frontpage hit counter
دسته بندی نشده

تحلیل بنیادی – Fundamental Analysis (FA)

تحلیل بنیادی – Fundamental Analysis (FA) تجزیه و تحلیل عوامل کمی و کیفی برای ارزیابی اینکه آیا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش گذاری شده است. تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از عوامل مانند مدیریت و شهرت شرکت، سلامت صنعت، ارزش بازار و سایر عوامل اقتصادی را برای تعیین عملکرد بالقوه آینده دارایی در نظر می گیرد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر این درک است که پتانسیل آینده یک دارایی باید بر اساس عملکردی بیش از عملکرد قبلی باشد. هم شرایط اقتصاد خرد و هم شرایط اقتصاد کلان را در نظر می گیرد که ممکن است بر آن بازار خاص تأثیر بگذارد. بنابراین، FA به دنبال تعیین این است که چگونه عوامل خارجی می توانند بر عملکرد یک شرکت یا پروژه تأثیر بگذارند. به ویژه آن دسته از عواملی که بلافاصله آشکار نمی شوند.

عوامل کیفی در نظر گرفته شده در FA

تحلیل بنیادی بر جنبه‌های کمتر ملموس و کیفی‌تر یک دارایی تمرکز می‌کند.

 

تحلیل بنیادی Fundamental Analysis (FA)
تحلیل بنیادی Fundamental Analysis (FA)

مانند رهبری یک شرکت و نحوه عملکرد آن رهبران در سایر سرمایه‌گذاری‌های تجاری در گذشته. این نوع تحلیل همچنین به دنبال درک بهتر بازار خاص صنعت و پتانسیل آینده یک محصول یا خدمات در آن بازار است. در نهایت، هدف FA دستیابی به قیمت کمی است که بتوان آن را با قیمت واقعی دارایی مربوطه مقایسه کرد. به عبارت دیگر، FA روشی است که ممکن است به تعیین اینکه آیا چیزی خیلی بالا یا خیلی پایین ارزش گذاری شده است یا خیر کمک کند.

کاربرد FA

علیرغم اینکه به طور سنتی برای ارزش گذاری سهام استفاده می شود. تحلیل بنیادی تقریباً برای همه انواع دارایی ها، از جمله ارزهای رمزنگاری شده، قابل استفاده است. FA نه تنها برای دارایی های فردی بلکه برای کل صنایع یا اقتصاد نیز قابل اجرا است. با درک اصول یک اقتصاد، سرمایه گذاران می توانند تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام دارایی ها یا صنایع در بلندمدت عملکرد خوبی دارند، بگیرند.

FA در مقابل تجزیه و تحلیل فنی (TA)

در حالی که تحلیل بنیادی به تصویری بزرگتر از قیمت یک دارایی نگاه می کند. تحلیل تکنیکال به شدت بر داده های تاریخی بازار و نمودارهای بازار متمرکز است. در حالی که FA به دنبال تعیین ارزش واقعی یک دارایی تجاری است. TA به عنوان ابزاری برای پیش بینی عمل قیمت بر اساس حجم معاملات و روندهای گذشته استفاده می شود.

اکثر معامله گران و سرمایه گذاران احتمالاً موافق هستند که FA و TA هر دو به روش خود ارزشمند هستند. بنابراین، به جای تکیه بر یکی یا دیگری، استفاده متناوب و متعادل از این دو معقول تر به نظر می رسد.

نتیجه

در نتیجه، تحلیل بنیادی یک روش رایج است که توسط سرمایه گذاران و معامله گران برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب و کار استفاده می شود.  این شامل تجزیه و تحلیل عوامل کمی و کیفی برای ارزیابی اینکه آیا یک دارایی بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است، می شود. در حالی که FA بر جنبه های کمتر ملموس و کیفی یک دارایی تمرکز دارد. تحلیل تکنیکال به شدت بر داده های بازار تاریخی متمرکز است. استفاده متناوب و متوازن از هر دو FA و TA می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد اینکه کدام دارایی ها یا صنایع احتمالاً در بلندمدت عملکرد خوبی دارند، بگیرند.

لیست قیمت ارز دیجیتال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا