۱۲ الگوی کندل استیک محبوب مورد استفاده در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های برجسته در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در بازارهای مالی است. در این راستا، الگوهای کندل استیک یک ابزار مؤثر و محبوب در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. در این مقاله، به بررسی ۱۲ الگوی کندل استیک پرطرفدار پرداخته و نحوه تفسیر و استفاده از آنها را برای تصمیم‌گیری در معاملات مورد بحث قرار می‌دهیم.
بررسی ۱۲ الگوی کندل استیک پرطرفدار
Morning Star (ستاره صبحگاهی)
ستاره صبحگاهی یک الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانگر انتهای یک نزول قیمتی در بازار معاملات مالی شناخته می‌شود. این الگو از سه کندل تشکیل شده و معمولاً در پایان یک نزول قیمتی ظاهر می‌شود. کندل اول در این الگو یک کندل نزولی (قرمز) است که نشان‌دهنده فشار فروشی در بازار است. کندل دوم یک کندل کوتاه با بدنی کوچک و سایه‌های بالا و پایین است که نشان‌دهنده نااطمینانی و تردید در بازار است.
کندل سوم یک کندل صعودی (سبز) است و با باز شدن بالاتر از قسمت بالای کندل دوم شروع می‌شود. ستاره صبحگاهی نشان‌دهنده تغییر جهت از نزول به صعود در بازار است و معمولاً توسط معامله‌گران به عنوان یک اشاره به احتمال افزایش قیمت تصویب می‌شود. استفاده صحیح از الگوی ستاره صبحگاهی نیازمند تأییدهای دیگر و موارد مانند حجم معاملات و ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر است.
Evening Star (ستاره شامگاهی)
ستاره شامگاهی یک الگوی کندل استیک معروف در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانگر اتمام یک صعود قیمتی در بازار معاملات مالی شناخته می‌شود. این الگو نیز از سه کندل تشکیل شده و در انتهای یک صعود قیمتی ظاهر می‌شود. کندل اول در این الگو یک کندل صعودی (سبز) است که نشان‌دهنده قدرت خریداران در بازار است. کندل دوم یک کندل کوتاه با بدنی کوچک و سایه‌های بالا و پایین است که نشان‌دهنده تردید و عدم قطعیت در بازار است.
کندل سوم یک کندل نزولی (قرمز) است و با باز شدن پایین‌تر از قسمت پایینی کندل دوم شروع می‌شود. ستاره شامگاهی نشان‌دهنده تغییر جهت از صعود به نزول در بازار است و معمولاً به عنوان یک اشاره به احتمال کاهش قیمت تصویب می‌شود. مانند سایر الگوهای کندل استیک، استفاده از ستاره شامگاهی نیازمند تأییدهای دیگر و در نظر گرفتن عواملی نظیر حجم معاملات و سطح پشتیبانی و مقاومت است.
Doji (دوجی)
دوجی (Doji) یک الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً نشان‌دهنده عدم قطعیت و تردید در بازار است. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که باز و بسته کندل به یکدیگر نزدیک یا برابر باشند، ایجاد کننده یک بدن کوچک در وسط کندل. یک دوجی به دلیل شکل بدن کوچک و وجود سایه‌های بالا و پایین، نمایانگر تعارض بین خریداران و فروشندگان در بازار می‌باشد. این الگو معمولاً در نقاط عطفی از بازار ظاهر می‌شود و ممکن است نشانگر اتمام یک روند قیمتی یا تغییر جهت بازار باشد.
تعبیر دوجی نیازمند توجه به عوامل اضافی نظیر حجم معاملات و موقعیت در بازار است. در صورتی که یک دوجی در انتهای یک نزول قیمتی ظاهر شود، این ممکن است نشانگر ضعف فروش و احتمال برگشت قیمت باشد. به عبارت دیگر، دوجی می‌تواند به معامله‌گران یک هشدار درباره عدم قطعیت بازار دهد و نیازمند تأییدهای دیگر برای اتخاذ تصمیمات موفقترین باشد.
Hammer (چکش)
چکش یا Hammer یک الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که عمدتاً در انتهای یک نزول قیمتی ظاهر می‌شود و معمولاً نشانگر احتمال برگشت قیمت به سمت بالا می‌باشد. این الگو از یک کندل نزولی (قرمز) تشکیل شده است که باز و بسته آن نسبت به یکدیگر نسبتاً نزدیک هستند. عنصر اصلی چکش، سایه‌ای طولانی به سمت پایین است که نشانگر این است که در طول جلسه، قیمت به پایین رفته ولی در انتهای آن به سرعت به سمت بالا برگشته است.
