چگونه استاپ لاس بگذاریم « بررسی استاپ گذاری در بایننس و فارکس، بورس ایران »

سلام بر دنبال کنندگان عزیز سایت ارز دیجیتال VIP،  زمانی که شما با تریدرهای خورده پا و یا بهتر است که بگوییم با تریدرهای آماتور صحبت می‌کنید؛ معمولا همیشه گله دارند که مارکت استاپ آن‌ ها را می‌زند و شروع به حرکت در جهت روند آن ها می‌کند. از طرفی یک و یا دو مرتبه ای که استاپ لاس نگذاشتند، سود خوبی کردند. اما در نهایت برای بار سوم و چهارم مثال آب خوردن کال مارجین شدند! 🙄

به نظر شما بهترین کار چیست؟ اگر استاپ نگذارند که مدیریت سرمایه رعایت نکرده اند و به سادگی کال مارجین می شوند. از طرفی اگر استاپ بگذارند، هر چقدر هم که استاپ خود را باز می‌ کنند بازهم استاپ می خورند. باید به شما بگوییم که استاپ گذاشتن مهم است. اما دو عامل قبل از آن است که می تواند روی تصمیم نهایی شما تاثیر داشته باشد. اولین موضوع نقطه ورود بهینه است و دومین موضوع روانشناسی بازار. در بخش های بعدی راجب این موضوع با شما صحبت خواهیم کرد.

استاپ لاس و تیک پروفیت چیست؟

ما در این مقاله قرار است که به شما آموزش دهیم که چگونه استاپ لاس بگذاریم. اما بهتر است که با ماهیت آن هم آشنا شویم. بله تعریف عامیانه استاپ لاس جایی است که ضرر شما تموم می شود. اما شما باید هوشمندانه تر فکر کنید. استاپ لاس جایی است که سناریو بازار عوض میشه. دقیقا اینجا همان جایی است که شما می توانید ذهنیت بزار را درک کنید. قبل از اینکه استاپ لاس بگذارید به این نکته فکر کنید که آیا اینجا جایی است که من باید خارج شود. آیا در این جا سناریو اصلی بازار عوض می شود.

اگر پاسخ شما به تمامی سوالات بالا مثبت است، فارق از این که شما چه استراتژی برای ترید کردن دارید. احتمال برد شما به صورت قابل توجه افزایش پیدا می کند. اما اگر اینگونه نیست باید به شما بگوییم که باز کردن معامله شما با قمار بازی کردن هیچ تفاوت ندارد. چرا که شما در هر دو مورد استراتژی مناسبی برای ترید کردن نخواهید داشت. به همین دلیل است که شما باید در مورد ناحیه استاپ خود به خوبی فکر کنید. اما نکته بعدی که شما باید به آن توجه داشته باشید، این است که استراتژی تیک پروفیت با استاپ فرق دارد.

ما در انتخاب جایی که سود خود را قیچی می کنیم باید به دو نکته توجه داشته باشیم. اولین نکته این است که اگر بازار این روند را ادامه داد، چگونه می توانیم به آن وارد شویم. دومین نکته این است که اگر بازار محدوده تیک پروفیت ما یا همان برداشت سود ما مگنت کرد و یا لانگ شدو زد چگونه باید پوزیشن ریورسال را ثبت کنیم. در نهایت آیا این امکان دارد که خروج خود را به صورت پله ای و یا فری ریسک مدیریت کنیم. در این صورت شما می توانید بهتر بازخورد خود را ثبت کنید.

در بازار فارکس چگونه استاپ لاس بگذاریم

اگر بخواهیم از غول مرحله آخر شروع کنیم، اندکی سخت خواهد شد. اما این موضوع می‌تواند دید شما را به مارکت بهتر کند. فرض کنید که یک خط روند نزولی قرمز رنگ دارید که منتظر شکست آن می‌باشید. بعد از مدتی رنج زدن قیمت به یک جای خوبی میرسد و بر میگردد. اما زمانی نقطه رود شما فعال می شود که خط روند نزولی شکسته شود. خط روند نزولی شکسته می شود و شما با استفاده از پرایس اکشن کلاسیک تریگر خود را فعال می کنید. زمانی که سقف جدید شکسته می شود، شما وارد می شود و استاپ خود را نیز زیر سطح قبلی قرار می دهید.

