چطوری کال مارجین و یا لیکوئید نشویم؟

ما قبلا در مقاله « کال مارجین و یا لیکوئید شدن چیست » به صورت کامل در مورد این اتفاق تلخ صحبت کردیم. به سبب درخواست‌های بسیار زیادی که شما از ما مبنی ادامه این مقاله داشتید. ما برای شما یک مقاله بسیار جذاب طراحی و تداعی کردیم. مقاله « برای جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید » قرار است که لول مدیریت ریسک شما را افزایش دهد.

اما قبل از اینکه به دنبال افزایش لول سرمایه گذاری خود باشید، لازم است که به شما یک نکته را یاد آوری شویم. امروزه به دلیل شرایط مختلف قیمت ارز در کشور ما بسیار بی ثبات شده است. شما برای ترید و سرمایه گذاری روی ارز دیجیتال نیاز به تبدیل ارز خود از ریال به تتر دارید. به همین دلیل است که شما نیاز به یک قیمت معیار برای خرید خود دارید. ما در تابلو قیمت زنده ارزهای دیجیتال به شما یک معیار بسیار عالی برای تصمیم گیری خواهیم داد. این موضوع در خریدهای شما بسیار نقش سازنده‌ای خواهد داشت.

بهترین روش برای جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید چیست؟

مهم نیست که شما در چه بازار فعالیت می‌کنید، مهم این است که شما باید قوانین مدیریت سرمایه و همچنین قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید. به این نکته توجه داشته باشید که جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید برای بقاء در بازار مالی یک امر غیر قابل مذاکره است. کسی برای کال شدن برنامه ریزی نمی‌کند. اما اگر توجه نداشته باشید، این موضوع به سراغ شما خواهد آمد.

1. جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید استاپ لاس داشته باشید

شما به عنوان یک تریدر همیشه کلیه تصمیمات شما به صورت 60 به 40 خواهد بود. بعد از کلی سختی و همچنین مطالعه ممکن است بتوانید میزان دقت تصمیمات خود را به 80 به  20 افزایش دهید. اما اگر شما مستر مارکت هم باشید، باز هم احتمال اشتباه برای شما وجود دارد. شما زمانی که استاپ لاس می‌خورید به این معنی است که اشتباه خود را قبول کرده‌اید. توجه داشته باشید استاپ‌ های کوچک تضمین کننده بقاء حساب شما در بلند مدت می‌باشند.

2. به استاپ خود دست نزنید

معمولا در کلاس‌های مدیریت سرمایه و یا مدیریت ریسک مدت زمان زیادی صرف این موضوع می‌شود که استاپ بگذارید. اما دو برابر این زمان را شما باید صرف کنید تا بگویید که به استاپ لاس خود دست نزنید. زمانی که روانشناسی بازار ضعیف باشد، دقیقا در تله ترس گرفتار می‌شوند. زمانی که افراد ترس از دست دادن پول دارند به صورت غیر منطقی و غیر علمی فکر می‌کنند که بازار الان بر می‌گردد. اما باید به شما بگوییم که کاملا اشتباه فکر می‌کنند.

چرا که بازار ممکن است که یک فرصت مجدد برای خروج  در نقطه استاپ لاس شما بدهید. اما دقیقا همان زمانی که فکر می‌کنید، حساب شما مارجین کمی دارد و باید شارژ کنید. چرا که روند در حال تغییر است یک و یا دو استاپ می‌تواند شما را از بین ببرد. به این نکته توجه داشته باشید که در بازارهای مالی باورهای مذهبی و شما دعا کردن شما فایده ندارد، در نتیجه سعی کنید. استاپ خود را قبول کنید و حساب خود را کال مارجین نکنید.

3. با لوریج بالا چگونه کال مارجین می شویم؟

ممکن است که شما در بازار فارکس فعالیت داشته باشید و به سبب نیاز خود از اهرم 500 نیز استفاده کنید. اما وضعیت شما در بازار ارز دیجیتال بسیار متفاوت است. زمانی که بازار کرش می‌کند، اهرم دو نیز به معنی لیکوئید شدن شما است. شما باید از اهرم تحت شرایطی استفاده کنید که میزان ضرر وارد به حساب شما کمتر از 2 درصد باشد. اما زمان‌هایی که بازار حرکات بسیار سریع و قوی انجام می‌دهد. زمانی است که اخبار مهم مربوط به نرخ بهره و یا مربوط به شرایط بازار کار آمریکا منتشر می‌شود.

