شاخص ترس و طمع در بازار کریپتو چیست و چه کاربردی دارد؟

هر روز، می توانیم احساسات و عواطف را از منابع مختلف تجزیه و تحلیل کنیم و آنها را به یک عدد ساده تبدیل کنیم. کاری که آلترناتیو به خوبی آن را انجام می دهد. شاخص ترس و طمع؛ عددی است که برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال بزرگ مثل اتریوم، بایننس کوین و غیره گزارش می شود. تا توصیفی از وضعیت لحظه ای بازار باشد.

شاخص ترس و طمع رمزنگاری بر حسب زمان

در اینجا نموداری از ترس و طمع در طول زمان قابل ملاحظه است، که در آن مقدار 0 به معنای “ترس شدید” است. از سوی دیگر، مقدار 100 نشان دهنده “طمع شدید” است.

چرا این شاخص را اندازه گیری کنیم؟

رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است. وقتی بازار در حال افزایش است مردم تمایل دارند حریص شوند که نتیجه آن FOMO (ترس از دست دادن) است. همچنین، مردم اغلب سکه های خود را در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز می فروشند. با شاخص ترس و طمع ، سعی می کنیم شما را از واکنش های بیش از حد احساسی خود نجات دهیم. دو فرض ساده وجود دارد:

ترس شدید می تواند نشانه ای از نگرانی بیش از حد سرمایه گذاران باشد. این می تواند یک فرصت خرید باشد.

وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، این بدان معناست که بازار باید اصلاح شود.

بنابراین، ما احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه و تحلیل می کنیم و اعداد را در یک متر ساده از 0 تا 100 خرد می کنیم. صفر به معنای “ترس شدید” و 100 به معنای “طمع شدید” است. اما منابع اطلاعات چنین شاخص و نموداری چیست؟ در ادامه به منابع اطلاعاتی شاخص ترس و طمع می پردازیم.

منابع اطلاعات شاخص ترس و طمع

اطلاعات این شاخص از 5 منبع زیر جمع آوری می شوند. هر نقطه داده مانند روز قبل ارزش گذاری می شود تا پیشرفت معنی داری در تغییر احساسات در بازار کریپتو را تجسم کند.

اول از همه، شاخص فعلی فقط برای بیت کوین است (به زودی شاخص های جداگانه ای برای سکه های جایگزین بزرگ نیز ارائه می شوند)، زیرا بخش بزرگی از آن نوسانات قیمت سکه است. در زیر نمودار عددی دیگری از شاخص ترس و طمع کنونی بیت کوین را مشاهده می کنیم:

اما بیایید تمام عوامل مختلفی را که در شاخص فعلی گنجانده شده است را فهرست کنیم:

نوسانات (25 %)

نوسانات فعلی و حداکثری گزارش می شوند. سپس آن را با میانگین مقادیر مربوط به 30 روز و 90 روز گذشته مقایسه می کنیم. می توان ادعا کرد افزایش غیرمعمول در نوسانات نشانه ای از بازار ترسو است.

شتاب / حجم بازار (25%)

همچنین، حجم فعلی و حرکت بازار اندازه‌گیری می شود (دوباره در مقایسه با مقادیر میانگین 30 / 90 روز گذشته) و این دو مقدار را در کنار هم قرار می دهیم. به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت روزانه مشاهده می کنیم، نتیجه می گیریم که بازار بیش از حد حریصانه  /  بیش از حد صعودی عمل می کند.

شبکه های اجتماعی (15%)

در حالی که تجزیه و تحلیل احساسات ردیت هنوز در نمودار به وضوح دیده نمی شود، تجزیه و تحلیل توییتر در این شاخص در حال اجرا است. در آنجا، پست‌های هشتگ‌های مختلف برای هر کوین جمع‌آوری و شمارش می شود (به‌طور عمومی، فقط آن‌ها را برای بیت‌کوین نشان می دهند). سپس بررسی می شود که چقدر سریع و چه تعداد تعامل در بازه‌های زمانی خاص دریافت می‌کنند. نرخ تعامل بالای غیرمعمول منجر به افزایش علاقه عمومی به سکه می شود. ویژگی ای که با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.

نظرسنجی ها (15%) (فعلا غیر فعال است)

همراه با strawpoll.com، یک پلتفرم نظرسنجی عمومی بزرگ، نظرسنجی هفتگی ارز دیجیتال برگزار شده و از مردم می‌پرسیم که بازار را چگونه می‌بینند. معمولاً در هر نظرسنجی 2 الی 3 هزار نظر سنجی انجام می شود. بنابراین تصویری از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دریافت دریافت می شود.

تسلط و چیرگی (10%)

تسلط یک سکه، شبیه به سهم بازار کل بازار کریپتو است. به‌ویژه برای بیت‌کوین، ما فکر می‌کنیم که افزایش تسلط بیت‌کوین ناشی از ترس از (و در نتیجه کاهش) سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد سوداگرانه آلت کوین است. زیرا بیت‌کوین روز به روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شود. از طرف دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می یابد، مردم با سرمایه گذاری در سکه های آلت پرخطر بیشتر حریص می شوند. رویای شانس خود را در روند صعودی بزرگ بعدی در سر می پرورانند. به هر حال، با تجزیه و تحلیل تسلط برای یک سکه به غیر از بیت کوین، می توانید برعکس استدلال کنید. زیرا علاقه بیشتر به یک سکه جایگزین ممکن است به یک رفتار صعودی / طمع آمیز برای آن سکه خاص منجر شود.

ترندها (10%)

داده‌های Google Trends برای جست‌وجوهای مختلف مرتبط با بیت‌کوین جمع‌آوری می شود. و آن اعداد را به‌ویژه تغییر حجم جستجو و همچنین سایر جستجوهای محبوب فعلی، گزارش می شود. به عنوان مثال، اگر Google Trends را برای بیت کوین بررسی کنید، نمی توانید اطلاعات زیادی از حجم جستجو به دست آورید. اما در حال حاضر، می‌توانید ببینید که افزایش +1550 درصدی پرس و جو «دستکاری قیمت بیت‌کوین» در کادر عبارت‌های جستجوی مرتبط وجود دارد. این به وضوح نشانه ترس در بازار است که برای استفاده در گزارش شاخص استفاده می شود.