آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال | مبتدی تا پیشرفته

اصلاحات فیبوناچی در میان معامله گران تکنیکال محبوب هستند. آنها بر اساس اعداد کلیدی هستند که توسط ریاضیدان لئوناردو پیزانو، ملقب به فیبوناچی، در قرن سیزدهم شناسایی شده است. نسبت ریاضی بین اعداد دنباله ی فیبوناچی از خود دنباله مهم تر است. در این پست از ارز دیجیتال به آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می پردازیم.

 آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال | مبتدی تا پیشرفته

در تحلیل تکنیکال، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه اکسترمم (معمولا یک قله و یک فرورفتگی) در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت‌های فیبوناچی کلیدی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100% بدست می آید.

پس از شناسایی این سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می شود.

نکات کلیدی این مقاله

اصلاحات فیبوناچی ابزارهای محبوبی هستند که معامله گران می توانند از آنها برای ترسیم خطوط پشتیبانی، شناسایی سطوح مقاومت، قرار دادن دستورات توقف ضرر و تعیین قیمت های هدف استفاده کنند.

اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪ ایجاد می شود.

فیبوناچی های اصلاحی از همان اشکالاتی رنج می برند که سایر ابزارهای معاملاتی جهانی دارند. بنابراین بهتر است از آنها در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود.

نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت ها انتخاب شده اند، سری اعداد فیبوناچی را مرور می کنیم:

دنباله ی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

دنباله فیبوناچی اعداد به شرح زیر است: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و… . هر جمله در این دنباله به سادگی مجموع دو مورد قبلی است. یکی از ویژگی های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبل است. این رابطه مشترک بین هر عدد در سری، پایه و اساس نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده می شود. در این پست ارز دیجیتال با کاربرد این دنباله بیشتر آشنا می شویم.

آموزش فیبوناچی زمانی در تحلیل تکنیکال

نسبت کلیدی فیبوناچی 61.8٪ با تقسیم یک عدد در سری بر عددی پس از آن است، بدست می آید. برای مثال، تقسیم 21 بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

نسبت 38.2٪ با تقسیم یک عدد در سری بر عدد واقع در دو عدد در سمت راست کشف می شود. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سری بر عددی که سه مکان به سمت راست است به دست می آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر است با 0.23529

خطوط اصلاحی فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، به نظر می رسد که این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش دارند. همانطور که در طبیعت هم همینطور است. معامله گران فنی سعی می کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند. که در آن حرکت قیمت دارایی احتمالاً معکوس می شود. بهترین کارگزاران برای معامله گران روزانه می توانند به سرمایه گذارانی که سعی در پیش بینی قیمت سهام از طریق اصلاحات فیبوناچی دارند کمک کنند.

فیبوناچی اصلاحی پرکاربردترین ابزار معاملاتی فیبوناچی است. این تا حدی به دلیل سادگی نسبی آنها و تا حدودی به دلیل کاربرد آنها برای تقریباً هر ابزار معاملاتی است. از آنها می توان برای ترسیم خطوط پشتیبانی، شناسایی سطوح مقاومت، قرار دادن دستورات توقف ضرر و تعیین قیمت های هدف استفاده کرد. نسبت های فیبوناچی حتی می توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معاملاتی ضد روند عمل کنند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند. هر سطح با یکی از نسبت ها یا درصدهای بالا مرتبط است. این نشان می دهد که قیمت چقدر از یک حرکت قبلی عقب نشینی کرده است. جهت روند قبلی احتمالا ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع به یکی از نسبت‌های ذکر شده در بالا تغییر می‌کند.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه یک اصلاح فیبوناچی ظاهر می شود. اکثر پلتفرم های معاملاتی مدرن دارای ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطوح حمایت و مقاومت تغییر جهت می دهد.

علاوه بر نسبت هایی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از معامله گران نیز استفاده از سطح 50% را دوست دارند.

سطح اصلاحی 50 درصد واقعاً یک نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، معامله گران اغلب از آن استفاده می کنند. زیرا تمایل قیمت دارایی ها به ادامه در یک جهت خاص پس از اصلاح 50٪ وجود دارد.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال | مزایا و معایب اصلاح فیبوناچی

علیرغم محبوبیت اصلاحات فیبوناچی، ابزارها دارای معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از اصلاح فیبوناچی فرایندی ذهنی است. معامله گران ممکن است از این اندیکاتور فنی به روش های مختلفی استفاده کنند. آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از اصلاح فیبوناچی به سود می رسند، اثربخشی آن را تأیید می کنند. در عین حال، کسانی که پول خود را از دست می دهند می گویند غیرقابل اعتماد است. برخی دیگر استدلال می‌کنند که تحلیل تکنیکال موردی از یک پیش‌گویی خود تحقق است. اگر معامله‌گران همه نسبت‌های فیبوناچی یا سایر شاخص‌های فنی مشابه را تماشا کرده و از آن استفاده می‌کنند، پرایس اکشن ممکن است این واقعیت را منعکس کند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که بر هیچ دلیل منطقی مبتنی نیست. نسبت ها، اعداد صحیح، دنباله ها و فرمول های مشتق شده از دنباله فیبوناچی فقط حاصل یک فرآیند ریاضی هستند. این امر تجارت فیبوناچی را ذاتا غیرقابل اعتماد نمی کند. با این حال، برای معامله گرانی که می خواهند منطق پشت یک استراتژی را درک کنند، می تواند ناامید کننده باشد.

علاوه بر این، یک استراتژی اصلاحی فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات، معکوس ها و جهش های متضاد روند ممکن اشاره کند. این سیستم برای تأیید هر شاخص دیگری تلاش می کند. و سیگنال های قوی یا ضعیف را به راحتی قابل شناسایی ارائه نمی دهد.

چرا بازیابی فیبوناچی کار می کند؟

این کار به این دلیل کار می کند که به معامله گران اجازه می دهد تا با تعیین اینکه چه زمانی قیمت یک دارایی احتمالاً مسیر خود را تغییر می دهد، معاملات را در روندهای قیمتی قدرتمند و بلندمدت شناسایی و قرار دهند.

فاصله زمانی در معاملات سهام برای دنباله فیبوناچی چقدر است؟

اصلاحات فیبوناچی را می توان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد. با این حال، آنها در بازه های زمانی تا حدودی طولانی تر مانند نمودار هفتگی بجای نمودار 30 دقیقه ای موثرتر هستند.

چگونه از یک اصلاح فیبوناچی می توان استفاده کرد؟

یک تحلیلگر فنی که به دنبال سطوح حمایت و مقاومت بالقوه است، دو نقطه برجسته را از نمودار سهام انتخاب می‌کند. معمولاً بالاترین و پایین‌ترین نقاط را در یک دوره زمانی معین، و فاصله عمودی را بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم می‌کند. با سطوح شناسایی شده، خطوط افقی ترسیم می‌شوند. و بازارسازان را قادر می‌سازد تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.

خط آخر

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از همان مشکلاتی رنج می برند که سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت از آن ضرر می کنند.

گفته می‌شود، بسیاری از معامله‌گران با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اصلاحات برای انجام معاملات در روندهای بلندمدت قیمت، موفقیت کسب می‌کنند. اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر اندیکاتورها یا سیگنال های فنی استفاده می شود، می تواند حتی قدرتمندتر شود.

از اینکه مقاله ی ما با موضوع آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال | مبتدی تا پیشرفته را دنبال کردید سپاس گذاریم. لطفا سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.