توجه به اخبار فاندامنتال می‌توانید در محاسبه میزان مارجین مد نظر شما بسیار کمک کند. به این نکته توجه داشته باشید که بهترین و تاثیر گذار ترین اخبار برای شما زمانی اتفاق خواهد افتاد وضعیت ریسک گریزی مارکت تغییر می‌کند. در این صورت می‌توان گفت که وضعیت شما کاملا تغییر خواهد کرد و اسپرد در مارکت افزایش پیدا خواهد کرد.

4. هج کنید

برخی از سرمایه گذاران بزرگ برای اینکه ریسک معاملات خود را نزدیک به صفر کنند و همچنین برای جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید شدن شروع به  هج کردن ارزهای مختلف می‌کنند. استراتژی در این سبک معاملات به این صورت است که شما دارای خود را برای خرید و فروش یک جفت ارز به دو بخش تقسیم می‌کند. در بخش اول شما تمام تلاش خود را به کار می‌گیرید تا دو جفت ارز با  کورولیشن نزدیک به هم پیدا کنید. سپس روی این دو مورد پوزیشن خلاف جهت هم باز می‌کنید.

البته توجه داشته باشید که شما باید قبل از معامله کردن روی کاغذ میزان ضرر دو پوزیشن خود را به دقت بررسی کنید. از طرفی دو پوزیشن شما باید استاپ لاس و حد سود هم مرتبه داشته باشند. اما اگر به هر دلیل در مورد این اصول هج کردن اطلاعات کافی ندارید، باید میزان ریسک خود را کمتر از 2 درصد انتخاب کنید.

5. با سرمایه کم شروع کنید

شما قرار است که از یک استراتژی که بک تست موفق داشته است. از طرفی وین ریت بالایی نیز داشته است، کسب سود کنید. شما به یک نکته توجه ندارید و آن هم این است که شما روانشناسی بازار خود را تقویت نکرده‌اید. فرض کنید که شما در یک پوزیشن اشتباه قرار گرفته‌اید. در این صورت شروع به مارتینگل کردن می‌کنید. این مسیر را ادامه می‌دهید تا زمان که کال مارجین شوید.

شما برای جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید باید در وهله اول تمامی پوزیشن‌های خود را آنتی مارتینگل مدیریت کنید. دومین نکته باید به آن توجه کنید، این است که تمامی معامله گران بزرگ معمولا برای ترید کردن خود یک روش ثابت و مشخص دارند. منظور ما این است که مدیریت سرمایه 1 و زیر 1 درصد می‌باشد. هدف شما در ترید کردن با سرمایه کم این است که هم زمان با فوروارد تست استراتژی خود، روانشناسی ترید خود را نیز افزایش دهید.

سخن پایانی

ما در این مقاله به صورت کامل و جامع در مورد جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید با شما صحبت کردیم. اما شما نیز باید به دو نکته توجه داشته باشید، اولین نکته که شما باید به آن توجه داشته باشید، این است که استراتژی ترید شما باید مکتوب باشد. شما در استراتژی ترید خود باید یک دستور العمل برای وضعیت بحرانی داشته باشید. به عنوان مثال زمانی که چه اتفاقی افتاد شما باید به صورت کامل از تمامی معاملات خود خارج شوید.

این موضوع برای شما مانند یک قانون باشد و در مقابل چشم شما باشد. معامله گران بزرگ فارکس و ارز دیجیتال برای جلوگیری از کال مارجین و یا لیکوئید معمولا یک حد ضرر معاملاتی و یک حد ضرر هفتگی دارند. در صورتی که حد ضرر هفتگی آن‌ها بخورد به این معنی است که یک هفته حق ترید ندارند. چرا که به لحاظ ذهنی حس انتقام از بازار ممکن است که روی معاملات آن‌ها تاثیر منفی گذاشته باشد.