حد ضرر چیست؟ معرفی استاپ لاس (Stop Loss) ونحوه استفاده از آن
استاپ لاس یا حد ضرر در واقع یک ابزار اطمینان‌بخش برای جلوگیری از ضرر در حساب معاملاتی است. این امکان عمدتاً برای تعیین زمان مناسب برای خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، به‌کار می‌رود. این افراد از Stop Loss برای توقف خودکار معاملات در صورت ضرر یا تعیین محدوده سود و ضرر استفاده می‌کنند. گاهی اوقات حد ضرر می‌تواند حتی در نقطه صفر نیز اجرا شود. در ادامه، ما از طریق یک بررسی عمیق‌تر به حد ضرر و روش استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.
استاپ لاس (Stop Loss) | حد ضرر
دستورات محدود‌کننده ضرر یا سود در ترید به‌طور کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take Profit) و استاپ لاس (Stop Loss) تقسیم می‌شوند. این دو به کنترل موقعیت‌های باز معاملاتی کمک می‌کنند و در مدیریت سرمایه و ریسک اهمیت زیادی دارند.
حد ضرر یا Stop Loss (SL)-حداکثر ضرر در یک معامله
حد سود یا Take Profit (TP)
حداکثر سود در یک معامله هنگامی که ارزش ارزهای دیجیتال شما کاهش می‌یابد، شما می‌توانید مشخص کنید که تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید! تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به بازار، شرایط مساعد برای مبادله را ارزیابی کنند. حد ضرر عمدتاً در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، اما سرمایه‌گذاران و افرادی که به نگهداری دارایی‌ها متمایل هستند، همچنین می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند. این سرویس قادر است به‌طور خودکار در قیمت مشخص شده توسط تریدر یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در واقع مشخص می‌شود که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. تعیین حد ضرر به‌صورت دستی به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است کمی چالش‌برانگیز باشد.
معمول ترین روش ها در تعیین حد ضرر در تحلیل تکنیکال
با استفاده از روش مناسب تنظیم استاپ لاس، می‌توانید به حداکثر کاهش ضرر در دارایی‌های خود پیش بروید. حد ضرر از مسائل مهمی در معاملات است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً به استراتژی معاملاتی هر تریدر بستگی دارد. اما روش‌های اصلی این سرویس چیست؟ در ادامه، به ۴ روش معمول تعیین حد ضرر در تحلیل تکنیکال اشاره می‌شود.
استاپ لاس استاتیک یا حد ضرر ثابت
نام این روش نشان‌دهنده ماهیت آن است. تنظیم حد ضرر در یک قیمت ثابت و مشخص، حالت استاتیک استاپ (static stop) نامیده می‌شود. در این روش، تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور اجرا نمی‌شود و معامله‌گر مستقل از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه به دانشی که از دارایی و نیز شخصیت خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.
استاپ لاس استاتیک با اندیکاتور
اندیکاتور Average True Range (ATR) یک ابزار کارآمد برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. این اندیکاتور شامل مجموعه‌ای از توابع و الگوریتم‌های ریاضی است که با کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی در اختیار داشت. استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین محدوده واقعی (ATR) به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای کاهش ریسک معاملات بهره ببرند.
توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops
این نوع حد ضرر به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند. توقف دنباله‌دار، توقفی است که با حرکت موقعیت به نفع معامله تنظیم می‌شود تا بتواند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد.
توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops
برخی از تریدرها که به دنبال بالاترین سطح کنترل بر روی معاملات خود هستند، به روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی علاقه دارند. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش‌رفت می‌کند و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر می‌یابد. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، معامله‌گر سطح توقف را به پایین می‌آورد.
