کاهش بازار کریپتو

در روزهای اخیر، کاهش بازار کریپتو، به ویژه بیت کوین (BTC) و اتر (ETH)، روند نزولی را تجربه کرده است که تحلیلگرانی را که پیش‌بینی شکست احتمالی قیمت‌ها بودند، ناامید کرده است. با افزایش عدم قطعیت نظارتی، BTC خود را در تلاش برای عبور از سطح مقاومت 28000 دلاری می بیند، در حالی که ETH با مقاومت کمتر از 1900 دلار روبرو می شود. در 24 می، بیت کوین به پایین ترین سطح 30 روزه خود رسید و به 26113 دلار سقوط کرد و باعث نگرانی معامله گرانی شد که از کاهش بیشتر قیمت می ترسند. این افت 5 درصدی در یک بازه زمانی 24 ساعته به عنوان یک لحظه حیاتی تلقی می شود که می تواند مسیر آینده بازار کریپتو را تعیین کند.

عوامل موثر

نگرانی های مشابهی برای اتر وجود دارد، که پس از ارتقاء Shapella برای مدت کوتاهی بالای 2100 دلار معامله شد اما متعاقباً در 24 می به 1783 دلار کاهش یافت.

یکی از عواملی که به عدم اطمینان بازار کمک می کند، نگرانی در مورد سقف بدهی، به ویژه در ایالات متحده است. در حالی که برخی از تحلیلگران بر این باورند که بیت کوین می تواند از هجوم سرمایه گذاری در صورت عدم پرداخت بدهی ایالات متحده سود ببرد، همچنین خطر قابل توجهی وجود دارد که خزانه داری ایالات متحده با کمبود منابع مالی مواجه شود که می تواند نقدینگی را تحت فشار قرار دهد. از لحاظ تاریخی، قیمت ارزهای دیجیتال با عملکرد بازارهای سنتی مانند Dow و S&P 500 همبستگی بالایی نشان داده است. علاوه بر این، بانک‌های بزرگ همچنان پیش‌بینی می‌کنند که ایالات متحده ممکن است در مقطعی در سال 2023 با یک رکود شدید مواجه شود و بر احساسات سرمایه‌گذاران و بازار تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل بانک ایالات متحده، که بیش از 1000 نقطه داده را در بر می گیرد، نشان می دهد که احساسات سرمایه گذاران در مورد وضعیت فعلی اقتصاد پایین است. بررسی سلامت ایالات متحده که توسط این بانک انجام شده است نشان می دهد که تشدید مداوم سیاست های پولی فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، این احساسات را به سطوحی مطابق با رکودهای تاریخی رسانده است.

کاهش بازار کریپتو

علاوه بر این، کاهش بازار کریپتو به دلیل چالش‌های مربوط به کسب سرمایه و مدیریت بدهی ناشی از نرخ‌های بهره بالا تحمیل شده توسط بانک‌ها با فشار مواجه است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تعهد خود را برای کاهش تورم از طریق افزایش بیشتر نرخ بهره ابراز کرده است. پس از سخنرانی کمیته بازارهای باز فدرال پاول (FOMC) در 4 مه، بازار ابتدا معتقد بود که فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف خواهد کرد. با این حال، ابزار FedWatch CME نشان می دهد که احتمال افزایش نرخ در حال افزایش است، به طوری که 34٪ از تحلیلگران انتظار افزایش جدید را دارند، از 28٪ در 17 می. برخی از تحلیلگران بیت کوین حتی دو افزایش نرخ دیگر را پیش بینی می کنند که می تواند منجر به افزایش نوسان شود. .

نشست بعدی FOMC برای 14 ژوئن 2023 برنامه ریزی شده است و نتایج آن احتمالاً بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.

حجم معاملات

معیارهایی مانند ارزش کل قفل شده (TVL) و حجم معاملات نیز بینشی در مورد سلامت و احساسات بازارهای ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. بر اساس گزارش DeFiLlama، TVL، شاخصی که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد، در تمام پروتکل‌ها در 24 ساعت گذشته کاهش 1.65 درصدی را تجربه کرده است که به میزان 23 میلیارد دلار از 12 ژوئن 2022 کاهش یافته است. علاوه بر این، حجم معاملات نسبتاً پایین باقی مانده است، با کاهش قابل توجهی از بالاترین سطح سالانه 24.9 میلیارد دلاری در 11 مارس به تنها 2.3 میلیارد دلار در 23 می.

با توجه به بادهای مخالف کلان و حجم کم معاملات، این احتمال وجود دارد که نوسانات ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک ادامه یابد.

