معاملات فارکس چیست و عملکرد آن چگونه است؟

معاملات فارکس چیست و عملکرد آن چگونه است؟ تجارت فارکس که معمولاً به آن تجارت ارز خارجی می گویند، مستلزم خرید و فروش ارزهای دیگر برای افزایش سود مالی است. برای آشنایی بیشتر با معاملات فارکس و نحوه عملکرد آن با ما در سایت ارز دیجیتال همراه باشید.

معاملات فارکس شامل تجارت جفت ارزهای فیات است. ارز اول در این جفت به عنوان ارز پایه شناخته می شود و ارز دوم به عنوان ارز مظنه یا ارز متقابل شناخته می شود.

معامله گران در مورد قدرت یا ضعف یک ارز نسبت به ارز دیگر پیش بینی می کنند و انتخاب خود را بر اساس تجزیه و تحلیل (بنیاد، فنی و احساسات) قرار می دهند. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص‌ ها و داده‌ های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوها و روند قیمت‌ های جفت ارز استفاده می‌ کند.

تحلیل و بررسی احساسات در جهت تعیین نگرش کلی بازار ضروری می باشد. برای ارزیابی احساسات عمومی و تغییر نگرش در میان معامله‌ گران و سرمایه‌ گذاران، این شامل ردیابی احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه‌ های اجتماعی و ابزارهای دیگر است.

علاوه بر این، معمولاً از لات های استاندارد، لات های کوچک یا میکرو لات ها در معاملات فارکس استفاده می شود. برای کنترل اندازه موقعیت بزرگتر با مقدار نسبتاً کمی پول نقد، معامله گران اغلب از اهرمی در معاملات فارکس استفاده می کنند. اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما احتمال زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای محافظت در برابر زیان ضروری است.

معاملات ارز دیجیتال چیست و عملکرد آن چگونه است؟

تجارت ارزهای دیجیتال مستلزم خرید و فروش آنها به قصد کسب سود است. از طریق صرافی‌ های ارزهای دیجیتال که این تراکنش‌ ها را تسهیل می‌ کنند و ارزهای دیجیتال مختلف را در برابر یکدیگر جفت می‌ کنند، عمل می‌ کند. به عنوان مثال، می توان بیت کوین (BTC) را با اتر (ETH) مبادله کرد و نماد این جفت BTC/ETH است. معامله‌ گران پیش‌ بینی می‌ کنند که چگونه ارزش یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری تغییر می‌ کند.

تجزیه و تحلیل فنی، که از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می کند. تحلیل بنیادی، که عناصری از جمله فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می‌ کند. تحلیل احساسات، که احساسات بازار را با استفاده از رسانه های اجتماعی و منابع خبری اندازه گیری می کند، برخی از تاکتیک های معامله گران در جهت تحلیل و بررسی بازار هستند.

برای کسب درآمد در بازارهای ارزهای دیجیتال، معامله‌ گران از استراتژی‌ های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات نوسانی، سرمایه‌ گذاری بلندمدت (هدلینگ)، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی استفاده می‌ کنند. امنیت برای معامله گرانی که از کیف پول دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند، اولویت اصلی است. کیف پول‌ ها می‌ توانند مبتنی بر نرم‌ افزار (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) یا دستگاه‌ های فیزیکی (کیف‌ پول‌ های سخت‌ افزاری) باشند. برای حرکت در این محیط پویا، معامله گران اغلب از اهرم، مدیریت ریسک و تاکتیک های مختلف معاملاتی استفاده می کنند.

معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال چه تفاوت هایی دارند؟

معاملات فارکس ثبات، روش‌ های تثبیت شده و نقدینگی را ارائه می‌ دهد، در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال نوآوری، انعطاف‌ پذیری و پتانسیل بازدهی قابل‌ توجه را فراهم می‌ کند.

ارزهای فیات سنتی، مانند USD، EUR، ین ژاپن و سایرین، تمرکز اصلی معاملات فارکس هستند. بازار فارکس که یکی از توسعه یافته ترین بازارها در جهان می باشد دارای حجم معاملات بزرگ و اسپردهای کوچک متمایز است. به عنوان مثال، معامله گران در مورد نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا در جفت ارز EUR/USD گمانه زنی می کنند.

