تحلیل تکنیکال پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال پرایس اکشن روشی که هم اکنون توسط خیلی از بزرگان بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است.این روش می تواند ریسک به ریوارد مناسبی برای شما داشته باشد.اگر شما هم علاقه مند به آشنایی با  این روش تحلیل هستید میتوانید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

پرایس اکشن از دو واژه گرفته شده:

 Price+action

همانطور که واضح است معنی حرکاتی که قیمت در بازار دارد را می دهد.در حقیقت در این بازار تصمیم گیرنده قیمت است.چرا که سطوح مارا یعنی سطح مقاومت و سطح حمایت را شکل می دهد.

چرا پرایس اکشن

داشتن استراتژِی مناسب در بازارهای مالی یکی از بزرگترین رمز های موفقیت است. یکی از مهمترین بخش های این استراتژی تحلیل بازار است. با اینکه مواردی همچون ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه برای بدست آوردن سود مناسب مهم تر تلقی میشوند اما اینکه چه تکنیکی را برای تحلیل خود استفاده می کنید هم بسیار مهم و 30 درصد کار است.در بسیاری از روش های تحلیل تکنیکال مانند استفاده از اندیکاتور ها شما مشکل زمان دارید. به این معنا که این اندیکاتورها تغییرات قیمتی بازار را با تاخیر نشان می دهند. و همین باعث میشوند شما از بازار جا بمانید یا بطور مثال استفاده از الگوهای کلاسیک هم اکنون دیگر به اندازه ی قبل رایج نیست. بعلاوه اینکه پرایس اکشن به گونه ای خود شکل بسیار کاملتر استفاده از الگوهای کلاسیک است.

پرایس اکشن یعنی رفتارشناسی بازار.وبه معنی دیگر یعنی روانشناسی رفتار خریداران و فروشندگان و تصمیم گیری براساس رفتارهای ان ها.

اجزای پرایس اکشن

یکی از مهم ترین اجزا در تحلیل تکنیکال پرایس اکشن سطوح هستند.منظور از سطوح همانطور که در بالا اشاره کردیم سطوح مقاومت و حمایت هستند. نکته مهم در ارتباط با فهم سطوح این است که بدانیم منظور از آنها در حقیقت سطح یا خطی صاف و مشخص و دقیق نیست. بلکه منظور از ان ها محدوده قیمتی است. بطور مثال زمانی که می گوییم سطح مقاومت بیت کوین تقریبا 30 هزار دلار است. محدوده قیمتی 30 هزار دلار منظورمان است که این می تواند شامل اندکی بالاتر یا پایینتر از این قیمت هم باشد .معمولا تحلیلگران حرفه ای بازار برای مشخص کردن این سطوح بر روی چارت از ابزار rectangle استفاده می کنند.و آن را با خط نشان نمی دهند. در پایین بصورت مجزا برای شما به توضیح هر کدام از این سطوح به صورت قابل درک خواهیم پرداخت:

سطح حمایت : سطوح حمایتی در تحلیل تکنیکال پرایس اکشن در حقیقت محدوده هایی هستند که قیمت به ان ها واکنش برگشتی نشان می دهد و قیمت درآن محدوده پشتیبانی میشود و نمیتواند آن را به سمت پایین بشکند. در نتیجه شما برروی این محدوده حداقل سه بار برخورد قیمت و بازگشت آن را مشاهده می کنید.

سطوح مقاومت:محدوده ای از قیمت که برروی ان مقاومت وجود دارد.یعنی قیمت توانایی شکستن آن محدوده و انجام حرکت صعودی را ندارد. این مقاومت جایی است که دوباره بازار را به دست فروشندگان می اندازد.

روند:جهتی که قیمت به ان سمت حرکت می کند را روند بازار میگویند.

قدرت روند: قدرت روند یعنی انرژِی و نیرویی که یک روند دارد. با توجه به قدرت روند بازار میتوانید بفهمید که روند قادر به شکستن سطوح مقاومت و حمایت است یا خیر.

روش تحلیل پرایس اکشن

حالا که با مفاهیم پرایس اکشن آشنا شدید به توضیح روش کلی انجام تحلیل تکنیکال پرایس اکشن می پردازیم:

 انتخاب تایم فریم:

شما باید در ابتدا تایم فریم خود را مشخص کنید. سپس سطوح حمایتی مقاومتی را تعیین کنید.نوسان گیران و تریدرهای کوتاه مدت چارت های 45  دقیقه ای و 30 دقیقه ای مورد استفاده است. اما از آنجایی که استفاده از تایم فریم پایین نیازمند مهارت و تبحر بیشتری است بهتر است از تایم فریم های بلندتر مانند 4 ساعت استفاده کنید و به انجام تحلیل خود بپردازید.

 

پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت:

در روش تحلیل تکنیکال پرایس اکشن مهم ترین و اولین کار این است که با توجه به تعریفی که در بالا از سطوح داشتیم سطوح حمایت و مقاومت را مشخص نماییم.توجه داشته باشید محدوده هایی  را می توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در نظر داشته باشید که حداقل قیمت سه بار و یا بیشتر از سه بار به ان  واکنش نشان داده باشد.

تعیین قدرت روند:

بعد از اینکه شما سطوح را مشخص کردید لازم است بدانید که آیا روند شما قادر به شکستن آن است یا از همانجا برخواهد گشت.در اینجا قدرت روند تعیین کننده خواهد بود.درتحلیل تکنیکال پرایس اکشن قدرت روند با توجه به میزان شارپ بودن حرکت و زاویه حرکت قیمت قابل تعیین است. زمانی که قدرت روندی زیاد باشد آن روند عمودی تر است و زاویه ی کمتری دارد. هم چنین بصورت شارپ و بدون موج های کوچک درونی است یا لااقل مقدار این امواج زیاد نخواهد بود.

 تعیین ریسک به ریوارد یا همان R\R: 

بعد از اینکه تحلیل خود را انجام دادید وقت ان است که تعیین کنید نسبت ریسک به ریوارد معامله شما چقدر است. یعنی در نهایت  به ازای هر ریال ریسکی که می کنید چه مقدار سود به دست می آورید. محاسبه R\R  معامله حتی از تحلیل آن هم مهمتر است.چرا که شما باید بدانید که ریسک منطقی در مقابل سود معقولی  انجام می دهید. اگر شما بتوانید همیشه این نسبت را معقول نگه دارید یعنی نه طمع کنید و نه کم سود کنید می توانید در پایان ماه بعنوان یک تریدر حسابی با برآورد مثبت داشته باشید. شما می توانید ریسک به ریوارد های مختلف را تست کنید.در پایان استرانژِی را که شما را به طور میانگین 30 درصد سود در ماه برساند را انتخاب کنید. این درصد یک  رقم منطقی برای میزان سود در پایان ماه برای تریدرهای روزانه است.

جمع بندی:

در بالا سعی کردیم شما را با پرایس اکشن اصطلاحات و نحوه انجام این نوع تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. در نهایت به شما یادآوری می کنیم که توجه به مدیریت ریسک و ریوارد داشته باشید.  حسابی سود آور می تواند باشد که به این پارامتر توجه کند و استراتژی بچیند که بتواند ریسک و ریوارد خوبی برای او داشته باشد. برای محاسبه ریسک به ریوارد فرمول هایی هم وجود دارد که در بسیاری از منابع امده است.