توجه به این نکته ضروری است که این مقاله توصیه یا توصیه سرمایه گذاری ارائه نمی کند. سرمایه‌گذاری و معامله در ارزهای رمزنگاری شده شامل ریسک‌های ذاتی است و خوانندگان تشویق می‌شوند قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیق و تحلیل کاملی انجام دهند.

بیایید بیشتر به تحولات اخیر و عوامل موثر بر کاهش بازار کریپتو بپردازیم.

عدم قطعیت نظارتی

یکی از عوامل مهم در رکود اخیر در بازار کریپتو، افزایش عدم اطمینان نظارتی است. دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان با نحوه رسیدگی و تنظیم ارزهای رمزنگاری شده دست و پنجه نرم می کنند. این عدم اطمینان باعث ایجاد تردید در بین سرمایه گذاران می شود و می تواند بر احساسات بازار و نوسانات قیمت تأثیر بگذارد.

نگرانی سقف بدهی

نگرانی های پیرامون سقف بدهی در ایالات متحده نیز بر بازار ارزهای دیجیتال سایه افکنده است. خزانه داری ایالات متحده که با کمبود منابع مالی مواجه است می تواند تأثیرات موجی بر نقدینگی و ثبات کلی بازار داشته باشد. در حالی که برخی بر این باورند که بیت کوین می تواند در صورت نکول ایالات متحده سود کند، پتانسیل فشارهای نقدینگی لایه دیگری از عدم اطمینان را به بازار اضافه می کند.

عوامل کلان اقتصادی

عملکرد بازار ارزهای دیجیتال از لحاظ تاریخی ارتباطی با بازارهای مالی سنتی نشان می دهد. از آنجایی که بانک های بزرگ به پیش بینی رکود بالقوه در ایالات متحده در سال 2023 ادامه می دهند، تمایل سرمایه گذاران همچنان پایین است. سلامت کلی اقتصادی و شرایط بازار بر بازار ارزهای دیجیتال نیز تأثیر می گذارد و نگرانی در مورد رکود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر بگذارد.

سیاست فدرال رزرو

تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو نقش مهمی در شکل به بازار ارزهای دیجیتال دارد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تعهد خود را برای مبارزه با تورم از طریق افزایش نرخ بهره ابراز کرده است. بازار ابتدا بر این باور بود که فدرال رزرو پس از سخنرانی پاول در 4 می، افزایش نرخ را متوقف خواهد کرد. با این حال، نشانه های اخیر حاکی از احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره است که می تواند نوسانات را در بازار ایجاد کند.

ارزش کل قفل شده (TVL)

معیار TVL، که ارزش کل دارایی‌های قفل در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) را اندازه‌گیری می‌کند، بینش‌هایی درباره سلامت و احساسات بازار ارائه می‌کند. کاهش TVL در تمام پروتکل ها نشان دهنده کاهش فعالیت و کاهش بالقوه علاقه سرمایه گذاران است. کاهش TVL را می توان به عوامل مختلفی از جمله عدم اطمینان بازار، حجم معاملات کمتر و رفتار محتاطانه سرمایه گذار نسبت داد.

حجم معاملات

یکی دیگر از معیارهای ضروری است که فعالیت بازار و مشارکت سرمایه گذاران را منعکس می کند. کمتر نشان می دهد کاهش فعالیت خرید و فروش است. که می تواند به رکود قیمت و افزایش نوسانات کمک می کند. کاهش که اخیرا مشاهده می تواند نتیجه عوامل متعددی از جمله عدم اطمینان بازار، نگرانی های نظارتی و احساسات محتاطانه سرمایه گذاران می باشد.

نوسانات و ریسک

ارزهای رمزنگاری ذاتا دارایی های بی ثبات هستند و قیمت آن ها می تواند در دوره های کوتاه با نوسانات قابل توجهی روبرو می شود. این نوسان می تواند هم فرصت ها و هم خطراتی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند. برای افراد بسیار مهم است که تحقیقات کاملی انجام دهند، پویایی بازار را درک کنند و تحمل ریسک خود را قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در فضای کریپتو به دقت ارزیابی کنند.

بازار ارزهای دیجیتال بسیار پویا است و تحت تأثیرات مختلف خارجی قرار دارد. همیشه توصیه می شود که از آخرین پیشرفت ها مطلع شوید، تحقیقات خود را انجام دهید و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با متخصصان مالی مشورت کنید.

بیایید به بررسی عوامل دیگری که ممکن است بر کاهش بازار کریپتو تأثیر بگذارند، ادامه دهیم.

