واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
ما امروز قرار است که به صورت مفصل و جامع در مورد واگراییها با شما صحبت کنیم.
اگر بخواهیم یکی از استفادههایی که از اندیکاتورها به صورت دقیق را بیان کنیم، باید به همین موضوع اشاره کنیم. مخاطبین عزیز ارز دیجیتال VIP باید به شما بگوییم که واگراییها یکی از مهمترین نکاتی است که نشان دهنده مسیر آینده قیمت میباشد. به عنوان مثال کسانی که بر اساس واگرایی هفتگی بیت کون سبدهای خود را نقد کردند یک گین بسیار عالی دریافت کردند. البته لازم به ذکر است که مهارت شما مهم است و چشم شما باید به نمودار عادت کند.
دقت داشته باشید که شما برای شناخت واگراییها لازم است که از یک اندیکاتور کمک بگیرد. ما به شما اندیکاتور RSI را معرفی میکنیم. شما برای شناخت این اندیکاتور میتوانید به بخش تحلیل و سرمایه گذاری سایت ارز دیجیتال VIP مراجعه کنید و در آن بخش از مقاله « RSI در تحلیل تکنیکال چیست؟ » به صورت جامع و کامل استفاده کنید. دقت داشته باشید که بدون شناخت یک اندیکاتور نمیتوانید به خوبی واگراییها را شناسایی کنید. البته شما از اندیکاتور MACD نیز میتوانید برای این بخش استفاده کنید.
در نهایت قبل از شروع مقاله « واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال » باید به شما بگوییم که واگرایی فقط مختص به ارز دیجیتال نیست. بلکه واگرایی در تمام بازارهای قیمت محور کار میکند. به عنوان مثال شما اگر بتوانید قیمت دلار، خودرو، مسکن و… را روی نمودار استفاده کنید. این موضوع به این معنی است که ریزش و رشد بازار را میتوانید قبل از دیگران شناسایی کنید. البته به شرطی که شما با شرایط ریسک پذیری و ریسک گریزی مارکت آشنایی داشته باشید.
واگرایی چیست؟
اگر بخواهیم به صورت خیلی اجمالی و خلاصه به واگرایی اشاره داشته باشیم باید به شما بگوییم که واگرایی به این معنی است که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یک دیگر حرکت کنند. ممکن است که این واگرایی در سقف رخ دهد که میگوییم منجر به ریزش میشود. و ممکن است که این واگرایی در کف رخ دهد که میگوییم منجر به صعود میشود. در نتیجه شما باید سعی کنید که با توجه به روند نهایی قیمت انتخاب خود را عملی کنید. تا پایان این مقاله با ما همره باشید. تا بهترین نتیجه را کسب کنید.
البته توجه داشته باشید که ممکن است که واگرایی حالت مخفی داشته باشد که به آن Hidden Divergence میگوییم. البته اسم آن واگرایی مخفی است زمانی که شما با سازوکار آن آشنا شوید، متوجه میشوید که این واگرایی مخفی نیست. به نکاتی که در این مقاله گفته میشود دقت داشته باشید. در صورتی که هر بخش از این مقاله برای شما نامفهوم بود. میتوانید در بخش کامنتها با مطرح کنید، ما نیز در سریعترین زمان ممکن پاسخ آن را به شما خواهیم داد.
واگرایی در سقف چیست؟
زمانی که قیمت در یک مسیر صعودی میباشد، در مسیر او مقاومتهایی وجود دارد. در این زمان شما اگر قیمت قدرت زیادی داشته باشد، به راحتی آن را میشکند و رد میشود. اما اگر قیمت توان گذشتن از آن را نداشته باشد، واگرایی میزند و ریزش میکند. البته توجه داشته باشید که واگرایی ممکن در زیر مقاومت و یا روی مقاومت تشکیل شود. این قدرت شما است که بررسی داشته باشید و ببیند که تا چه میزان این روند قوی است. البته ما به شما نکاتی را نیز آموزش میدهیم. برای مثال به چارت قیمت بیت کوین نگاه کنید.
همانطور که در چارت بالا مشاهده میکنید، قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی در حال زدن سقف جدید میباشد. اما در زمانی که شما به اندیکاتور آر اس آی نگاه میکنید متوجه میشوید که سقف پایینتر زده است. در این حالت قیمت به اصطلاح دچار واگرایی شده است. زمانی که قیمت دچار واگرایی میشود، این موضوع به این معنی است که قیمت توانایی زدن سقف جدید را ندارد. البته زمانی که شما در تایم بالاتر واگرایی قیمت را مشاهده کردید باید به رفتار قیمت در تایم پایینتر نگاه کنید.
به عنوان مثال اگر شما نمودار مقاله « انواع الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال نگاه کنید » متوجه میشوید که ما در مورد الگوهای برگشتی صحبت کردیم. البته لازم به ذکر است که در این مقاله ما در تایم فریم روزانه نمودار بیت کوین یک الگوی برگشتی در تایم روزانه پیدا کردیم.
به این ترتیب میتوانیم نتیجه بگیریم که ریزش بیت کوین به احتمال 70 به 30 اتفاق میافتد. توجه داشته باشید که ما کلا صد در صد در مارکت نداریم و همه چیز بر مبنای احتمالات است. بهتر است که خودتان در تایم فریمهای مختلف به دنبال واگرایی باشید. زمانی که قیمت سقف جدید میزند اما اندیکاتور آن را حمایت نمیکند.
واگرایی در کف
از واگرایی ما فقط برای ریزش بازار استفاده نمیکنیم، بلکه در برخی زمانهای قیمت به کف خود میرسد و دچار فشار فروش میشود. در این صورت قیمت زیر ارزش ذاتی خود و با فاصله از میانگین حرکتی خود معامله میشود. در نتیجه قیمت دچار واگرایی در کف میشود، پس از واگرایی قیمت معمولا شروع به تغییر روند میکند. البته توجه داشته باشید که بهتر است واگرایی در کف را در محدودههای مهم حمایتی هر سهم پیدا کنید. در این صورت میتوانید با اطمینان بیشتری ترید خود را انجام دهید.
به چارت بیت کوین که در بالا آمده است نگاه کنید. همانطور که میبینید اندیکاتور نشان میدهد که به کف قبلی خود رسید است اما شما در قیمت نه تنها به کف خود نرسیده است بلکه روی گره فلگ لیمت خود در حال حمایت شدن است. البته منظور ما از گره فلگ لیمت یک محدود حمایت استاتیک است که بخش الگوهای کلاسیک به آن اشاره شده است. شما در این زمان باید روی قیمت خرید انجام میدهید. استاپ لاس خود را نیز در زیر محدوده حمایتی قرار میدادید.
البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که واگرایی در کف شناسایی تقریبا سختتری دارد. شما باید روی حمایتهای بسیار محکم به دنبال آن باشید. همان طور که در بخش قبل خدمت شما گفته شد در یک تایم فریم باید شما واگرایی در کف را پیدا کنید. سپس در تایم فریم پایینتر به دنبال نشانه برگشت این قیمت باشید. در صورتی که هر گونه سوال یا چالشی داشتید، با ما مطرح کنید تا پاسخ آن را به شما بگوییم.