تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته | آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ارز دیجیتال

ما در پست دیگری تحلیل تکنیکال مقدماتی ارز دیجیتال را مورد بحث قرار دادیم. که همه انواع معامله گران اعم از مبتدی یا با تجربه باید در هنگام تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی برای معاملات در بازار سهام در نظر بگیرند. در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ارز دیجیتال می پردازیم.

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته ارز دیجیتال

در این پست برخی از ابزارهای فنی پیشرفته که معامله گران باید همراه با ابزارهای فنی فوق تحلیل کنند، آورده شده است.

1- تجزیه و تحلیل شاخص های فنی اصلی:

اندیکاتورهای فنی سیگنال های داده شده توسط اقدامات قیمت در نمودارها را نشان می دهند و تأیید می کنند.

شاخص های فنی را می توان به شاخص های روند، حرکت، حجم و نوسان طبقه بندی کرد.

در زیر برخی از شاخص های فنی محبوب آورده شده است:

الف) میانگین متحرک:

میانگین‌های متحرک شاخص‌هایی هستند که به دنبال روند هستند. و به ما در شناسایی روند جاری کمک می‌کنند. یعنی اینکه آیا سهام در روند صعودی یا نزولی قرار دارد.

میانگین های متحرک صرفاً میانگین های یک دوره خاص هستند، مثلاً 10، 20، 50، 100 یا 200 روز.

این اندیکاتور زمانی که میانگین های متحرک قیمت را از بالا یا پایین تلاقی می کنند سیگنال تولید می کند.

هنگامی که میانگین متحرک از قیمت پایین تر عبور می کند، سیگنال خرید تولید می کند. و هنگامی که از قیمت ها از بالا عبور می کند، سیگنال فروش مانند شکل زیر تولید می کند:

از آنجایی که این اندیکاتور دنبال کننده روند است، باید از آنها در بازار روند استفاده کرد، همانطور که در بازار محدود محدوده، این اندیکاتور ممکن است سیگنال های نادرستی بدهد.

ب) نشانگر ابر روند

شاخص ابر روند عمدتاً جهت فعلی حرکت قیمت را در بازاری نشان می دهد که روند صعودی یا نزولی دارد.

این شاخص در نمودارهای قیمت سهام برای معامله گران ترسیم می شود تا روند فعلی را تجزیه و تحلیل کنند. که با رنگ قرمز در هنگام کاهش قیمت ها و سبز هنگام افزایش قیمت ها مطابق شکل زیر نشان داده شده است.

معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی را زمانی اتخاذ کنند که این اندیکاتور از روند صعودی به روند نزولی یا برعکس تغییر کند.

ج)  شاخص قدرت نسبی:

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که میزان تغییرات اخیر قیمت را اندازه می‌گیرد.

این شاخص به ارزیابی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در قیمت سهام کمک می کند.

RSI بین محدوده 0 تا 100 حرکت می کند، زمانی که این اندیکاتور بالای 70 باشد، نشان می دهد که ممکن است سهام به سمت نزول برگردد.

از سوی دیگر، زمانی که سهام زیر 30 باشد، نشان می دهد که ممکن است سهام به سمت بالا برگردد، همانطور که در زیر نشان داده شده است:

د) باندهای بولینگر:

باندهای بولینگر یک شاخص نوسان است که نوسانات را در سهام نشان می دهد. از سه باند، باند پایین، باند میانی و باند بالایی تشکیل شده است.

باند میانی میانگین متحرک ساده دوره 20 است. و باندهای بالا و پایین به علاوه دو و منهای انحراف استاندارد باند میانی هستند.

هنگامی که باند بولینگر بزرگ می شود نشان می دهد که نوسانات در بازار افزایش یافته است. و هنگامی که منقبض می شود نشان می دهد که نوسانات مانند شکل زیر کاهش یافته است:

2-شناسایی تغییر روند از طریق الگوهای کندل

همانطور که در بالا بحث کردیم، الگوهای کندل استیک به شناسایی روند معکوس کمک می کند. الگوهای شمعدانی را می توان به الگوهای برگشتی صعودی و نزولی تقسیم کرد:

الف. الگوهای شمعدانی صعودی:

الگوهای کندل استیک صعودی پس از یک روند نزولی شکل می گیرند و نشان دهنده بازگشت به روند صعودی هستند.

زمانی که این کندل ها شکل می گیرند، روند قبلی باید روند نزولی باشد. این می تواند از شمعدان های یک یا چندگانه ساخته شود.

برخی از نمونه‌های الگوهای شمعدانی صعودی عبارتند از دربرگیرنده ی گاوی، هارامی گاوی، چکشی، چکشی معکوس، ستاره ی صبحگاهی و غیره.

ب. الگوهای شمعدانی نزولی:

الگوهای کندل نزولی پس از یک روند صعودی شکل می گیرند. و نشان دهنده بازگشت به روند نزولی هستند.

زمانی که این کندل ها شکل می گیرند، روند قبلی باید روند صعودی باشد. این می تواند از شمعدان های یک یا چندگانه ساخته شود.

برخی از نمونه‌های الگوهای شمعدانی خرسی عبارتند از: دربرگیرنده ی خرسی، هارامی خرسی، ستاره تیرانداز، مرد معلق، ستاره عصر و غیره.