آموزش اندیکاتور OBV؛ اندیکاتور حجم تعادلی (On Balance Volume) و کاربرد آن
آموزش اندیکاتور OBV: OBV به عنوان یک شاخص ارزشمند در حوزه تحلیل بازار سهام می باشد. OBV که توسط جوزف گرانویل در دهه 1960 توسعه یافت، بینش هایی را در مورد جریان حجم نسبت به حرکات قیمت ارائه می دهد و به معامله گران و تحلیلگران در سنجش قدرت روند و معکوس های بالقوه قیمت کمک می کند.
OBV (On Balance Volume) بر اساس یک اصل ساده عمل می کند
حجم را بر اساس جهت حرکت قیمت جمع می کند. مفهوم پشت OBV ساده اما تاثیرگذار است: اگر قیمت اوراق بهادار بالاتر از بسته شدن روز قبل بسته شود، حجم روز به OBV اضافه می شود. برعکس، اگر قیمت کمتر بسته شود، حجم روز کم می شود. در صورت عدم تغییر قیمت، حجم بدون تغییر باقی می ماند.
ایده اساسی پشت OBV این است که حجم مقدم بر حرکت قیمت است. افزایش OBV نشان‌دهنده احساس بازار صعودی یا صعودی است، که نشان می‌دهد در روزهایی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، حجم بیشتر است. در مقابل، کاهش OBV سیگنال یک روند نزولی را نشان می دهد، به این معنی که در روزهایی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند، حجم سنگین تر است.
اندیکاتور OBV را می توان در بازه های زمانی مختلف، از معاملات کوتاه مدت درون روز گرفته تا روندهای بلندمدت، اعمال کرد. معمولاً به صورت نمودار خطی در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. هنگامی که خط OBV در همان جهت قیمت حرکت می کند، روند قیمت را تأیید می کند. واگرایی بین خط OBV و عملکرد قیمت ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا قدرت / ضعف در روند غالب باشد.
آموزش جامع اندیکاتور OBV
معامله گران و تحلیلگران از OBV به طرق مختلف استفاده می کنند. این به تأیید قدرت یک روند کمک می کند – افزایش OBV در کنار حرکت صعودی قیمت، روند صعودی را تأیید می کند و سیگنال های خرید بالقوه را ارائه می دهد. برعکس، اگر قیمت افزایش یابد اما OBV نتواند از این روند پیروی کند، ممکن است نشانه تضعیف روند صعودی باشد و معامله گران را در مورد بازگشت احتمالی احتیاط کند.
علاوه بر این، OBV می تواند به تأیید شکست یا خرابی کمک کند. هنگامی که قیمت به بالاترین حد جدید همراه با افزایش OBV می رسد، احتمال حرکت صعودی پایدار را تقویت می کند. برعکس، کاهش قیمت با افزایش OBV می تواند ادامه روند نزولی را تایید کند.
با این حال، در حالی که OBV به عنوان یک ابزار ارزشمند در تحلیل تکنیکال عمل می کند، مهم است که توجه داشته باشیم که ممکن است خطاناپذیر نباشد. سیگنال های کاذب ممکن است رخ دهد، به خصوص در بازارهای متلاطم یا کناری. معامله گران اغلب از OBV در ترکیب با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نمودار برای تأیید تصمیمات معاملاتی استفاده می کنند.
در نتیجه، On Balance Volume همچنان یک ابزار ضروری برای معامله گران و تحلیلگران در ارزیابی رابطه بین حجم و حرکت قیمت است. درک OBV به معامله‌گران قدرت می‌دهد تا با ارائه بینش‌هایی در مورد قدرت روندها و معکوس‌های بالقوه، تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و در نتیجه به تجزیه و تحلیل جامع‌تری از پویایی بازار کمک می‌کند.
محاسبه OBV
مفهوم پایه: OBV با افزودن یا کم کردن حجم یک دوره معاملاتی به مجموع تجمعی جاری بر اساس حرکت قیمت محاسبه می‌شود.
اگر قیمت پایانی کمتر از روز گذشته باشد: حجم معاملات آن روز از OBV تجمعی کم می شود.
اگر قیمت بسته شدن بدون تغییر باقی بماند: حجم صدا ثابت می ماند و OBV بدون تغییر باقی می ماند.
تفسیر OBV
تایید روند: افزایش OBV همراه با افزایش قیمت ها روند صعودی را تایید می کند و نشان دهنده افزایش فشار خرید است.
واگرایی: زمانی که OBV از حرکات قیمت منحرف می شود، می تواند نشانه معکوس های احتمالی باشد. به عنوان مثال، اگر قیمت ها در حال افزایش است، اما OBV در حال کاهش است، ممکن است نشان دهنده تضعیف علاقه خرید با وجود حرکت صعودی باشد.
حجم قبل از قیمت: ایده پشت OBV بر این فرض استوار است که حجم اغلب قبل از حرکت قیمت است. افزایش یا کاهش ناگهانی حجم می تواند نشان دهنده تغییرات احتمالی در جهت قیمت اوراق بهادار باشد.
استراتژی های OBV در تجارت
ابزار تأیید: معامله گران اغلب از OBV به عنوان ابزار تأیید برای شناسایی روندهای نشان داده شده توسط حرکات قیمت استفاده می کنند. اگر OBV با روند قیمت همسو شود، اعتماد به پایداری روند را تقویت می کند.
خرابی ها و خرابی ها: OBV به تأیید شکست یا خرابی کمک می کند. به عنوان مثال، اگر یک امنیت با افزایش OBV شکست را تجربه کند، به قدرت شکست و ادامه بالقوه آن اعتبار می بخشد.
بی خطا نیست: مانند هر شاخص دیگری، OBV خطاناپذیر نیست. می‌تواند سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند، به‌ویژه در دوره‌های نقدینگی پایین یا در بازارهای متلاطم.
موضوع دستکاری: در موارد خاص، داده های حجمی ممکن است دستکاری یا نادرست شوند، که بر قابلیت اطمینان سیگنال های OBV تأثیر می گذارد.
تأیید با سایر شاخص‌ها: معامله‌گران اغلب از OBV همراه با سایر شاخص‌های فنی یا الگوهای نمودار برای تأیید سیگنال‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی استفاده می‌کنند.
بازه زمانی و مناسب بودن دارایی:OBV را می توان در بازه های زمانی مختلف و طبقات دارایی از جمله سهام، کالاها، ارزها و شاخص ها اعمال کرد.
به طور کلی، در حالی که On Balance Volume ابزاری قدرتمند برای ارزیابی پویایی حجم-قیمت و قدرت روند است، معامله‌گران باید با در نظر گرفتن محدودیت‌های آن و به کارگیری آن در کنار سایر تکنیک‌های تحلیل برای ارزیابی جامع بازار، از آن با احتیاط استفاده کنند.