برعکس، ارزهای دیجیتال یا مجازی که غیرمتمرکز هستند و بر اساس فناوری بلاک چین اجرا می شوند، در مرکز تجارت ارزهای دیجیتال قرار دارند. بازارهای ارزهای رمزپایه نسبتاً جدید و بسیار پرنوسان هستند و ویژگی‌ های منحصر به فردی دارند که آن‌ ها را از ارزهای فیات معمولی متمایز می‌ کند.

ریسک های مرتبط با معاملات فارکس

معاملات فارکس با ریسک‌ های ذاتی مانند ریسک نرخ ارز، ریسک اهرمی، ریسک نرخ بهره، ریسک‌ های ناشی از رویدادهای اقتصادی و ریسک کارگزار همراه است.

ریسک نرخ ارز: معامله گران فارکس در معرض ریسک نرخ ارز هستند زیرا آنها یک ارز را در برابر ارز دیگری معامله می کنند. نرخ ارز به دلیل عواملی مانند انتشار اطلاعات اقتصادی و احساسات بازار می تواند خیلی سریع تغییر کند.

ریسک اهرمی: در حالی که ممکن است سود را افزایش دهد، اهرم می تواند زیان را نیز افزایش دهد. معامله گران اهرمی باید احتیاط کنند. به دلیل اینکه حتی نوسانات منفی خیلی کوچک در قیمت نیز قادر است زیان های بسیاری ایجاد کند.

ریسک نرخ بهره: بازارهای ارز امکان دارد تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره که توسط بانک های مرکزی تعیین می شود، قرار بگیرند. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت می تواند با تعیین میزان جذابیت آن برای معامله گران، بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد.

ریسک رویدادهای اقتصادی: رویدادهای اقتصادی مانند تغییر در سیاست های دولت، انتشار آمارهای اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تغییرات در ژئوپلیتیک می تواند تأثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشد.

ریسک کارگزار: انتخاب کارگزار فارکس مناسب ضروری است. در جهت کم شدن خطر تقلب، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که با یک کارگزار شناخته شده کار می کنند.

خطرات مرتبط با تجارت ارزهای دیجیتال

ریسک های مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال شامل ریسک نوسان، ریسک نظارتی، ریسک امنیتی، ریسک نقدینگی، ریسک احساسات بازار، ریسک فناوری و ریسک سرمایه گذاری است.

ریسک نوسانات: نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال به خوبی شناخته شده است. در بازه های زمانی کوتاه، قیمت ها می توانند به طور قابل توجهی و به سرعت در نوسان باشند که منجر به سودهای بزرگ و زیان های قابل توجه می شود.

ریسک نظارتی: محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف دارای تفاوت هایی می باشد و در حال تغییر است. در دسترس بودن و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر قوانین، ممنوعیت ها یا محدودیت های جدید باشد.

ریسک امنیتی: یکی از نگرانی های کلیدی در تجارت ارزهای دیجیتال، احتمال هک، کلاهبرداری و سرقت است. معامله گران باید اقداماتی در جهت حفظ امنیت برای حفاظت از کیف پول و دارایی های دیجیتال خود انجام دهند.

ریسک نقدینگی: به دلیل نقدینگی کمتر در برخی ارزهای دیجیتال و صرافی‌ های کوچکتر، ممکن است انجام معاملات بزرگ بدون تأثیر قیمت عمده دشوار باشد.

ریسک احساسات بازار: داستان ها، اخبار، رسانه های اجتماعی و احساسات بازار، می توانند تأثیرات بسیاری بر ارزش دارایی های دیجیتال داشته باشند. با تغییرات ناگهانی در احساسات بازار نوسانات قیمتی ایجاد می شود.

ریسک فناوری: ارزش بعضی از ارزهای دیجیتال امکان دارد تحت تأثیر مشکلاتی از جمله تراکم شبکه، اشکالات نرم افزاری و هارد فورک قرار بگیرد.

ریسک سرمایه گذاری: از آنجایی که ارزهای رمزنگاری شده ذاتاً سوداگرانه هستند، بسیاری از پروژه ها فاقد سابقه موفقیت هستند. معامله گران ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند اگر با احتیاط پیش نروند.