اما خیلی ساده شما استاپ می خورید. به نظر شما علت این موضوع چیست، چگونه می توانیم این موضوع را مدیریت کنید. شما در گیر هیجانات بازار شدید و متوجه شدید که مارکت با تمام قدرت صعودی است. از طرفی شما برای استاپ بزرگتر نیز مجاز نخواهید بود که چرا که مدیریت سرمایه شما اجازه نمی دهد. به نظر شما بهترین استراتژی چیست. بهترین استراتژی در این زمان این است که به صورت مولتی تایم فریم کار کنید و اندکی صبر کنید تا هیجان بازار تخلیه شود. اگر شما بخواهید از روش کندل شناسی استفاده کنید، شاید فکر کنید که چون سه کندل نزولی قوی پشت سر هم داشته ایم.

بهترین کار این است که سل بگرید، اما باید به شما بگوییم که این موضوع نیز جواب نخواهد داد. چرا که مجدد استاپ خواهید خورد. شما باید صبر کنید تا پولبک به سطح شکسته شما تکمیل شود و سپس وارد شوید. به تصویر زیر نگاه کنید. در تصویر زیر ما صبر کردیم تا قیمت استاپ همه را بزند و سپس وارد پوزیشن شویم. ما روی پولبک به سطح شکسته شده زیر وارد شدیم. از طرفی استاپ ما نیز تغییر زیادی نکرده است و تقریبا یک مقدار ثابت است. اما همانطور که مشاده می‌کنید ما حد سود سوم خود را گرفته ‌ایم. این پاداش کسانی است که در پوزیشن خود صبر دارند.

چگونه در بایننس استاپ گذاری کنیم؟

شما برای استاپ گذاری در بایننس نیز می توانید از همین استراتژی استفاده کنید. اما باید به دو نکته توجه داشته باشید. نکته اول این است که شما چارت های مختلفی برای استاپ گذاری خواهید داشت. منظور ما این است که اگر شما در بازار فیوچرز بایننس و یا هر صرافی دیگری کار می کنید، چارت شما باید روی حالت فیوچرز تنظیم شده باشد. دومین نکته که شما باید به آن توجه داشته باشید، این است که آیا استاپ لاس شما در محل استاپ لاس دیگران است؟

زمانی که شما یک استخر نقدینگی با استاپ لاس های خود ایجاد می کنید، معمولا صرافی های بزرگ با شدو هایی آن را تخلیه می کنند. اگر شما سابقه ترید داشته باشید، می دانید که دقیقا استاپ شما کجا با یک شدو خورده و مارکت حرکت خود را شروع کرده است. دقیقا شما باید در این استخرهای نقدینگی در جهت روند پوزیشن خود را قرار دهید. البته به این موضوع نیز توجه داشته باشید که ترس شما نباید ذهن شما را خراب کند. بلکه باید همیشه به صورت متعادل حرکت کنید.

برای استاپ گذاشتن اگر متفاوت از دیگران فکر نکنید، استاپ شما خواهد خورد. به این موضوع فکر کنید که در بازارهای مالی معمولا بین 92 تا 95 درصد معامله گران شکست خواهند خورد. شما باید دید متفاوتی از این افراد داشته باشید.

چگونه در بورس ایران استاپ گذاری کنیم؟

ممکن که است شما بورس ایران را با بازیگران بسیار زرنگ آن شناخته باشید. به این نکته توجه داشته باشید که بازار مالی یک بازی جمع صفر است. یعنی اگر قرار است که اون بازیگر سود کند، شما باید در جایی ضرر کنید. در نتیجه رفتار این بازیگر برای شما قابل درک تر می شود. از دلایل محدود بودن دامنه نوسان در ایران این است که مارکت بورس ایران معمولا حجم بسیار کوچکی دارد.

در نتیجه بهترین ابزار برای استاپ گذاری در آن استفاده را اندیکاتورهای روندی مانند پارابولیک سار و یا ایچیموکو می باشد. در این صورت علاوه بر اینکه شما یک استاپ متحرک دارید. توانایی شما برای مدیریت سرمایه هم بیشتر است.

سخن پایانی

ما در این مقاله در به سوال، چگونه استاپ لاس بگذاریم، پاسخ دادیم. در صورتی که هر بخش از این مقاله برای شما سخت و یا گنگ بود. بهترین کار این است که در بخش کامنت ها با ما مطرح کنید. ما نیز در سریعترین زمان ممکن پاسخ آن را به شما خواهیم داد. چرا که تمام تمرکز ما بر این است که شما در بازار مالی یک استراتژی سود ساز داشته باشید.

به عنوان آخرین نکته به این موضوع توجه داشته باشید، شما برای ترید کردن نیاز خواهید داشت که ریال خود را تبدیل کنید.  ما برای شما تابلو قیمت زنده ارزهای دیجیتال قرار داده‌ایم. شما به کمک آن می توانید یک معیار مناسب برای معاملات خود داشته باشید.