چگونه یک سهم را تحلیل تکنیکال کنیم؟

ما به شما در این مقاله به صورت کامل و جامع پارامترهای اصلی تحلیل تکنیکال یک سهم را آموزش خواهیم داد. اساس کار ما در این بخش پرایس اکشن است. اما ممکن است که مباحث برای شما اندکی سخت باشد. به همین دلیل از یک نرم افزار مکمل نیز کمک خواهیم گرفت. به این نکته دقت داشته باشید که ما سعی کرده‌ایم که مراحل را به صورت منظم و محاسبه شده معرفی کنیم، در نتیجه سعی کنید که با پارامتری را تغییر ندهید.

البته ما در این مسیر به شما پیشنهاد می‌دهیم که از تابلو خوانی و تحلیل فاندامنتال نیز کمک بگیرد. چرا که دانش تکنیکال برای شما به تنهایی کافی نیست. البته مدرسین این حوزه اعتقاد دارند که شما تنها با تکنیکال می‌توانید شروع به خرید و فروش سهم کنید. اما به شما برای این کار باید تسلط صد در صد داشته باشید. این موضوع به بدون تلاش چندین ساله ممکن نخواهد بود. در نتیجه در پاسخ به سوال « چگونه یک سهم را تحلیل تکنیکال کنیم؟ » به شما می‌گوییم که از تکنیکال استفاده کنید، اما مدیریت ریسک را نیز فراموش نکنید.

در صورتی که شما در تحلیل تکنیکال خود مشکل و یا چالش داشتید، می‌توانید در بخش کامنت همین مقاله مطرح کنید. ما می‌توانیم در سریعترین زمان ممکن به صورت رایگان پاسخ شما را بدهیم و تحلیل شما را اصلاح کنیم. تمام تلاش کارشناسان ارز دیجیتال VIP در این است که شما بیشترین راحتی و رضایت را داشته باشید.

اولین گام برای تحلیل تکنیکال این است که بدانید کجای چارت می‌باشید؟

افراد آماتور زمانی که می‌خواهند تحلیل تکنیکال انجام دهند، معمولا چارت را باز می‌کنند و شروع به کشیدن چند خط می‌کنند. این افراد عموما خود را خدای بازار می‌دانند و معمولا زمانی که شکست می‌خورند نیز به زمین و زمان ایراد می‌گیرند. در صورتی که آن‌ها اولین اصل تکنیکال را رعایت نکرده‌اند. اولین اصل تکنیکال این است که روند مادر را شناسایی کنید. به این  نکته توجه داشته باشید که در حالت عادی چارت سهام بورس ایران روی تایم روزانه تنظیم شده است.

شما باید تایم نمودار خود را با توجه به سابقه‌ای که دارد روی هفتگی و ماهانه تنظیم کنید. سپس شروع کنید به تحلیل چارت خود و روند قیمت را به دست آورید. به عنوان مثال ممکن است که چارت هفتگی  و یا ماهانه به شما بگویید که در روند اصلاحی قرار دارید. از طرفی نزدیک‌ ترین حمایت و مقاومت نیز 25 درصد با شما فاصله دارد. در صورتی که شما به علت دو و یا سه روز مثبت بودن سهم را خریدید، به قانون اول تحلیل تکنیکال احترام نگذاشته‌اید. در نتیجه شکست برای شما قطعی خواهد بود.

شما باید بررسی کنید که چارت تایم بالاتر به شما چه چیزی می‌گوید. اگر چارت تایم بالاتر به شما گفت که شما در مسیر یک ترند صعودی می‌باشید. می‌توانید به سادگی خرید خود را انجام دهید و در تایم روزانه به دنبال تریگر مناسب برای ورود باشید. دقت داشته باشید که همین نکته ساده می‌تواند بازدهی شما را بسیار افزایش دهد.

دومین گام برای تحلیل تکنیکال یک سهم این است که حمایت و مقاومت‌های اصلی آن را پیدا کنید

به این نکته توجه داشته باشید که منظور ما از حمایت و مقاومت اصلی سهم، ماژور و مینور می‌باشد. از طرفی شما باید بدانید که تحلیل تکنیکال 4 مدل حمایت و مقاومت دارد. حمایت و مقاومت استاتیک که به صورت افقی می‌باشند. و حمایت و مقاومت داینامیک که به صورت مورب می‌باشند. شما باید بتوانید هر 4 گروه را به خوبی پیدا کنید. توجه داشته باشید که آن دسته حمایت و مقاومت‌هایی که در تایم هفتگی و ماهانه می‌باشند، ماژور می‌باشند و آن دسته از حمایت و مقاومت‌هایی که در تایم روزانه مشاهده می‌کنید، مینور می‌باشند.

اعتبار تایم بالاتر قطعا بیشتر است و اعتبار تایم پایین‌تر به طبع کمتر است. شما باید توجه داشته باشید که واکنش شما باید قبل رسیدن به این محدوده‌ها باید عملی شده باشد. همانطور که میدانید بازار بورس ایران به صورت صف خرید و فروش واکنش سریع نشان می‌دهد. شما باید قبل از این واکنش بورس ایران تصمیم خود را گرفته باشید. چرا که اگر شما در این دام گرفتار شده باشید، نجات شما بسیار سخت خواهد بود. توجه داشته باشید که حمایت و مقاومت داینامیک شما همیشه خطوط نیستند.

گاهی ممکن است که مووینگ اورج‌‌ها برای شما نقش حمایت و مقاومت داینامیک را بازی کنند. البته شما باید از قبل در گذشته چندین بار آن را تست کنید. در پاسخ به افرادی که از ما سوال می‌کنند « چگونه یک سهم را تحلیل تکنیکال کنیم؟ » باید بگوییم که شما فقط دستور العمل گفته شده ما را دنبال کنید. کار شما بسیار ساده است. توجه داشته باشید که شما 2 تا 3 درصد قبل از رسیدن به این حمایت‌ها و مقاومت‌ها باید وارد و یا خارج از بازار شده باشید. کف ترین نقطه خرید و در سقف ترین نقطه فروختن شما را در دام خواهد انداخت.

سومین گام برای تحلیل تکنیکال یک سهم این است که از یک اندیکاتور کمکی استفاده کنید

آخرین کار شما برای تحلیل تکنیکال یک سهم در بورس ایران این است که از یک اندیکاتور کمک بگیرد. ما به شما اندیکاتور RSI را معرفی خواهیم کرد. این اندیکاتور می‌تواند به شما در واگرایی‌ها کمک کند. برای درک بهتر اندیکاتور RSI به شما توصیه می‌کنم که بخش تحلیل و سرمایه گذاری سایت ما مراجعه کنید. در آن بخش از مقاله « Rsi در تحلیل تکنیکال چیست » به صورت کامل و جامع استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که هدف از واگرایی تنها اعتبار سنجی سطوح است.

زمانی که قیمت شما به یک مقاومت و حمایت رسید، شما بررسی کنید، اگر رفتار اندیکاتور و قیمت یکسان بود، احتمالا سطح شما اعتبار خود را از دست داده و قیمت آن را رد خواهد کرد. اما اگر رفتار قیمت و اندیکاتور متفاوت بود، به احتمال زیاد سطح شما به درستی عمل خواهد کرد. البته این موضوع به صورت صد در صد نیست، بلکه در 80 درصد مواقع می‌توانید یک راهنمای درست باشد.

سخن پایانی

توجه داشته باشید که در بازار مالی عامل بقای شما نه تحلیل تکنیکال است و نه فاندامنتال بلکه عامل بقا و ثروت شما تنها مدیریت ریسک است.