نمودار شمعی چیست؟ نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال
نمودار شمعی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استفاده میشود. این نمودارها اطلاعاتی از جمله قیمت باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت در یک بازه زمانی مشخص را نشان میدهند. نمودارهای شمعی معمولاً اطلاعاتی را با استفاده از کندلها به نمایش میگذارند. هر کندل نمایانگر یک دوره زمانی خاص میباشد و اطلاعات آماری آن دوره زمانی را نشان میدهد.
نمودار شمعی (کندل استیک) به چه معناست
تاریخچه نمودار کندل استیک
نمودار کندل استیک از قرن هفدهم توسط ژاپنیها بهوجود آمد و از آن زمان به عنوان یک ابزار مهم در تجارت برنج مورد استفاده قرار گرفت. اما نسخه مدرنتر و بهبود یافته این نمودار توسط چارلز داو در حدود سال ۱۹۰۰ طراحی شد. اصول اساسی تحلیل تکنیکال که تاکنون برای تبادل اطلاعات بین معاملهگران مورد استفاده قرار گرفته بود، همچنان در نمودارهای کندل استیک مورد استفاده قرار میگیرند.
تفسیر نمودارهای کندل استیک
برای تفسیر نمودارهای کندل استیک، باید به اجزای هر کندل توجه کرد:
- Open (قیمت باز شدن): قیمتی که دارایی در ابتدای دوره زمانی باز میشود.
- Close (قیمت بستن): قیمتی که دارایی در انتهای دوره زمانی بسته میشود.
- High (حداکثر قیمت): بالاترین قیمتی که دارایی در طول دوره زمانی دست یافته است.
- Low (حداقل قیمت): پایینترین قیمتی که دارایی در طول دوره زمانی دست یافته است.
با توجه به رنگ و موقعیت کندلها میتوان جهت حرکت قیمت در طول زمان را تشخیص داد. به عنوان مثال، یک کندل سبز نشاندهنده افزایش قیمت است، در حالی که یک کندل قرمز نشاندهنده کاهش قیمت است.
نمودارهای کندل استیک به دلیل طیف وسیعی از اطلاعاتی که ارائه میدهند، بهویژه در تحلیل تکنیکال، بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. این ابزارها به معاملهگران این امکان را میدهند که الگوها و روندهای قیمتی را تشخیص داده و تصمیمگیریهای بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.
توضیح نمودار شمعی | مقایسه با نمودار میله ای
گرچه نمودار میلهای سنتی نیز وجود دارد، اما نمودار کندل استیک به دلیل ارائه یک طیف گسترده از اطلاعات معاملاتی و طراحی آسان برای خواندن و تفسیر آن، مورد توجه بسیاری از معاملهگران قرار گرفته است.
مقایسه با نمودارهای میلهای نشان میدهد که نمودار کندل استیک از استفاده بیشتری برخوردار است. بسیاری از معاملهگران این نمودار را جذابتر و آسانتر در تفسیر معاملات میدانند. هر کندل شمایی را از عملکرد قیمت به صورت بصری و جذاب ارائه میدهد.
ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن اطلاعات حیاتی را برای معاملهگران ارائه میدهد. این نمودار به معاملهگران این امکان را میدهد که به سرعت روند قیمت را ارزیابی کنند. ابزارهای اسیلاتور در نمودار کندل استیک به تحلیل دقیقتر آن کمک میکنند. این ابزارها از اطلاعات و دادههای کندلها برای محاسبات خود استفاده میکنند.
واگرایی و سیگنالهای بازگشتی که از اندیکاتور به دست میآید، میتواند با الگوهای کندل استیک تأیید شود. بدون شک، این الگوها در نمودار کندل استیک ارزش بیشتری برای معامله دارند. همچنین اندیکاتورهای خاصی وجود دارند که برای شناسایی الگوهای کندل استیک در نمودار کاربرد دارند.
ارتفاع بسته شدن کندل
ارتفاع بسته شدن کندل نسبت به بیشینه نشاندهنده بازار گاوی است و برعکس، ارتفاع بسته شدن به حداقل نشاندهنده بازار خرسی و قدرت فروشندگان است. شمعهای سبز نشاندهنده فشار خرید هستند، در حالی که کندلهای قرمز نشاندهنده فشار فروش میباشند. ارتفاع بدنه کندل نشاندهنده شدت فشار خرید یا فروش است. به عنوان مثال، یک کندل بلند نشاندهنده فشار خرید قویتر است. به طور کلی، نمودار شمعی میتواند معاملات بازار را به ۶ نوع تقسیم کند.
خلاصه
در پایان، لازم به ذکر است که شمعها تنها رابطه بین قیمت باز و بسته شدن کندل را نشان میدهند و تغییرات قیمت در بازه open و close را منعکس نمیکنند. high و low هر کندل واضح و غیرقابل انکار است، اما کندلها نمیتوانند نشان دهنده این باشند که قیمتها از کدام سمت شروع به حرکت کردهاند. به عبارت دیگر، یک کندل بلند صعودی تنها نشاندهنده افزایش قیمت است و نمیتواند اطلاعات دقیقتری از نوسانات در آن بازه ارائه دهد. برای تحلیل دقیقتر، ترکیبهای مختلف در تایم فریمهای پایینتر مورد نیازند که معاملهگران بتوانند الگوهای مختلفی را تشخیص دهند که از فعالیت معاملاتی متنوعی ناشی شده باشند.
مقالات مرتبط
- آموزش نحوه خرید و فروش ارز دیجیتال آوه (aave) در ۵ صرافی معتبر
- آموزش کار با صرافی یونی سواپ؛ دنیایی غیرمتمرکز، امن و حرفه ای
- آربیتراژ مثلثی چیست؟ معرفی آربیتراژ مثلثی و نحوه استفاده از آن
- پذیره نویسی چیست؟ فرآیند پذیره نویسی و وام دهی چگونه است؟
- حد ضرر چیست؟ معرفی استاپ لاس (Stop Loss) ونحوه استفاده از آن