تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟
در این پست، به بررسی مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
تحلیل تکنیکال (که به اختصار TA نامیده می شود) یک مطالعه فکری است که آمار و الگوهای خاصی را بگونه‌ای با هم ترکیب می‌کند که باید با چشم غیرمسلح و هوش انسان تشخیص داده شوند. اگر این چشم آموزش درست ندیده باشد، شاید تحلیل تکنیکال ارزش چندانی نداشته یا بیشتر شبیه جادوگری باشد. برای درک بهتر اهمیت آن، ابتدا باید اصول اولیه و اجزای سازنده تحلیل تکنیکال را فرا بگیریم.
در این نوشته، تمام آنچه که باید در شروع بدانید را برایتان آورده ایم.
تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد قیمت، الگوهای نمودار، روندها، حجم، اندیکاتورها و غیره است که تحلیلگران، سرمایه گذاران و معامله‌گران می توانند از آن برای کمک به پیش بینی نتایج آینده بازار استفاده کنند.
از آنجایی که این عمل تا حدودی فکری است، الگوها ممکن است شکست بخورند یا نتایج در نهایت فرق کنند. بنابراین فقط از تحلیل تکنیکال می توان برای افزایش احتمال کسب سود و درآمد استفاده کرد؛ نه تضمین آن.
چگونه از تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال استفاده می شود؟
در ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال کاربردهای مختلفی دارد که همگی از تجارت و سرمایه‌گذاری در کریپتو پشتیبانی می‌کنند. مثلا:
- پیش‌بینی قیمت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت
- درک جهت روندها
- یافتن نقاط کلیدی که جریان معاملات را عوض می کند
- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت
- کشف الگوهای قیمت
- پیش بینی نتایج احتمالی
- توسعه و به کارگیری روش‌هایی برای حفاظت از سرمایه
- سنجش احساسات جمعیت
- رصد کردن بازارها
- کسب سود در پرایس اکشن
ایده پشت تحلیل تکنیکال
ایده پشت تحلیل تکنیکال این است که این الگوها و سیگنال ها در واقع نشان دهنده رفتار انسان در نمودار قیمت هستند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران انسان هستند، و حتی با اینکه امروزه ربات‌ها یا معامله‌گران الگوریتمی زیادی وجود دارند که از سیگنال‌های نمودار خودکار استفاده می‌کنند، آنها هم از الگوهای گذشته‌ی انسانی استفاده می‌کنند که باز هم تشکیل دهنده‌ی تحلیل تکنیکال است.
انسان ها، به ویژه زمانی که صحبت از ترس و طمع در میان باشد به شدت احساساتی می شوند. ترس و حرص و طمع منجر به تغییرات قیمت در بازارهای مالی و همچنین عرضه و تقاضا می شود. طمع به تقاضا دامن می زند و ترس پای عرضه را به بازار باز می کند. با این حال، این الگوهای رفتاری انسان قابل پیش بینی هستند. ترس و حرص و طمع منجر به حرکت قیمت در بازارهای مالی و به میزان کمتری عرضه و تقاضا می شود
برای مثال، طبق گفته‌های ادوین «سِج» کاپاک و تحقیقات اولیه‌اش در رابطه با مدیریت سرمایه‌گذاری‌های کلیسایش، یک بازار نزولی تقریباً به همان مدتی ادامه پیدا می کند که طول می‌کشد تا فرد بر غم از دست دادن یکی از عزیزانش غلبه کند. این پژوهش ها بین 11 الی 14 ماه انجام شد. بیت کوین 11 ماه پس از اوج خود در سال 2017 به پایین ترین سطح خود رسید و روند صعودی جدید دقیقاً در 14 ماه آغاز شد. آیا این اتفاقی است یا این یک نمونه عملی از رابطه بین رفتار انسان و تحلیل تکنیکال است؟
چرا تحلیل تکنیکال در کریپتو جواب می دهد؟
تحلیل تکنیکال در کریپتو بهتر از بسیاری از طبقه‌بندی دارایی دیگر کار می کند. رمزارزها مانند بیت کوین و اتریوم از سال گذشته به این طرف بیشتر پذیرش و مقبولیت دریافت می کنند. قیمت سهام معمولا بیشتر به تغییرات اساسی در گزارش های درآمد سه ماهه پاسخ می دهد. داده های عملی وجود دارند که تحلیلگران می توانند از آنها برای ارزیابی سهام استفاده کنند. از سوی دیگر، اصول بنیادی ارزهای دیجیتال زنجیره ای هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برند.
