انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
در این پست با انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا می شویم
اندیکاتور فنی یک شاخص است که به طور ریاضی از احساسات سرمایه گذاران حجم معاملات قیمت یا داده های بهره باز مشتق شده است. و برای تفسیر روندهای بازار سهام و تصمیمات سرمایه گذاری با استفاده از روندهای قیمت و حجم گذشته استفاده می شود. در این پست از ارز دیجیتال پیرامون انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال می خوانیم.
انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال | شاخص فنی چیست؟
یک اندیکاتور فنی یک الگوی ریاضی است که از دادههای تاریخی بدست میآید. که توسط معاملهگران فنی یا سرمایهگذاران برای پیشبینی روند قیمتها در آینده و تصمیمگیری معاملات استفاده میشود. از یک فرمول ریاضی برای استخراج یک سری نقاط از داده های قیمت، حجم و بهره باز گذشته استفاده می کند.
یک شاخص فنی معمولاً به صورت گرافیکی نشان داده می شود. و با نمودار قیمت مربوطه برای تجزیه و تحلیل مقایسه می شود. مکانیک یک شاخص فنی رفتار و گاهی اوقات روانشناسی سرمایه گذاران را به تصویر می کشد. تا سرنخی از روندهای آتی فعالیت قیمت ارائه دهد.
شاخص های فنی ارائه شده در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی حرکات قیمت آتی شامل حجم چرخه، قرائت حرکت، الگوهای حجم، روند قیمت، باندهای بولینگر، میانگین متحرک، امواج الیوت، نوسانگرها و اندیکاتورهای احساسات است. علاوه بر ارائه بینش ارزشمند در مورد ساختار قیمت، یک شاخص فنی همچنین نشان می دهد که چگونه می توان سود بالقوه را از حرکات قیمت به دست آورد.
خلاصه
- در تحلیل تکنیکال، یک اندیکاتور فنی به صورت ریاضی از قیمت، حجم معاملات، احساسات سرمایه گذار یا داده های بهره باز استخراج می شود. و برای تفسیر روندهای بازار سهام و تصمیمات سرمایه گذاری با استفاده از روندهای قیمت و حجم گذشته استفاده می شود.
- تحلیلگران فنی از شاخص های فنی برای تعیین نقاط ورود و خروج بازار استفاده می کنند.
- شاخصهای فنی را میتوان برای تصمیمگیریهای معاملاتی با تجزیه و تحلیل آنها به صورت مستقل و یا در صورت ترکیب استفاده کرد.
درک شاخص های فنی
یک اندیکاتور فنی عموماً یک نمایش ریاضی بدست آمده از داده ها مانند قیمت، حجم یا بهره باز است تا حرکت سهام را تشخیص دهد. این شاخص بر اساس بازده تعدیل شده تاریخی، عقل سلیم، هدف سرمایه گذار و منطق برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجاری سنجیده می شود.
برخی از نشانگرهای فنی به تنهایی سیگنال تولید می کنند. در حالی که برخی دیگر مکمل یکدیگر هستند. به عنوان عناصر تحلیل تکنیکال، از آنها برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار با تمرکز بر سیگنال های معاملاتی، الگوها یا حرکات قیمت و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی استفاده می شود. اگرچه شاخص های فنی غیر مشخصی در رابطه با بازار وجود دارد. برخی از شاخص های فنی برای استفاده در یک بازار مالی خاص در نظر گرفته شده است.
انواع اندیکاتور یا شاخص های فنی
اسیلاتورها
اسیلاتورها زیرمجموعه خاصی از شاخص های فنی هستند که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند. و بر حرکت بازار تمرکز دارند. بهتر است از آنها برای ارائه خوانش تغییرات قیمت های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده شود. معاملهگران و سرمایهگذاران چرخشها و معکوسهای قیمت را در بازارهای مختلف با استفاده از نوسانگرها تعریف میکنن. زیرا آنها در یک محدوده کلی تعریف شده نوسان دارند.
در بسیاری از موارد، تحلیلگران تکنیکال استفاده از نوسانگرهای متعدد در یک نمودار را اضافی می دانند، زیرا آنها شباهت قابل توجهی در فرمول های ریاضی، عملکرد و ظاهر خود دارند. تحلیل تکنیکال از نوسانگرهایی مانند قدرت نسبی استفاده می کند.
آورلی یا همپوشانی ها
همپوشانی ها انواع خاصی از شاخص های فنی هستند که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند. آنها بینشی در مورد عرضه و تقاضای سهام ارائه می دهند. همپوشانی های رایج مورد استفاده شامل باندهای بولینگر و میانگین متحرک هستند.
باندهای بولینگر به غیر از شرایط خرید و فروش بیش از حد، نوسانات بازار قریبالوقوع را اندازهگیری میکنند. از سوی دیگر، میانگین متحرک برای تعیین و اندازه گیری قدرت یک روند بازار استفاده می شود
انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال | شاخص های فنی مشترک
خط تجمع / توزیع (خط A / D)
خط تجمع / توزیع معمولاً برای تعیین جریان پول اوراق بهادار استفاده می شود. این خط A / D فقط بر قیمت بسته شدن اوراق بهادار و محدوده معاملاتی آن دوره تمرکز دارد. هنگامی که خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه خرید نشان داده می شود، در حالی که یک خط شاخص نزولی روند نزولی را نشان می دهد.
حجم تعادلی (OBV)
حجم تعادلی (OBV) در طول زمان برای اوراق بهادار اعمال می شود. جایی که جریان حجم معاملات را اندازه گیری می کند. افزایش OBV نشان دهنده تمایل خریداران برای ورود به بازار است. در مقابل، کاهش OBV زمانی که فروش حجم از حجم خرید پیشی میگیرد، قیمتهای پایینتری را پیشنهاد میکند. بنابراین، OBV یک نشانگر تأیید برای یک روند پیوسته است.
نشانگر جهت متوسط (ADX)
معامله گران و سرمایه گذاران از شاخص جهت گیری متوسط (ADX) برای اندازه گیری قدرت و حرکت روند استفاده می کنند. هنگامی که ADX بالای 40 باشد، یک جهت قوی، چه به سمت بالا یا پایین، در راه است. یک روند ضعیف یا غیر روندی زمانی که اندیکاتور زیر 20 باشد، پیشنهاد می کند.
واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)
معامله گران از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) برای مشاهده جهت و حرکت روندی استفاده می کنند که سیگنال های تجاری مختلفی را ارائه می دهد. هنگامی که قیمت در یک فاز صعودی است، MACD بالای صفر است. در حالی که MACD زیر صفر نشان دهنده یک دوره نزولی است.
انواع اندیکاتور | ترکیب چند شاخص فنی
تحلیلگران فنی به طور مستقل شاخص های فنی را تجزیه و تحلیل می کنند تا تغییرات احتمالی در رفتار هر شاخص را درک کنند. تغییرات ساختاری در بازارهای مالی مختلف، رفتار برخی از شاخص های فنی را قابل توجه می کند.
به همین دلیل، ترکیبات زیادی از شاخص های فنی وجود دارد. برخی از ترکیبات برای درک و کار کردن با آنها پیچیده هستند. اما ترکیب های دیگر آسان هستند، به خصوص زمانی که وزن به هر شاخص اختصاص داده می شود.
نمونه ای از ترکیب اندیکاتور فنی، شاخص روند Commodex است. شاخص روند Commodex سایر اشکال ذهنی تحلیل تکنیکال، مانند متقاطع میانگین سریع و آهسته، انحلال، بهره باز و حرکت حجم را در بر می گیرد.