مفهوم Swap در بازار فارکس به این معنا است که سود یا هزینه‌ای که برای نگهداشتن یک موقعیت معاملاتی بین روزهای متوالی پرداخت یا دریافت می‌شود. به عبارت دیگر، وقتی یک موقعیت معاملاتی بین دو روز متوالی ادامه می‌یابد، یک معامله‌گر ممکن است به ازای نگهداشتن آن موقعیت، سود یا هزینه‌ای را متحمل شود که به عنوان Swap شناخته می‌شود.
سواپ (SWAP) در فارکس چیست و چگونه محاسبه می شود؟
برای مثال، فرض کنید یک معامله‌گر در بازار فارکس یک پوزیشن خرید از زوج ارز EUR/USD دارد و آن را برای یک شب نگه می‌دارد. اگر نرخ جابه‌جایی مثبت باشد، به عنوان معامله‌گر سود خواهد کرد؛ اما اگر منفی باشد، باید هزینه‌ای را پرداخت کند. Swap می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تصمیم‌گیری معامله‌گران درباره نگهداشتن یا بستن یک موقعیت معاملاتی در بازار فارکس مدنظر قرار گیرد.
فرمول محاسبه سوآپ در بازار فارکس
برای محاسبه سوآپ در فارکس، از یک فرمول ساده و روشن استفاده می‌شود. فرمول محاسبه این نرخ به شکل زیر است:
سوآپ=10تعداد شب‌های باز بودن معامله×ارزش Pip×نرخ سوآپ
حتی اگر این فرمول به نظر ساده بیاید، برای درک کامل نیاز به آشنایی با هر یک از اجزای آن دارید. در زیر به معرفی این اجزا پرداخته‌ایم:
- ارزش Pip: در بازارهای مالی، پیپ (Pip) به واحد کوچک‌تری از ارزش یک معامله اشاره دارد. این واحد در هر معامله به شرایط بازار یا حجم معامله بستگی دارد.
- نرخ سوآپ: این نرخ نشان‌دهنده مقدار و جهت تغییر ارزش جفت‌ارز معامله شده نسبت به یکدیگر است. اگر ارز پایه نسبت به ارز ثانویه با رشد همراه باشد، نتیجه مثبت خواهد بود. در صورت عدم تغییر ارزش جفت‌ارزها نسبت به یکدیگر، این نرخ ۱ خواهد بود.
- تعداد شب‌های باز بودن معامله: اگر یک معامله تا روز بعد ادامه پیدا کند، برای هر شب باز بودن، یک واحد به این بخش اضافه می‌شود.
انواع سوآپ در بازار فارکس
سوآپ در بازار فارکس بسیار گسترده است و انواع مختلفی دارد. برخی از انواع مهم سوآپ عبارتند از:
- مبادلات ارزی ثابت–ثابت (Fixed-For-Fixed): در این نوع سوآپ، نرخ بهره ثابت در هر دو ارز معامله شده است.
- مبادلات ارزی ثابت–شناور (Fixed-For-Floating): این نوع شامل معاملاتی است که نرخ بهره ارز اصلی ثابت است ولی ارز ثانویه نسبت به روزهای گذشته تغییر می‌کند.
- مبادلات ارزی شناور–شناور (Floating-For-Floating): این حالت رخ می‌دهد وقتی هر دو ارز در جفت‌ارز تغییر نرخ بهره را تجربه می‌کنند.
سوآپ سه‌گانه چیست؟
اصطلاح دیگری که ممکن است در مورد swap فارکس با آن مواجه شوید، سوآپ سه‌گانه است. در این حالت، اگر یک معامله‌گر معاملات خود را در شبانه‌روز چهارشنبه انجام دهد، نیازمند پرداخت نرخ سوآپ به میزان سه برابر حالت عادی خود خواهد بود. این موضوع ممکن است برخی معامله‌گران مبتدی را تعجب‌آور بنظر برود، اما ارتباطی با بروکر مورد استفاده ندارد و تنها به فرمول محاسبه سوآپ مربوط است.
انواع استراتژی معاملاتی سوآپ در فارکس
در این بخش از مقاله، انواع استراتژی‌های سوآپ در بازار فارکس را به شما معرفی می‌کنیم:
- استراتژی معاملات انتقالی (Carry Trade): در این استراتژی، سرمایه‌گذاران از اختلاف نرخ بهره برای کسب سود استفاده می‌کنند. آن‌ها دارایی‌هایی را با نرخ بهره پایین‌تر می‌فروشند و دارایی‌هایی با نرخ بهره بالاتر را خریداری می‌کنند.
- استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading): در این روش، سرمایه‌گذاران با شناسایی موقعیت‌های معاملاتی مناسب، اقدام به خرید یا فروش جفت‌ارز و سهام مورد نظر خود می‌کنند.
- استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading): در این استراتژی، تحلیل‌های فاندامنتال نقش مهمی را ایفا می‌کنند و سرمایه‌گذاران به دید طولانی‌مدت در نظر گرفتند.
تفاوت سواپ در فارکس و ارزهای دیجیتال
اگر به بازار معاملات ارزهای دیجیتال و شبکه‌های بلاکچین علاقه‌مند باشید، حتماً تاکنون عبارت Swap در این حوزه نیز به گوش شما رسیده است. در حال حاضر صرافی‌های غیرمتمرکز و کیف پول‌های مختلفی، خدمات سواپ ارز دیجیتال را به کاربران خود ارائه می‌کنند.
- کلاس دارایی: در فارکس، سواپ شامل استفاده از یک جفت‌ارز فیات نظیر دلار آمریکا و یورو می‌شود؛ اما در بازار کریپتو، سواپ به تعویض ارزهای دیجیتال با یکدیگر اشاره دارد.
- هدف استفاده: هدف اصلی سرمایه‌گذاران برای استفاده از سواپ در فارکس اغلب شامل مواردی نظیر پوشش ریسک، حفاظت از دارایی در برابر تغییرات قیمت ارزها و همچنین تسهیل در تجارت بین‌المللی می‌شود؛ اما در بازار ارزهای دیجیتال، هدف اصلی از سواپ شامل متنوع‌تر کردن پورتفولیو، دسترسی به دارایی‌های خاص و تعویض سریع توکن‌ها با یکدیگر می‌شود.
- مقررات: سواپ فارکس به شدت توسط نهادهای دولتی مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد، در حالی که در بازار رمز‌ارزها مقررات سفت و سختی در این زمینه وجود ندارد.
سوآپ در فارکس؛ معامله در کلاس جهانی!
سوآپ در فارکس فرصت را برای خرید و فروش سهام با استفاده از ارزهای مختلف فراهم می‌کند. به لطف این ویژگی، دیگر نگران تفاوت ارزهای کشورهای مختلف یا حتی خرید سهام بزرگ با سرمایه کم نخواهید بود، اما اگر قصد استفاده از Swap را دارید، حتماً لازم است نرخ بهره و تعداد روزهای باز بودن معاملات خود را در نظر داشته باشید. به نظر شما بهترین استراتژی برای استفاده از Swap در فارکس چیست؟ نظر خود در این زمینه را با ما و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.
