بیت کوین و ۵ نکته اساسی برای معامله‌گران

“فومو، ترس و نااطمینانی واقعی وقتی شروع می‌شود که قیمت بیت کوین به بالای محدوده ۲۹,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ دلار برسد. اگر فکر می‌کنید پامپ قبلی قوی بود، صبر کنید تا بیت کوین دوباره به این محدوده‌ها برسد.”

انتشار داده‌های PCE و GDP در آستانه جلسه FOMC داده‌های مرتبط با شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (PCE) در روز جمعه ۲۷ اکتبر (۵ آبان) ساعت ۴ بعدازظهر به وقت تهران منتشر خواهد شد. جلسه فدرال رزرو هم در ۱ نوامبر (۱۰ آبان) ساعت ۹:۳۰ شب به وقت تهران برگزار می‌شود تا در مورد نرخ بهره آمریکا تصمیم‌گیری شود. با توجه به اهمیتی که فدرال رزرو به شاخص PCE می‌دهد، انتشار این داده‌ها در روزهای آینده اهمیت دارد.

بیت کوین و ۵ نکته اساسی برای معامله‌گران

اگرچه داده‌های منتشرشده در هفته‌های گذشته به طور کلی بالاتر از انتظارات بود

و تاکید بر چسبندگی به تورم داشته‌اند، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره هنوز اندک به نظر می‌رسد. براساس داده‌های “FedWatch Tool”، حتی احتمال کاهش نرخ بهره توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته آینده وجود دارد، که به ۱.۶٪ می‌رسد.

پلتفرم “The Kobeissi Letter” نیز اعلام کرده که گزارش‌های درآمدی شرکت‌های آمریکایی و توقعات مرتبط با سیاست‌های فدرال رزرو در حال ادامه دارند و معامله‌گران احتمالاً با نوسانات زیادی روبرو خواهند شد. این پلتفرم توضیح داده که:

مهم‌ترین رویدادهای این هفته

۱. پروانه‌های ساخت – چهارشنبه ۲. داده‌های مرتبط با فروش خانه‌های جدید – چهارشنبه ۳. سخنرانی جروم پاول (Jerome Powell) رئیس فدرال رزرو – چهارشنبه ۴. داده‌های مرتبط با شاخص تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۳ – پنجشنبه ۵. فروش‌های معلق بخش مسکن – پنجشنبه ۶. داده‌های مرتبط با PCE برای ماه سپتامبر (شهریور) – جمعه”

بیت کوین و ۵ نکته اساسی برای معامله‌گران

یک هفته دیگر هم نشست فدرال رزرو برگزار خواهد شد. تحلیلگرانی مانند اسکو (Skew) هم بر تقویت دلار آمریکا تأکید داده‌اند. این تأکید به‌همراه کاهش اندک روند صعودی شاخص دلار آمریکا (DXY) که از اواسط ماه جولای (تیر) آغاز شده بود، اندکی کاهش یافته است. اسکو اعلام کرد:

“نمودار روزانه DXY: در این هفته یا ماه نوامبر (آبان) مشخص می‌شود که روند صعودی DXY در نمودار روزانه آن ادامه می‌یابد یا شکسته خواهد شد. توجه داشته باشید که RSI بالای ۵۰ است و روند DXY در نمودار ۴ ساعته هنوز تغییر نکرد.

 

هنوز هیچ چیزی تأیید نشد. اما به زودی یک حرکت بزرگ خواهیم داشت.”

کاهش موجودی بیت کوین در صرافی‌ها ادامه دارد موجودی بیت کوین در صرافی‌های کریپتو به سطحی رسید. که از سال ۲۰۱۸ دیده نشده بود. داده‌های وب‌سایت کریپتوکوانت (CryptoQuant) نشان می‌دهد که موجودی بیت کوین در صرافی‌های بزرگ به ۲.۰۲۴ میلیون بیت کوین رسید. همانطور که در تصویر بالا نشان داده شد. سقوط صرافی FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) سرعت کاهش موجودی صرافی‌ها را افزایش داده و هر چند قیمت بیت کوین در روزهای گذشته بهبود یافت. این روند کاهشی هنوز تغییری نکرد.