احساسات بازار و اعتماد سرمایه گذاران

احساسات بازار و اعتماد سرمایه گذاران نقشی حیاتی در عملکرد بازار ارزهای دیجیتال دارد. اخبار منفی، اقدامات نظارتی یا عدم قطعیت های اقتصادی می تواند اعتماد سرمایه گذاران را کاهش دهد و منجر به افزایش فشار فروش و رکود بازار شود. از سوی دیگر، تحولات مثبت، پذیرش نهادی یا چارچوب‌های نظارتی مطلوب می‌تواند احساسات را تقویت کرده و سرمایه‌گذاران بیشتری را جذب کند و به طور بالقوه قیمت‌ها را افزایش دهد.

پیشرفت ها و ارتقای فناوری

پیشرفت‌های فناوری و ارتقاء در اکوسیستم ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند بر پویایی بازار تأثیر بگذارد. ارتقا یا بهبود عمده در شبکه‌های بلاک چین، راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری یا پیشرفت‌های امنیتی می‌تواند سودمندی و ارزش پیشنهادی ارزهای دیجیتال خاص را افزایش دهد. پیشرفت‌های فناوری مثبت می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند و به افزایش قیمت کمک کند.

رویدادهای جهانی و عوامل ژئوپلیتیکی

ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی های بدون مرز تحت تأثیر رویدادهای جهانی و عوامل ژئوپلیتیکی قرار دارند. تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های اقتصادی یا بحران‌های مالی در مناطق مختلف می‌توانند تأثیرات سرریزی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. به عنوان مثال، بی ثباتی اقتصادی در یک کشور خاص ممکن است منجر به افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال به عنوان پوششی در برابر تورم یا کنترل سرمایه شود.

تصویب نهادی و وضوح نظارتی

مشارکت سرمایه گذاران نهادی، مانند صندوق های تامینی، مدیران دارایی، و شرکت ها، می تواند به طور قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. پذیرش نهادی باعث افزایش نقدینگی، ثبات بازار و اعتبار برای طبقه دارایی می شود. وضوح نظارتی و چارچوب های حمایتی نیز نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران نهادی ایفا می کند، زیرا آنها قبل از ورود به فضای رمزنگاری به دنبال یک محیط قانونی و نظارتی شفاف هستند.

توسعه فناوری و زیرساخت

توسعه مداوم فناوری بلاک چین و زیرساخت های مرتبط با رمزنگاری می تواند بازار را شکل دهد. پیشرفت در زمینه‌هایی مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، یا قابلیت همکاری بلاک چین می‌تواند فرصت‌های جدیدی ایجاد کند و رشد بازار را به پیش ببرد. علاوه بر این، پیشرفت‌ها در راه‌حل‌های نگهداری، پلتفرم‌های معاملاتی و چارچوب‌های نظارتی می‌توانند دسترسی و نقدینگی بازار را افزایش دهند.

دستکاری بازار و فعالیت نهنگ

بازار کریپتوکارنسی مستعد دستکاری و فعالیت نهنگ است، جایی که دارندگان بزرگ ارزهای دیجیتال می توانند از طریق سفارشات خرید یا فروش قابل توجه بر قیمت ها تأثیر بگذارند. نهنگ ها، با ذخایر قابل توجه، می توانند باعث نوسانات بازار شوند و اثرات آبشاری بر قیمت ها ایجاد کنند. دستکاری بازار می تواند اعتماد سرمایه گذاران را از بین ببرد و یک محیط تجاری غیرقابل پیش بینی ایجاد کند.

سررسید کلی بازار

کاهش بازار کریپتو هنوز نسبتاً جوان و در حال تکامل است. همانطور که بازار بالغ می شود، انتظار می رود که انعطاف پذیرتر شود، کمتر مستعد نوسانات شدید شود و برای مقابله با چالش های نظارتی مجهزتر شود. افزایش بلوغ بازار می تواند سرمایه گذاران نهادی بیشتری را جذب کند و راه را برای پذیرش گسترده تر، تثبیت بالقوه قیمت ها و کاهش نوسانات هموار کند.

سخن آخر

توجه به این نکته مهم است. که کاهش بازار کریپتو بسیار درهم است. و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. در حالی که این عوامل می توانند. بینشی در مورد روندهای بازار ارائه می دهند. پیش بینی حرکات کوتاه مدت قیمت همچنان چالش برانگیز است. بنابراین، افراد باید احتیاط می کنند. تحقیقات کاملی انجام می دهند. و در هنگام بررسی سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری از مشاوره حرفه ای استفاده می کنند.

بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته کار می‌کند و می‌تواند نوسانات سریع قیمت را تجربه می کند. بنابراین مطلع ماندن و به‌روز ماندن از آخرین اخبار و پیشرفت‌ها بسیار مهم است.