تحلیل تکنیکال

افراد زمانی که میخواهند وارد بازارهای مالی شوند و به ترید کردن بپردازند برای انتخاب روش تحلیلیه خود به مشکل میخورند. چرا که روش های مختلف با درصد خطاهای تقریبا مشابهی وجود دارند.شما باید قبل از انجام کار بازارهای مالی با انها اشنا باشید. یکی از  ان روش ها راهم به عنوان روش خود در نظر بگیرید و انتخاب کنید. ما امروز در این مقاله سعی میکنیم انواع تحلیل تکنیکال را به شما معرفی  کنیم. پس سعی کنید تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

روش اول:استفاده از اندیکاتور

یکی از مرسوم ترین روش های انجام تحلیل تکنیکال استفاده از اندیکاتور است. اندیکاتور به معنای نشانگر است.اندیکاتورها در حقیقت ابزارهایی هستند که از قیمت گرفته میشوند.  کار آنها این است که با استفاده از فرمول های مختلف که بر روی قیمت انجام میشود یک مدل تصویری ریاضی از ان بوجود میاورد.

اما در دنیای بازارهای مالی تعداد بیشماری اندیکاتور وجود دارد. بسیاری از ان ها در سایت هایی مثل تریدینگ ویو پولی هستند و استفاده از آنها رایگان نیست. اما تعدادی از مهم ترین و کاربردی ترین این اندیکاتور ها رایگان هستند و با درصد خطای کمی که دارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.از جمله این اندیکاتورها شامل moving average,stock RSI,bollinger bands,… می شوند که حتی معمولا افراد مبتدی هم راجع به آن ها شنیده اند.مثلا کاربرد مووینگ اوریج یا همان MA این است که نموداری از میانگین قیمت در بازه زمانی انتخابی شما بر روی چارت نشان می دهد. شما میتوانید بوسیله ی آن گذشته بازار را ببینید و آینده بازار را تحلیل کنید.

باید این را در نظر داشته باشید اندیکاتور ها با همه کارایی که دارند اما باز هم به تنهایی ابزار مناسبی برای تصمیم گیری نیستند. معمولا برای سیگنال دادن دارای تاخیر هستند. بعد از اینکه حرکت اصلی انجام شد و کندل ان هم بسته شد سپس روند را به ما نشان می دهند. طبیعتا دیگر دران مرحله این سیگنال به درد تصمیم  گیری تریدر نمیخورد.روش استفاده از اندیکاتورها با توجه به سبک افراد مختلف متفاوت است.عده ای فقط از ابر ایچیموکو استفاده می کنند. عده ای از ترکیب چندین اندیکاتور. بطور مثال با ترکیب ابر ایچیموکو و میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج  به تصمیم گیری می پردازند.عده ای ترجیح میدهند RSI را با MACD  ترکیب کنند.

 

در نهایت این را به شما بگوییم که روش های مفید تری برای گرفتن سیگنال خرید وفروش وجود دارند. استفاده از اندیکاتورها در صورتی که از دیگر روش ها هم کمک گرفته باشیم می تواند درصد برد مارا در معامله بالا ببرد.

روش دوم: پرایس اکشن Price action

محبوب ترین و همچنین پربازده ترین روش برای انجام تحلیل تکنیکال روش پرایس اکشن است.بیشتر افرادی که در این بازارها به سود می رسند کسانی هستند که ازین روش برای انجام تحلیل بازارهای مالی استفاده می کنند. این روش بسیار وسیع و دارای نکات بسیاری است. میتوان راجع به آن چندین صفحه کتاب نوشت اما ما در اینجا سعی می کنیم به توضیح مختصر اما مفید راجع به این روش تحلیل تکنیکال بپردازیم.

پرایس اکشن همانطور که از نام آن پیداست یعنی تحلیل با توجه به سطوح قیمت بر روی چارت.

شما برای انجام این تحلیل باید سطوح مقاومت و حمایت را در یک بازه زمانی مشخص پیدا کنید. بعد از آن تصمیم بگیرید که آیا قدرت روند به اندازه هستی که توان شکستن این سطوح را داشته باشد یا از همان نقطه بر خواهد گشت.در ادامه به معرفی سطوح و انواع ان و اصطلاحات پرایس اکشن می پردازیم.

منظور از سطوح چیست

سطوح ها معمولا مکان هایی هستند برروی چارت که برعکس اسمی که دارند سطح و خط نیستند و یک بازه قیمتی را شامل میشوند. بطور مثال زمانی که می گوییم سطح مقاومت بیت کوین بر روی عدد 24.000 دلار است منظوراین نیست که مقاومت دقیقا بر روی عدد 24 است بلکه منظورمان محدوده آن عدد است که ممکن است این محدوده از عدد 23.800 دلار شروع شده باشد و تا حوالی 24.200 هم امده باشد.

