rsi در تحلیل تکنیکال چیست؟

rsi در تحلیل تکنیکال چیست? اگر جزو تریدر های تازه وارد هستید و با ابزار های تحلیل تکنیکال آشنا نیستید در اولین قدم از یادگیری کار با ابزار های تحلیل تکنیکال حتما باید با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا rsi آشنا شوید.

در زبان ساده اندیکاتور (indicator) به معنای شاخص یا  نشانگر است. به زبان ساده اندیکاتور ها نمودار کمکی‌ و ابزار هایی برای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی هستند. اندیکاتور ها ابزار هایی هستند که با در نظر گرفتن قیمت، زمان، حجم معاملات و فاکتور های دیگر و ترکیب آن با روابط ریاضی به یک تریدر برای تصمیم گیری در انجام معامله در بازار کمک می‌کنند.

اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال چیست?

اندیکاتور شاخص rsi در سال 1978 توسط یک مکانیک نیروی دریایی آمریکایی به نام جی ولز وایلدر جی آر (J. Welles Wilder Jr.) ابداع شد.

از نظر بسیاری از معاملگه گران بازار ارزدیجیتال rsi یکی از محبوب ترین اندیکتور ها در بازار ارزدیجیتال برای تشخیص روند نزولی یا صعودی بازار است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با نام مخفف rsi بهترین و پرطرفدار ترین اندیکاتور برای تشخیص قدرت میزان خرید و فروش در بازار است. اندیکاتور ris جزو اسیلاتورها بوده و در بازار ارز دیجیتال با استفاده از این اندیکاتور می‌توان گرایش بازار را تشخیص داد.

اسیلاتورها مجموعه ای از اندیکاتور هایی هستند که به شما برای تشخیص روند بازار و هیجانات معامله‌گران کمک می‌کنند. به کمک اسیلاتورها می‌توان متوجه شد بازار در وضعیت رنج یا صعودی یا نزولی قرار دارد و هیجانات تریدر ها به چه سمتی است.

اسیلاتور rsi یک نمودار خطی است که بین دو باند بالا و پایین شده و نمودار اعدادی را بین 0 تا 100 نشان می‌دهد. در این ابزار وقتی نمودار به سمت باند بالا حرکت می‌کند و از عدد 70 بالا تر رفته و به عدد 100 نزدیک تر می‌شود نشان دهنده اشباع خرید معامله گران در بازار است.

حالت دوم نیز زمانی که نمودار rsi به سمت باند پایین حرکت می‌کند و از عدد 30 پایین تر می‌آید نشان گر وضعیت اشباع فروش معامله گران در بازار است. در حالت سوم وقتی که روند نمودار rsi حدودا بین اعداد 40 تا 65 قرار ی‌گیرد، تقریبا نشان دهنده وضعیت رنج بازار است.

در بازار های صعودی و ترند که نمودار rsi بیشتر از  70 است بهتر است روی معاملات کوتاه مدت حساب باز کنید زیرا سیگنال گرفتن از rsi برای معاملات بلند مدت کار مناسبی نیست.

کاربرد های rsi در تحلیل تکنیکال چیست؟

در استفاده از اندیکاتور rsi سیگنال های نزولی اعتبار بیشتری نسبت به علائم وضعیت صعودی بازار دارند بهتر است علاوه بر تحلیل تکنیکال، اخبار فاندامنتالی را نیز جدی بگیرید. گاهی اوقات همه چی برای یک معامله با این اندیکاتور خوب پیش می‌رود اما ناگهان یه خبر فاندامنتالی منفی می‌تواند همه چیز را عوض کند.

کسب سود از طریق معاملات تنها با این اندیکاتور امکان پذیر است؛ یک تریدر حرفه ای خیلی ساده می‌تواند تنها با استفاده از این ابزار در معاملات خود موفق شود. استفاده از این ابزار خیلی ساده است با یک ابزار کار خود را برای ترید راحت می‌کنید.

با ابزار اسیلاتور rsi توانایی شناخت وضعیت هیجانات معامله گران و شناسایی نقاط ورود و خروج سرمایه در بازار را دارید.

جالبه بدانید الگو های حرکتی در تحلیل تکنیکال مانند الگو سر و شانه یا الگوی دو قله در اندیکاتور rsi نیز کاربرد دارند. شما با شناسایی این الگو ها در نمودار rsi می‌توانید روند قیمت یک ارز را پیش بینی کنید.

فرمول محاسبه شاخص rsi

فرمول شاخص rsi کمی پیچیده است و ممکن است به خوبی آن را درک نکنید. برای به دست آوردن شاخص rsi ابتدا میانگین رشد را بر میانگین ضرر تقسیم می‌کنیم تا قدرت نسبی را به دست بیاوریم سپس طبق تصویر زیر فرمول را حساب می‌کنیم.

میانگین رشد و افت ارز بر اساس تعداد کندل های آن دارایی حساب می‌شود که بستگی به زمان چارت پلتفرم شما دارد. امکان افزایش تعداد کندل ها برای محاسبه قدرتی وجود دارد اما در اغلب پلتفرم های معاملاتی به طور پیشفرض اندیکاتور rsi داده های قدرت نسبی مربوط به 14 کندل اخیر را حساب می‌کند.

نیازی به درک محاسبه فرمول rsi ندارید، در پلتفرم معاملاتی خود با سرچ واژه rsi می‌توانید این اندیکاتور را فعال کنید و از آن برای کسب سود در معاملات خود استفاده کنید.

نتیجه گیری

سیگنال های نمودار شاخص rsi همیشه درست نیستند و معامله کردن با تکیه به این اندیکاتور کاملا اشتباه بوده زیرا حتما باید ابعاد دیگر بازار را در نظر بگیرید هر چند که کسب سود با rsi امکان پذیر است.

بهتر بوده هیجانات معامله گران را در روند های نزولی جدی تر از روند های صعود بگیرید زیرا سیگنال های نزولی این شاخص نسبت به سیگنال های صعود، مطمئن تر هستند.

در بعضی از مواقع ممکن است نمودار rsi برخلاف روند کندل ها حرکت کند که به این اتقاق واگرایی گفته می‌شود؛ در مطالب آموزشی بعد به بررسی و آموزش آن می‌پردازیم.

به طور کلی استفاده از این اندیکاتور برای تریدر ها بسیار کاربردی بوده و استفاده از آن کمک بزرگی به پیش بینی و تشخیص روند بازار می‌کند.