کاهش ۳۸٪ قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین + تجزیه و تحلیل تکنیکال

کاهش ۳۸٪ قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین + تجزیه و تحلیل تکنیکال. ارزش اتر نسبت به بیت کوین (ETH/BTC) در یک روند نزولی است که بیش از یک سال پیش آغاز شد. همچنین، ویتالیک بوترین و دارندگان بزرگ اتریوم حدود ۶۰ میلیون دلار اتر را به صرافی‌ها منتقل کردند، که این انتقال‌ها باعث افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش قیمت اتریوم شد. در این مقاله، با تجزیه و تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/BTC، روند آینده آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کاهش ۳۸٪ قیمت اتریوم نسبت به بیت کوین + تجزیه و تحلیل تکنیکال

به گفته کوین دسک، نسبت قیمت اتر به بیت کوین به پایین‌ترین سطح ۱۴ ماه گذشته رسید.

زیرا دارندگان بزرگ این توکن، از جمله ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) و دارندگان بزرگ اتریوم، احتمالاً کوین‌های خود را به قصد فروش به صرافی‌های ارز دیجیتال منتقل کردند. بر اساس داده‌های تریدینگ ویو (TradingView)، قیمت جفت ارز ETH/BTC به حدود ۰.۰۶۰۲ سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن از ماه جولای است.

حرکت نزولی قیمت این جفت ارز در روزهای اخیر، در ادامه روندی قرار دارد که در سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شد

و پیش‌بینی‌های نزولی تحلیلگران را در مورد اتریوم تایید می‌کند. به گفته مارکوس تیلن (Marcus Thielen)، رئیس بخش استراتژی و تحقیقات ماتریکس پورت (Matrixport)، درآمدهای پروتکل اتریوم در سه ماه گذشته کاهش یافت و انتظار می‌رود بیت کوین نسبت به سایر رمزارزها، از جمله اتریوم، عملکرد بهتری داشته باشد.

همچنین، بنجامین کاون (Benjamin Cowen)، تحلیلگر ارزهای دیجیتال و بنیان‌گذار اینتو د‌ کریپتوورس (IntoTheCryptoverse)، در توییتی به یک حرکت نزولی قابل توجه در نمودار اتر به بیت کوین اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/BTC

در حال حاضر ارزش ETH/BTC حدود سطح ۰.۰۶BTC قرار دارد.

اگر به چارت ۳ روزه اتر به بیت کوین نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که مطابق نظریه امواج الیوت در سال ۲۰۱۷، طی یک حرکت صعودی شدید ۵ موجی، قیمت توانست یک سقف تاریخی (ATH) را برای خود ثبت کند که هنوز شکسته نشد.

پس از آن، طی یک حرکت ۳ موجی اصلاحی با ساختار ABC، قیمت تا حدود ۰.۰۱۶BTC ریزش پیدا کرد. از آن جا که موج C این ریزش خود طی یک ساختار ۵ موجی اتفاق افتاد، این ساختار در نمودار به خوبی مشخص است.

اما در سال ۲۰۱۹، قیمت اتر مجدداً گارد صعودی به خود گرفت و طی یک ساختار ۵ موجی توانست در سپتامبر ۲۰۲۲ (یک سال قبل) سطح ۰.۰۸۵BTC را لمس کند.

از آن زمان تاکنون، قیمت در یک الگوی کنج نزولی (خطوط سبز) گیر کرد و محدوده نوسان آن کمتر می‌شود.

از لحاظ تکنیکال، در ۷۰٪ مواقع، این الگو به سمت بالا شکسته می‌شود. و همراه با افزایش قیمت خواهد بود. از دید امواج الیوت، این ساختاری مشابه با الگوی ABCDE دارد که پس از کامل شدن ریزموج E. الگو شکسته می‌شود. پس در هفته‌های آینده احتمالاً تکلیف اتر مشخص خواهد شد.

