موفقیتی که داشته به شدت مورد توجه اکثر معامله گران قرار گرفت. بعدها استیو نیسون کتاب الگوی های شمعی ژاپنی را نوشت که به صورت کلی اطلاعات شرق را به اورپا و آمریکا منتقل کرد. اطلاعات این کتاب به شدت مورد توجه افراد پرایس اکشن کار قرار گرفت.
بعد از مدت زمان بسیار کوتاه افراد زیادی نمودارهای خود را روی حالت کندل استیک قرار میدادند. به صورت کلی هر کندل از 4 بخش تشکیل شده است. یک قیمت که قیمت باز شدن کندل میباشد، یک قیمت که قیمت بسته شدن کندل میباشد. بیشترین قیمت کندل در اون تایم فریم و کمترین قیمت اون کندل در اون تایم فریم. اگر قیمت باز شدن از قیمت بسته شدن کمتر باشد به اصطلاح کندل مثبت بسته میشود. اما اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، به اصطلاح کندل ما منفی بسته میشود.
البته دقت داشته باشید که رنگ کندل منفی و مثبت بستگی به نظر و ذهن شما دارد و کسی نمیتواند به شما بگویید که کدام رنگ بهتر است. معمولا افراد حرفهای بر اساس روانشناسی رنگ، سعی میکنند که رنگ کندلهای خود را انتخاب کنند. به این نکته توجه داشته باشید که شما نیز باید از رنگی استفاده کنید که بیشترین همخوانی با روحیات شما را داشته باشد. تمرکز شما باید در مدت زمان ترید حفظ شود و احساسات شما نیز در حالت خنثی باشد تا بهترین تصمیم گیری را داشته باشید. در تصویر زیر منظور از High بالاترین قیمت و منظور از Low پایین ترین قیمت میباشد.
آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی و بررسی الگوهای شمعی
با توجه به اینکه شما یک دید کلی نسبت به نمودار شمعی پیدا کردید، برای شناسایی انواع نمودار شمعی در بورس به شما توصیه میکنم که از مقاله « آیا تحلیل تکنیکال در بورس ایران جواب میدهد؟ » استفاده کنید. این مقاله به شما کمک میکند از نکاتی که در ادامه برای شما گفته میشود استفاده بهتری داشته باشید.
به صورت کلی توجه داشته باشید که هدف از استفاده از نمودارهای شمعی این است که از انواع الگو شمعی را تشخیص دهیم و به کمک آن تصمیم گیری درستی داشته باشیم. ما در بخشهای بعدی به بررسی هر یک از این الگوها خواهیم پرداخت. البته معمولا ما چند الگوی اصلی داریم و چند الگوی فرعی، هدف ما بررسی الگوهای اصلی است. چرا که معمولا پترنهای اصلی درصد موفقیت بالاتری دارند.
الگوی پین بار در نمودار شمعی
این الگوی شمعی به شدت مورد استفاده افراد در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن قرار میگیرد. شما در این الگوی تک کندلی یک بدنه کوچک و یا سایه بلند خواهید داشت. این سایه به سمت هر طرفی باشد، معمولا به این معنی است که قیمت تمایلی به آن سمت ندارد. توجه داشته باشید که بهتر است کندل بعدی آن نیز از آن پیروی کند.
دقت داشته باشید که در آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی زمانی برای این الگو اعتبار قائل میشوند که در زمان درست و در مکان درست ظاهر شود. یعنی کندل پین باری که سایه بلند آن به سمت بالا میباشد در زیر یک مقاومت ظاهر شود. و یا از طرف مقابل کندل بلندی که سایه آن به سمت پایین میباشد بر روی یک حمایت ظاهر شود. شما در تصویر زیر میتوانید انواع آن را مشاهده کنید.
الگوی شمعی ستاره صبح گاهی « Morning Star » و الگوی شمعی ستاره عصر گاهی « Evening Star »
به نوعی میتوان گفت که این الگو یک الگوی کامل شده از الگوی پین بار یا به اصطلاح الگوی چکش میباشد. به این نکته توجه داشته باشید که مکان تشکیل شدن و تایم فریم این الگو نیز بسیار مهم است. برای درک بهتر منظور ما میتوانید از مقاله « در تحلیل تکنیکال کدام نمودار اعتبار بیشتری دارد » استفاده کنید تا منظور ما را از تایم فریم بهتر درک کنید.
به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که پین بار شما در مکان درست تشکیل شد به این معنی است که احتمال چرخش بازار وجود دارد. کندل بعدی آن به ما تاییده خواهند داد. زمانی که کندل پین بار شما تشکیل شد و کلوز کندل بعدی شما خارج از محدوده پین بار بسته شده به این معنی است که الگوی شما تکمیل شده است. اگر الگوی پین بار شما و کندلهای بعدی آن روی حمایت تشکیل شود و رنگ آن سبز رنگ باشد « کندل صعودی » به این معنی است که الگوی ستاره صبح گاهی تشکیل شده است.
اگر پین بار شما قرمز رنگ باشد و کندل بعدی آن نیز قرمز رنگ « کندل نزولی » باشد. به این معنی است که الگوی ستاره عصر گاهی شما تشکیل شده است. شما برای ورود به پوزیشن میتوانید نقطه ورود خود را روی کندل پین بار قرار دهید و استاپ لاس خود را نیز پشت حمایت و یا مقاومت بگذارید. حد سود خود را نیز در ریسک به ریوارد 2 تا 3 قرار دهید و از معامله خارج شوید. مجدد تاکید میکنم که این استاپ لاس و حد سود شما باید با تایید تایم بالاتر باشد.
در صورتی که در مورد هر بخش و یا الگوهای فرعی سوالی داشتید در بخش کامنتها با ما مطرح کنید، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.