آموزش تحلیل تکنیکال حمایت و مقاومت

توجه داشته باشید که به صورت کلی اساس کار تحلیل تکنیکال انواع حمایت و مقاومت است. در نتیجه شما اگر بتوانید آن را به صورت کامل و جامع یاد بگیرید، به نوعی می‌توان گفت که در تحلیل تکنیکال مشکلی نخواهید داشت. آموزش حمایت و مقاومت در ارز دیجیتال با آموزش حمایت و مقاومت در فارکس تفاوتی ندارد.

در نتیجه اگر کسی بتوانید یک آموزش جامع و کامل استفاده کند، از دانش تکنیکال خود می‌تواند در هر فضایی استفاده کند. از طرفی ما در این مقاله در مورد انواع اندیکاتور حمایت و مقاومت و نرم افزار رسم خطوط حمایت و مقاومت با شما صحبت خواهیم کرد. اما توجه داشته باشید که بهترین ابزار برای رسم حمایت و مقاومت چشم انسان است. چرا که هوش مصنوعی و CPU کامپیوتر شما توانایی درک کانسپ را نخواهد داشت.

در صورتی که در مورد هر بخش سوال و یا چالشی داشتید، می‌توانید در بخش کامنت‌ها با ما مطرح کنید. ما در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ آن را به شما خواهیم داد. توجه داشته باشید که تشخیص حمایت و مقاومت  کار سختی نیست و مهم این است که شما تمرین و تکرار کافی داشته باشید. قبل از مطالعه این مقاله شما پیشنهاد می‌کنم که از مقاله « آموزش تحلیل تکنیکال با نمودار شمعی  » استفاده کنید. این موضوع به شما کمک می‌کند که درک بهتری از این مقاله داشته باشید.

مقاومت و حمایت سهم چیست؟ ( تحلیل تکنیکال سهام با ارز دیجیتال تفاوتی ندارد )

اگر شما به تالار بورس اوراق بهادار شهر خود سر بزنید، معمولا می‌شنوید که در مورد حمایت فلان سهم و یا مقاومت فلان سهم صحبت می‌شود. این موضوع در ارز دیجیتال نیز رایج است، به عنوان مثال می‌گویند که مثلا بیت روی مقاومته و یا اتریوم روی حمایت و… . توجه داشته باشید که هدف تمامی این موارد یکی است. ما قرار است که قبل از بررسی روی چارت به مفهوم روانشناسی آن اشاره داشته باشیم. فرض کنید که شما در قیمت 10 هزار دلار بیت کوین خریده باشید. زمانی که قیمت بالاتر از 10 هزار دلار میرود شما سود می‌کنید.

( تصویر زیر اشاره به روانشناسی بازار در روند نزولی و صعودی دارد)

قیمت به 15 هزار دلار میرسد و شما بیت کوین خود را به فروش نمی‌رسانید. در زمان مشاهده می‌کنید که قیمت ریزش می‌کند. زمانی که قیمت به 15 هزار دلار میرسد. شما از ترس این که مجدد سود شما کم شود، بیت کوین خود را به فروش می‌رسانید. فرض کنید که مجدد قیمت به 10 هزار دلار برسد در این صورت شما با توجه به سود قبلی خود سعی می‌کنید که مجدد بیت کوین خریداری کنید و در 15 هزار دلار به فروش برسانید. حال فرض کنید که شما یک شرکت سرمایه گذاری باشید.

شما این رفتار را در مارکت مشاهده می‌کنید. شما نیز در قیمت 10 هزار دلار بیت کوین را میخرید و در قیمت 15 هزار دلار بیت کوین را به فروش می رسانید. در این صورت برای مارکت یک محدوده حمایت و یک محدوده مقاومت به وجود آمده است. زمانی که یک سهم حمایت خود را میشکند و یا مقاومت خود را میشکند به این معنی است که متغییرهای اساسی این سهام، ارز دیجیتال، شاخص و… تغییر کرده است. در صورتی که شما درک درستی از این تغییر متغییر ندارید، باید از خرید و فروش آن صرف نظر کنید.

