با سلام خدمت دوستان عزیز ارزدیجیتال VIP، در این مقاله به ( آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال ) ارزهای دیجیتال یا ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر محبوبیت فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند، زیرا افراد بیشتری به این اشکال غیرمتمرکز، امن و شفاف پرداخت و سرمایه‌گذاری روی می‌آورند. با این حال، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تواند یک تلاش پیچیده و پرخطر باشد. دو روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. در این مقاله به بررسی این دو روش و نحوه استفاده از آنها برای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال می پردازیم.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و شناسایی الگوها، روندها و شاخص ها برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده است. تحلیلگران فنی بر این باورند که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی، از جمله ارزهای دیجیتال، در داده های قیمت و حجم آن منعکس می شود. بنابراین از ابزارها و تکنیک های مختلفی برای تجزیه و تحلیل این نقاط داده و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری استفاده می کنند.
ابزارها و تکنیک های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
نمودارهای قیمت – نمودارهای قیمت، قیمت‌های تاریخی یک ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی معین، مانند یک روز، یک هفته یا یک ماه نشان می‌دهند. تحلیلگران فنی از این نمودارها برای شناسایی الگوها، روندها و سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.
نمودارهای کندل استیک – نمودارهای کندل استیک مشابه نمودارهای قیمت هستند، اما اطلاعات دقیق تری در مورد حرکت قیمت ارز دیجیتال ارائه می دهند. آنها قیمت های باز و بسته شدن و همچنین اوج و پایین های هر دوره معاملاتی را نشان می دهند.
میانگین متحرک – میانگین متحرک برای هموارسازی نوسانات قیمت و شناسایی روندها استفاده می شود. میانگین متحرک میانگین قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره خاص، مانند 10 روز یا 50 روز است. با مقایسه قیمت فعلی یک ارز دیجیتال با میانگین متحرک آن، تحلیلگران فنی می‌توانند تشخیص دهند که آیا بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش.
شاخص قدرت نسبی (RSI) – RSI یک شاخص حرکتی است که قدرت حرکت قیمت ارز دیجیتال را اندازه گیری می کند. از 0 تا 100 متغیر است و برای تشخیص اینکه آیا یک ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است استفاده می شود.
باندهای بولینگر – باندهای بولینگر برای شناسایی نوسانات حرکت قیمت ارز دیجیتال استفاده می شود. آنها با استفاده از میانگین متحرک و انحرافات استاندارد محاسبه می شوند و حد بالا و پایین حرکت قیمت ارز دیجیتال را نشان می دهند.
تحلیل بنیادی ارز دیجیتال
تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل عوامل اساسی است که بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر می گذارد. این عوامل شامل فناوری پشت ارز دیجیتال، موارد استفاده از آن، تیم پشت آن و نرخ پذیرش آن است. تحلیلگران بنیادی بر این باورند که این عوامل تاثیر بسزایی بر ارزش بلندمدت یک ارز دیجیتال دارند.
عوامل در نظر گرفته شده در تحلیل بنیادی
فناوری – فناوری پشت ارز دیجیتال یکی از مهم ترین عوامل موفقیت آن است. تحلیلگران امنیت، مقیاس پذیری و کارایی فناوری زیربنایی ارز دیجیتال را برای تعیین پتانسیل بلندمدت آن ارزیابی می کنند.
موارد استفاده – هرچه یک ارز دیجیتال دارای موارد استفاده بیشتری باشد، احتمالاً ارزش بیشتری دارد. تحلیلگران موارد استفاده بالقوه یک ارز دیجیتال مانند پرداخت های آنلاین، حواله ها و قراردادهای هوشمند را ارزیابی می کنند.
تیم – تیم پشت یک ارز دیجیتال در موفقیت آن ضروری است. تحلیلگران تجربه، تخصص و سوابق اعضای تیم را ارزیابی می کنند تا توانایی آنها را در اجرای چشم انداز ارز دیجیتال تعیین کنند.
نرخ پذیرش – نرخ پذیرش یک ارز دیجیتال در موفقیت بلندمدت آن بسیار مهم است. تحلیلگران تعداد کاربران، بازرگانان و صرافی هایی را که ارز دیجیتال را می پذیرند ارزیابی می کنند تا نرخ پذیرش آن را تعیین کنند.
چگونه تحلیل تکنیکی و بنیادی با هم کار می کنند
تحلیل تکنیکال و بنیادی هر دو نقاط قوت و ضعف خود را دارند. تحلیل تکنیکال در پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت مفید است، در حالی که تحلیل بنیادی برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت مناسب‌تر است.
