بررسی وضعیت فعلی بازار بیت کوین
بیت کوین در حال حاضر با قیمت بالاتر از ۲۶،۰۰۰ دلار معامله می‌شود و ادامه عملکرد ضعیف خود پس از جلسه اخیر فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را ادامه می‌دهد.
بررسی وضعیت فعلی بازار بیت کوین: آیا قیمت در نزدیکی کاهش خواهد یافت؟ بیت کوین در حال حاضر با قیمت بالاتر از ۲۶،۰۰۰ دلار معامله می‌شود و ادامه عملکرد ضعیف خود پس از جلسه اخیر فدرال رزرو در مورد نرخ بهره را ادامه می‌دهد. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که در کوتاه مدت، بیت کوین ممکن است قیمت خود را کاهش دهد ولی پیش‌بینی‌ها برای آینده طولانی‌تر بهتر به نظر می‌آید.
بررسی وضعیت فعلی بازار بیت کوین
اثر تصمیمات فدرال رزرو بر قیمت بیت کوین: در جلسه ۲۱ سپتامبر، فدرال رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره را ثابت نگه‌دارد. با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اکثر مقامات فدرال اعتقاد دارند تا پایان سال، نرخ بهره را یک بار دیگر افزایش دهند. این تصمیمات و توقعات باعث کاهش قیمت بیت کوین به میزان ۴.۵٪ شده است. در سال گذشته، افزایش نرخ بهره باعث کاهش قیمت بیت کوین و دیگر دارایی‌های ریسکی مانند آن شد.
آیا قیمت در نزدیکی کاهش خواهد یافت؟
روابط بیت کوین و دلار آمریکا: تاثیر معکوس بین بیت کوین و دلار آمریکا نیز مشهود است. در حال حاضر، این دو دارای همبستگی منفی با یکدیگر هستند، به این معنی که هر گاه دلار آمریکا قوی شود، قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد و برعکس. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئنی به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند دلار آمریکا می‌روند.
وضعیت فنی:
وضعیت فنی نیز نشان دهنده احتمال کاهش قیمت بیت کوین است. تقاطع طلایی (Gold-Cross) میان میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه شاخص دلار آمریکا به یک سیگنال نزولی تبدیل شده است. با این حال، افزایش سقف بدهی آمریکا و افزایش عرضه پول می‌تواند اثر این سیگنال منفی را کاهش دهد.
توقعات بازار:
توقعات بازار نیز به دو سمت متفاوت است. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که روند بول‌ران بیت کوین به ویژه اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز خواهد شد و در سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت. این تحلیلگران بر اساس الگوهای تحلیلی و انتظاراتی برای هاوینگ (کاهش دوبرابری دستاوردهای ماینرها) به این نتیجه رسیده‌اند.
به همین ترتیب، تحلیلگران دیگری نیز امیدوار به تصویب کمیسیون بورس آمریکا (SEC) برای راه‌اندازی ETF اسپات بیت کوین در ماه اکتبر هستند. اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود، ممکن است قیمت بیت کوین به شدت افزایش یابد، مانند افزایش قیمت طلا پس از راه‌اندازی نخستین ETF طلا در سال ۲۰۰۳.
هولدرهای طولانی‌مدت و کوتاه‌مدت:
تحلیل شاخص NUPL (سود یا ضرر تحقق نیافته خالص) نشان می‌دهد که هولدرهای طولانی‌مدت بیت کوین هنوز در سود هستند و احتمالاً منتظر افزایش قیمت هستند. از سوی دیگر، هولدرهای کوتاه‌مدت در ضرر هستند و این نشان می‌دهد که بیشتر این هولدرها تمایل دارند به سرعت به نوسانات بازار واکنش نشان دهند.
نتیجه:
با توجه به تصمیمات فدرال رزرو، توقعات بازار، همبستگی با دلار آمریکا، وضعیت فنی، وضعیت هولدرها، و برخی از انتظارات مثبت برای آینده، بازار بیت کوین در حال حاضر دارای پایداری نسبی به نظر می‌آید. این موضوع ممکن است نوسانات کمتری را به همراه داشته باشد و باعث ایجاد فرصت‌های خرید برای سرمایه‌گذاران باشد.
بررسی وضعیت کوتاه‌مدت بازار بیت کوین با وجود چشم‌انداز مثبت طولانی‌مدت بیت کوین، در کوتاه‌مدت احتمال کاهش قیمت این ارز وجود دارد. در حال حاضر، در تایم فریم ۴ ساعته بیت کوین الگوی سر و شانه ای شکل گرفته است که ممکن است منجر به کاهش قیمت شود.
الگوی سر و شانه زمانی ایجاد می‌شود که سه قله در بالای یک خط حمایت مشترک، که به خط گردن معروف است، شکل می‌گیرند. قله میانی که به عنوان سر نامیده می‌شود، بالاتر از دو قله دیگر، یعنی شانه‌های چپ و راست، قرار دارد.
در صورت شکست خط گردن الگوی سر و شانه، قیمت ممکن است به اندازه فاصله بین سر تا خط گردن کاهش یابد. خط گردن این الگو در حدود ۲۶،۴۲۰ دلار قرار دارد و به سمت پایین شکسته شده است. در صورت تحقق هدف این الگو، قیمت بیت کوین در ماه اکتبر ممکن است تا ۲۵،۴۰۰ دلار کاهش یابد.
پلتفرم تحلیلی ویل مپ (Whalemap) نیز در واکنش به این الگو ضمن انتشار نمودار تایم فریم روزانه بیت کوین نوشت:
“بیت کوین نتوانست مقاومت محلی را که در قالب خط روند نزولی است بشکند و به نظر می‌رسد شانه سمت راست نزولی در حال تشکیل شدن است. در این صورت قیمت بیت کوین ممکن است تا محدوده ۲۰،۰۰۰ تا ۲۲،۰۰۰ دلار کاهش یابد.”
در همین حال، رکت کپیتال خاطر نشان کرد به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت، باید سطوح کنونی حفظ شود. وی در توییتی در این رابطه نوشت:
“بیت کوین ممکن است به محدوده ۲۵،۰۰۰ تا ۲۶،۰۰۰ دلار کاهش یابد. با این حال، اگر ۲۶،۰۰۰ دلار به عنوان مقاومت عمل کند، یک سیگنالی نزولی است که نشان می‌دهد محدوده حمایت ۲۵،۰۰۰ تا ۲۶،۰۰۰ دلار در حال ضعیف‌تر شدن است. اگر این محدوده به مقاومت تبدیل شود، قیمت بیت کوین ممکن است تا ۲۲،۰۰۰-۲۴،۰۰۰ دلار سقوط کند و کف موج C را تشکیل دهد.”