از آنجایی که دارایی‌های شهودی مانند رمز ارزها فاقد این ویژگی اساسی بازار سهام هستند، سرمایه‌گذاران باید در مورد آنچه در آینده رخ می دهد، حدس بزنند. این موضوع همچنین به این معنی است که، تغییرات قیمتی و تصمیم گیری ها حتی بیشتر از بازار سهام، توسط احساسات انسانی تحریک می‌شود؛ که باعث می‌شود ارزهای دیجیتال به شکل موثری به روش‌های پیدا کردن الگوی قیمتی و تحلیل تکنیکال واکنش نشان دهند.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی
تحلیل تکنیکال و بنیادی هر دو روشی برای یافتن ارزش ذاتی دارایی هستند. تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورهای فنی و نوسانگرها، الگوهای نمودار، حجم و موارد دیگر بر عملکرد قیمت، روند و موارد دیگر تمرکز می کند. اما این کل ماجرا نیست.
در سرمایه گذاری و تجارت سنتی، تحلیل تکنیکال و نیمه ی دیگر آن، تحلیل بنیادی وجود دارد. تجزیه و تحلیل بنیادی به دسته های کیفی و کمی تقسیم می شود. کیفی بیشتر در مورد باورهای شخصی و غریزه درونی است؛ مانند خرید سهام یک شرکت در شرایطی که مدیر عامل آن شرکت را آدم موفق و قدرتمندی میدانید.
در ارز دیجیتال، تحلیل بنیادی به ندرت شامل یک شرکت می شود و در عوض به سلامت شبکه بلاک چین زیربنایی می پردازد. در تجزیه و تحلیل زنجیره، می توان با بررسی کیف پول ها، مقدار ارزش ذخیره شده، میزان جابجایی در شبکه و بسیاری از معیارهای دیگر، روندهای بیت کوین یا دیگر دارندگان ارز دیجیتال را بررسی و تحلیل کرد.
محدودیت‌های تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال
این تحلیل هرگز تضمین کننده سود نیست. تجزیه و تحلیل همیشه بسیار ساده تر از قرار گرفتن در موقعیت واقعی و اجرای یک استراتژی است. بازارها به سرعت حرکت می کنند و باید به مدیریت ریسک توجه کافی شود.
انجام این کار می تواند از کاهش سرمایه های ناخواسته جلوگیری و سود را تضمین کند. در غیر این صورت، احساسات می توانند بهترین سرمایه گذاران و معامله گران را نیز به دست آورند
آنچه که باید قبل از انجام تحلیل فنی در بازار کریپتو درک کنیم
درست مثل هرچیزی که فکرش را بکنید، تمرین باعث پیشرفت شما می شود. همچنین، سادگی از هرچیزی بهتر است. کسانی که تازه به تحلیل تکنیکال می پردازند اغلب با تعداد زیاد خطوط ترسیم شده و شاخص های استفاده شده خوشان را سردرگم می کنند. تکیه بر ابزارهای زیاد می تواند منجر به سیگنال های درهم یا تفکرات جهت گیرانه شود.
استفاده از کمترین ابزار ممکن و تکیه بر تعداد انگشت شماری از استراتژی های به درستی تست شده، همیشه از معامله گر نویز با نمودارهای درهم و برهم بیشتر جواب می دهد.
همچنین باید این موضوع مهم را از یاد نبریم که این روش تضمین کننده نیست و فقط برای افزایش احتمال موفقیت و ارائه داده های مربوط به مدیریت ریسک و روندها استفاده می شود.
تحلیل تکنیکال نیز به مطالعه و یادگیری پیوسته نیاز دارد. یک تحلیلگر تکنیکال خوب مانند یک کارآگاه است که دنبال کشف شواهد تازه است و همچنین این توانمندی را دارد که اطلاعات کهنه ی گذشته را کنار بزند.
بکارگیری ابزار مناسب در کنار دانش تحلیل
پس از انتخاب یک دارایی در میان ارز های دیجیتال و یادگیری مبانی تحلیل تکنیکال، زمان آن فرا رسیده است که ابزارهای تحلیل تکنیکال را فرا بگیریم. اما این موضوعی است که مفصل بوده در پستی در آینده به آن خواهیم پرداخت. با ما در ارز دیجیتال همراه باشید.