این سایه طولانی به همراه یک بدن کوچک در بالای کندل، اشاره‌گر به نقطه‌ای است که فروشندگان در ابتدا کنترل داشته‌اند اما سپس خریداران توانسته‌اند سرچشمه‌ای از نیرو بگیرند و قیمت را به سمت بالا ببرند. استفاده از چکش نیازمند تأییدهای دیگر نظیر حجم معاملات و موقعیت در بازار است، اما این الگو می‌تواند به معامله‌گران یک سیگنال قدرتمند برای بررسی موقعیت‌های ورود به بازار فراهم کند.
Shooting Star (ستاره تیره)
ستاره تیره یا Shooting Star یک الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک صعود قیمتی ظاهر می‌شود و نشانگر احتمال کاهش قیمت است. این الگو از یک کندل صعودی (سبز) تشکیل شده که باز و بسته آن به یکدیگر نسبتاً نزدیک هستند. عنصر ممتاز این الگو، سایه بالای طولانی که به سمت بالا امتداد دارد و به عنوان “تیر” شناخته می‌شود. این سایه بالا نشان‌دهنده این است که در طول جلسه، قیمت به بالا رفته ولی در انتهای آن به سرعت به سمت پایین برگشته است.
این الگو نمایانگر ضعف خریداران و امکان تغییر جهت قیمت به سمت کاهش است. تأییدیه‌های دیگر مثل حجم معاملات و سطح پشتیبانی و مقاومت نیز باید مورد توجه باشند. به عبارت دیگر، اگر یک ستاره تیره در ناحیه اوج صعود قیمت ظاهر شود، ممکن است نشانگر اتمام روند صعودی و احتمال ورود به یک روند کاهشی باشد، اما تصمیم‌گیری نهایی نیازمند در نظر گرفتن متغیرهای دیگر نیز می‌باشد.
Engulfing (فراگیر)
الگوی کندل استیک فراگیر یا Engulfing یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانگر تغییر جهت در بازار شناخته می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در جهت معکوس یکدیگر هستند. کندل دوم که معکوس کندل اول است، بدنی بزرگتر دارد و کل بدن کندل اول را به خود فرا گرفته است، در نتیجه به نمایانگر قدرت افزایشی (برای الگوی فراگیر صعودی) یا قدرت کاهشی (برای الگوی فراگیر نزولی) می‌شود.
این الگو نشانگر تغییرات قدرت بازار و احتمال ادامه روند جاری می‌باشد. اگر الگوی فراگیر صعودی ظاهر شود، این می‌تواند به نمایانگر تحول از بازار کاهشی به صعودی باشد و بالعکس. استفاده از تأییدهای دیگر از جمله حجم معاملات و سطح مقاومت یا پشتیبانی می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و تصمیم‌گیری را برای معاملات بهتر کند.
Harami (حرامی)
الگوی کندل استیک حرامی یا Harami یک الگوی تحلیل تکنیکال مهم است که معمولاً به عنوان نشانگر احتمال تغییر جهت در بازار تداول استفاده می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که به صورت متوالی قرار می‌گیرند. کندل دوم نسبت به کندل اول کوچکتر است و داخل محدوده بدن کندل اول قرار می‌گیرد، ایجاد یک نوع “حبس” یا “توده” در بازار.
حرامی در دو نوع اصلی ظاهر می‌شود: حرامی صعودی که معمولاً در انتهای یک نزول قیمتی ظاهر می‌شود و حرامی نزولی که به عنوان نشانگر اتمام یک روند صعودی مطرح است. این الگو نشانگر تغییرات در افکار بازار است که ممکن است به یک معکوس در جهت قیمت اشاره داشته باشد. استفاده از تأییدهای دیگر مانند حجم معاملات و سطح‌های مقاومت و پشتیبانی می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و کمک کند تا معامله‌گران بهترین تصمیمات را بگیرند.
Piercing Line (خط نفوذی)
الگوی کندل استیک خط نفوذی یا Piercing Line یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانگر اتمام یک نزول قیمتی در بازار تداول در نظر گرفته می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در ترتیب متوالی قرار دارند. کندل اول نزولی (قرمز) است و بازار در حال نزول است. کندل دوم یک کندل صعودی (سبز) است که با باز شدن زیر کندل اول شروع می‌شود و در طی جلسه به نسبت قابل توجهی به بالا حرکت می‌کند.