انواع حمایت و مقاومت چیست؟

زمانی که صحبت از خرید و فروش سهام می‌شود، باید به این نکته توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت تعریفی شما با حمایت و مقاومت دیگران باید یکی باشد. منظور ما این است که شما و دیگران هر دو یک محدوده را مشاهده کنید و آن را به عنوان حمایت و مقاومت قرار دهید. مهم نیست که به آن چه می‌گویید مهم عملکرد آن است.

به عنوان مثال برخی به می‌گویند S&R و یا برخی دیگر به آن support resistant and  می‌گویند. مهم عملکرد است و اسم آن نباید برای شما تفاوتی داشته باشد.  البته حمایت و مقاومت دو نوع دارد و رسم هر یک از آن‌ها اصول خود را دارد. با ما تا پایان این مقاله همراه باشید تا ما نکات بیشتری را در این مورد برای شما بیان کنیم.

حمایت و مقاومت استاتیک

زمانی که شما حمایت و مقاومت خود را به صورت تک بعدی و فقط بر اساس قیمت تعریف کنید، به آن حمایت و مقاومت استاتیک می‌گویند. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت است و ممکن است که اندکی تغییر پیدا کند. اما به صورت کلی یک حالت بیشتر ندارد. توجه داشته باشید که در بازار سهام و بازار ارز دیجیتال معمولا این حمایت و مقاومت بسیار موثر و کارا می‌باشند. شما باید نقاط چرخش بازار را به عنوان حمایت و مقاومت استاتیک مد نظر خود قرار دهید.

حمایت و مقاومت داینامیک

به این نکته توجه داشته باشید که از نظر تحلیلگران معمولا یک عامل تاثیر یک جا ندارد و به مرور تاثیر خود را نشان می‌دهد. به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند رکود به مرور افزایش پیدا می‌کند و تورم نیز به مرور کاهش پیدا می‌کند. در نتیجه با توجه به تغییر دو متغییر کلان تحلیلگران تکنیکال سعی می‌کنند که یک روند را شناسایی کنند و بر اساس آن معاملات خود را انجام دهند. البته به این نکته توجه داشته باشید که ما در تحلیل تکنیکال کاری به عوامل کلان اقتصادی – سیاسی نداریم. بلکه به تاثیر آن کار داریم. (گاها حمایت و مقاومت داینامیک را به اسم خط روند نیز می‌شناسند.)

نحوه رسم حمایت و مقاومت داینامیک

برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک شما باید دو نقطه حمایت و مقاومت استاتیک را به هم وصل کنید تا برای شما یک خط روند تشکیل دهد. زمانی که قیمت بالای این خطر قرار دارد، قیمت که به آن میرسد شما خرید انجام می‌دهید. و زمانی که قیمت در زیر این خط قرار دارد قیمت که به آن می‌رسد شما فروش انجام می‌دهید. البته توجه داشته باشید که یک خط موازی با آن با نسبت‌های فیوناچی می‌تواند برای شما یک کانال را تشکیل دهد.

حمایت و مقاومت روندی – اندیکاتور حمایت و مقاومت

به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که ما صحبت از حمایت و مقاومت روندی می‌کنیم، معمولا به دنبال استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت می‌باشیم. استفاده به صورت تکی نمی‌تواند برای شما کارساز باشد، چرا که شما به حمایت و مقاومت استاتیک توجهی ندارید. بلکه شما باید به صورت ترکیبی استفاده کنید. به عنوان مثال بهترین اندیکاتور روندی برای شما ایچی موکو می‌باشد. شما به وسیله خطوط حمایت و مقاومت متحرک این اندیکاتور می‌توانید یک باز خورد بسیار عالی ثبت کنید.