سطح حمایت در پرایس اکشن

در ادامه شمارا با مفهوم یکی از سطوح پرایس اکشن  یعنی سطح حمایت آشنا می کنیم.سطوح حمایت سطوحی هستند که قیمت چندبار به آن منطقه واکنش نشان داده و هر بار نتوانسته آن سطح را بشکند در نتیجه آن محدوده به عنوان محدوده حمایتی قیمت شناخته میشود.

سطح مقاومت در پرایس اکشن

سطوح مقاومت در پرایس اکشن دیگر سطح قیمتی است. که برعکس سطح حمایت محدوده ای است که قیمت در آنجا با مقاومت روبرو میشود و چندین بار به آن واکنش داده اما موفق به شکستن ان نشده است.

قدرت روند

قدرت روند در نهایت نکته ای است که تکمیل کننده مبحث سطوح است.در نهایت قدرت روند را  هم باید در نظر بگیرید چرا که قدرت روند تعیین کننده ادامه دار بودن یا نبودن آن روند است .

روش سوم:الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک در حقیقت اشکالی هستند که قیمت بر روی چارت ایجاد میکند. روش تحلیل از روی الگوهای کلاسیک یک روش نسبتا قدیمی است و جزو اولین روش های تحلیلی است.

در ادامه برای بهتر درک کردن این روش به توضیح برخی از این الگوها می پردازیم.

الگوی head and shoulders

این الگو یکی از الگوهای پرکاربرد کلاسیک است و بازگشتی است.دراین الگو همانطور که ازاسم ان پیداست قیمت الگویی دارای دو شانه,سروخط گردن تشکیل میدهد.این الگو یا دارای شکل نزولی و یا صعودی است.تحلیلگران این روش کلاسیک زمانی که این شکل را در چارت مشاهده می کنند به اندازه خطی که از گردن تا زیر شانه ها کشیده می شود ما انتظار نزول یا صعود داریم به شکل زیر دقت نمایید:

 الگوی سقف دوقلو

یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد و بازگشتی سقف دوقلو بر روی چارت است. در این الگو زمانی که شما دو قله کنار هم مشاهده می کنید زیر ان خط حمایتی رسم می کنید و به صورت عمودی هم خطی از  سقف انها تا خط حمایتی مذکور نیز رسم می کنید. توقع دارید که قیمت به همان مقدار بازگشت کند.به شکل زیر دقت نمایید.

الگوی پرچم

یکی دیگر از الگوهای رایج بازار الگوی Flag یا پرچم است. در این الگو که در شکل زیر هم مشاهده می کنید :

در این الگو روند بعد از اینکه سیری صعودی داشته در کانالی به اصطلاح گیر افتاده و چندین بار به سطوح حمایت و مقاومت این کانال برخوردمی کندو بعد ازین اتفاق ما ازین الگو توقع داریم به اندازه میله پرچم که همان روند صعودی کلی ما است از بازار سود بگیریم.

روش چهارم:عرضه و تقاضا

منظور از عرضه و تقاضا در حقیقت سطوح عرضه و تقاضاست. تحلیلگران این حوزه معتقدند که بازار بر اساس فشار خریداران و فروشندگان حرکت می کند. یعنی زمانی حجم دارایی که فروشندگان در بازار آورده اند نسبت به خریداران بیشتر باشد بازار صعودی میشود و زمانی که برعکس آن اتفاق بیفتد نزول اتفاق خواهد افتاد.

تحلیلگران در این روش به دنبال سطوح عرضه و تقاضا هستند.آنها با استفاده از کندل های چارت و نوع حرکت قیمت این سطوح را مشخص می کنند و تصمیم میگیرند.این سبک مشابه سبک پرایس اکشن است اما به اندازه آن کامل نیست. برای همین به شما پیشنهاد می کنیم اگر این روش را میخواهید مورد استفاده قرار دهید از شکل کامل تر ان یعنی پرایس اکشن استفاده کنید.

روش پنجم:امواج الیوت

یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال بکارگیری امواج الیوت است.این طرح توسط شخصی به نام نلسون الیوت طراحی شده است.براساس گفته ی او بازار از افراد تشکیل شده و رفتارهای انسانی در شرایط مشابه تقریبا شبیه و یکسان است.این امواج دارای دو نوع حرکت هستند به نام امواج اصلاحی و جنبشی .شمارش این امواج دارای قانون خاصی است که نیازمند تمرین و یادگیری است.

جمع بندی

در بالا سعی کردیم انواع روش های تحلیل تکنیکال را برای شما مختصرتوضیحی دهیم. در نهایت شما با توجه سلیقه و تجربه می توانید یکی از این روش ها را انتخاب کنید .یا آن ها را با یکدیگر ترکیب کنید و استراتژِی خود را بسازید. به یاد داشته باشید هر کدام از این روش ها را هم که انتخاب کردید حتما حواستان به مدیریت سرمایه و ریسک و ریوارد R\R  باشد.چرا که چیزی که در نهایت به حضور شما در بازار و سود گیری مداوم از آن منجر می شود این دو هستند.