این حرکت نشانگر این است که خریداران توانسته‌اند کنترل را از فروشندگان بگیرند و باعث تغییر جهت بازار به سمت صعود می‌شود. استفاده از تأییدهای دیگر مانند حجم معاملات و سطح‌های مقاومت و پشتیبانی می‌تواند دقت تحلیل را افزایش دهد و به معامله‌گران کمک کند تا درست‌ترین تصمیمات را در بازار بگیرند.
Dark Cloud Cover (پوشش ابری تاریک)
الگوی کندل استیک پوشش ابری تاریک یا Dark Cloud Cover یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که به عنوان نشانگر احتمال اتمام یک صعود قیمتی در بازار شناخته می‌شود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که در ترتیب متوالی قرار دارند. کندل اول صعودی (سبز) است که نشان‌دهنده یک روند صعودی است. کندل دوم یک کندل نزولی (قرمز) است که باز شدن بالاتر از قسمت بالای کندل اول را نشان می‌دهد، اما به طور کلی در طول جلسه به نسبت قابل توجهی به سمت پایین حرکت می‌کند.
این حرکت نشانگر این است که فروشندگان توانسته‌اند به طور موثر مقاومت خریداران را شکست دهند و احتمالاً بازار در معرض یک موج دیگر از نزول قرار دارد. تأییدهای دیگر نیز باید در نظر گرفته شوند، از جمله حجم معاملات و سطح‌های مقاومت و پشتیبانی، تا تصمیمات معامله‌گران دقیق‌تر شوند.
Inverted Hammer (چکش معکوس)
چکش معکوس یا Inverted Hammer یک الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال است که عمدتاً در انتهای یک نزول قیمتی ظاهر می‌شود و ممکن است نشانگر اتمام این نزول باشد. این الگو از یک کندل نزولی (قرمز) تشکیل شده است که باز و بسته آن نسبت به یکدیگر نزدیک یا برابر هستند. این کندل معمولاً نشان‌دهنده فشار فروشی در بازار است. کندل دوم چکش معکوس است که بدنی کوچک و سایه پایین طولانی دارد و به سمت پایین امتداد دارد.
سایه پایین نشانگر این است که در طول جلسه، قیمت به پایین رفته ولی در انتهای آن به سرعت به سمت بالا برگشته است. این تغییر جهت نشان‌دهنده این است که خریداران توانسته‌اند کنترل را از فروشندگان بگیرند و باعث تحول به سمت صعودی بازار شوند. معمولاً تأییدهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله حجم معاملات و سطح‌های مقاومت و پشتیبانی، تا تصمیمات معامله‌گران بهبود یابد.
Three White Soldiers (سه سرباز سفید)
الگوی کندل استیک سه سرباز سفید یا Three White Soldiers یک الگوی تحلیل تکنیکال است که معمولاً به عنوان نشانگر ادامه روند صعودی در بازار شناخته می‌شود. این الگو از سه کندل صعودی (سبز) تشکیل شده است که در ترتیب متوالی قرار دارند. هر کندل باز شدنی آن در قسمت بالاتر از بسته شدن کندل قبلی است و بسته شدنی آن در قسمت بالاتر از باز کردن کندل قبلی قرار دارد. این الگو نمایانگر قدرت و کنترل مستمر خریداران در بازار است و به عنوان نمایانگری از احتمال ادامه روند صعودی در آینده شناخته می‌شود.
برای تأیید این الگو، معامله‌گران ممکن است به عوامل دیگری همچون حجم معاملات و سطوح مقاومت و پشتیبانی نیز توجه کنند تا تحلیل تکنیکال را تکمیل کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
Three Black Crows (سه کلاغ سیاه)
الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه یا Three Black Crows یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که ممکن است به عنوان نشانگر انتهای یک روند صعودی در بازار تداول در نظر گرفته شود. این الگو از سه کندل نزولی (قرمز) تشکیل شده است که در ترتیب متوالی قرار دارند. هر کندل باز شدنی آن در قسمت پایین‌تر از بسته شدن کندل قبلی قرار دارد و بسته شدنی آن در قسمت پایین‌تر از باز کردن کندل قبلی است.
این الگو نمایانگر قدرت و کنترل مداوم فروشندگان در بازار است و به عنوان نمایانگر احتمال ادامه روند نزولی در آینده در نظر گرفته می‌شود. برای تأیید این الگو، معامله‌گران ممکن است به عوامل دیگری همچون حجم معاملات و سطوح مقاومت و پشتیبانی نیز توجه کنند تا تحلیل تکنیکال خود را تکمیل کنند و تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند.