در صورت شکست ضلع بالایی این الگو، می‌توان قیمت کنونی را به عنوان پایان موج ریزشی A در نظر گرفت و منتظر افزایش ارزش ETH در مقابل BTC باشیم. مقاومت ضلع بالایی الگوی کنج در حدود ۰.۰۶۵BTC واقع شد، یعنی حدود ۹٪ بالاتر از قیمت فعلی.

اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان کل حرکت یک سال اخیر را به عنوان موج A دانست و منتظر افزایش ارزش ETH در مقابل BTC باشیم. در این صورت، باید پس از این افزایش، منتظر موج ریزشی عمیق C باشیم.

از آنجایی که این ساختار ABC اصلاحی به عنوان بخشی از روند صعودی سال ۲۰۱۹ محسوب می‌شود، می‌توانیم سطوح فیبوناچی اصلاحی را برای آن رسم کنیم تا ببینیم کجا موج C احتمالی به اتمام خواهد رسید.

با توجه به اندازه نسبتاً بزرگ موج A، انتظار اصلاح تا سطح ۰.۵ فیبوناچی اصلاحی را داشته باشیم که در آن صورت قیمت به حدود ۰.۰۳۷BTC ریزش خواهد کرد؛ حدود ۳۸٪ کاهش از قیمت فعلی.

به طور خلاصه، احتمالاً در هفته‌های آینده قیمت ETH/BTC موقتاً افزایش خواهد یافت، اما در ادامه با ریزش عمیقی روبرو خواهیم شد که از آن نقطه احتمالاً نصف ارزش خود را از دست خواهد داد. این مسیر در نمودار بالا با خط مشکی رنگ نشان داد.

تحرکات نهنگ‌های اتریوم

آخرین کاهش قیمت ETH/BTC در حالی رخ داد که برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ این توکن، معروف به نهنگ‌ها، اخیراً مجموعاً ۶۰ میلیون دلار اتر را به صرافی‌های ارز دیجیتال واریز کردند. این انتقال‌ها سبب افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد کاهش قیمت اتریوم شد. زیرا نهنگ‌ها به اطلاعات زیادی دسترسی دارند و تأثیر قابل توجهی بر بازار دارند.

به طور کلی، واریز دارایی‌ها به یک صرافی معمولاً نشان‌دهنده تمایل به فروش است. در حالی که برداشت دارایی نشان‌ انباشت است.

با توجه به داده‌های بلاکچین که توسط شرکت امنیتی پکشیلد (PeckShield) منتشر شد.

ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، ۳۰۰ اتر را به ارزش تقریبی ۴۹۳٬۰۰۰ دلار در روز سه‌شنبه به صرافی کراکن منتقل کرد. اگرچه این مقدار نسبتاً کم است، اما با توجه به جایگاه بوترین در اتریوم. این انتقال گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال فروش اتریوم را در میان ناظران ارزهای دیجیتال برانگیخت.

یک نهنگ دیگر نیز در چهار روز گذشته مجموعاً ۳۰٬۰۰۰ اتر (ETH) به ارزش نزدیک به ۵۰ میلیون دلار. به صرافی‌های ارز دیجیتال بایننس، OKX و کوکوین واریز کرد. همچنین، لوک آنچین (Lookonchain) در توییتی اشاره کرد که یک کیف پول ارز دیجیتال که ۹ سال قبل در عرضه اولیه اتریوم (ICO) توکن‌های خود را به دست آورد. روز دوشنبه ۶۰۰۰ اتر (ETH) به ارزش ۱۰ میلیون دلار به صرافی کراکن واریز کرد.

این نهنگ در طول ICO حدود ۲۵۵٬۰۰۰ اتر دریافت کرده که اکنون ارزش آن ۴۲۳ میلیون دلار است. با توجه به اینکه قیمت اولیه ETH در آن زمان حدود ۳۱ سنت بود، فروش آن در حال حاضر به قیمت ۱٬۶۵۰ دلار با ۵۲۷٬۰۰۰٪ سود همراه خواهد بود.