بیت کوین و ۵ نکته اساسی برای معامله‌گران

جیمز استراتن (James Straten)، پژوهشگر و تحلیلگر داده در شرکت کریپتواسلیت (CryptoSlate) هم اشاره کرد که واریزی‌های صرافی‌ها به کف یک ساله خود رسید. وی اظهار کرد:

“از زمانی که بیت کوین شروع به کار کرد، همیشه واریزی‌ها بیشتر از برداشت‌ها بوده‌اند. اما با سقوط FTX در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) و بحران بانک سیلیکون‌ولی در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، این روند برای اولین بار تغییر کرده است. حالا که واریزی‌ها به کف ۱ ساله خود رسید و برداشت‌ها ثابت ماند. یک روند واضح در بازار کریپتو به وجود آمده که نشان می‌دهد خروج بیت کوین از صرافی‌ها ادامه دارد.”

شایان ذکر است که طبق نمودار بالا، تراکنش‌های BTC در صرافی‌های مختلف ۳۶٪ از کل تراکنش‌های این ارز دیجیتال را تشکیل می‌دهند.

غیبت تازه‌واردان بیت کوین در رشد اخیر آن گزارش‌های کریپتوکوانت نشان می‌دهند که عملکرد بیت کوین باعث بهبود احوال معامله‌گران شد. اما روند آن تا حدی به نظر مصنوعی می‌آید. تحلیلگری به نام سیگنال کوانت (SignalQuant) در تاریخ ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) اظهار داشت که افراد تازه‌وارد جدید به بازار کریپتو نپیوسته‌اند. او از شاخصی به نام توزیع سنی مجموع کوین‌ها (Sum Coin Age Distribution) برای تحلیل استفاده کرده است که تراکنش‌های قدیمی و جدید UTXOها را از یکدیگر جدا می‌کند.

در این شاخص، تراکنش‌های معامله‌گران از UTXOهای یک هفته تا یک ماهه جدا می‌شوند. همچنین، رشد تعداد این UTXOها نقطه عطف مهمی در قیمت BTC در بلندمدت محسوب می‌شود. سیگنال کوانت اعلام کرده است:

وقتی که قیمت BTC در اواخر سال ۲۰۱۸، اواخر سال ۲۰۲۲ و بعد از شیوع ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ (اسفند ۱۳۹۸) به کف خود رسید، تعداد معامله‌گران تازه‌وارد رشد کرد. با این حال، در حال حاضر تعداد این معامله‌گران به جای اینکه به سمت بالا رشد کند، در کف ماند.

سیگنال کوانت در نهایت تاکید می‌کند که هرچند هیچ شاخص واحدی نمی‌تواند کل بازار را توضیح دهد. داده‌های شاخص توزیع سنی مجموع کوین‌ها آنقدر مهم هستند که نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم. شایان ذکر است که هولدرهای بلندمدت بیت کوین نیز برای اولین بار بیش از ۷۶٪ از عرضه آن را در اختیار دارند.

شاخص ترس و طمع در منطقه ترس نیست شاخص ترس و طمع برای مدتی با حرکت خاصی مواجه نشده بود، اما در روزهای اخیر با ورود به منطقه طمع نشان داد که نوسانات بازار کریپتو احتمالاً افزایش می‌یابد.

شاخص ترس و طمع در روزهای اخیر رشد کرده و به منطقه طمع (۶۳ از ۱۰۰) رسید. که اوج آن از ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) محسوب می‌شود. رشد شاخص ترس و طمع همزمان با تلاش بیت کوین برای عبور از مرز ۳۰,۰۰۰ اتفاق افتاد. که نشان می‌دهد این سطح قیمتی در ذهن معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

معامله‌گر دیگری به نام آلت کوین شرپا (Altcoin Sherpa) ناحیه ۳۰,۰۰۰ را به عنوان «ناحیه ترس» توصیف کرده است. او در پلتفرم اکس در این باره توضیح داد:

“به نظر من سقف بعدی بیت کوین برای پیش‌بینی قیمت آن اهمیت زیادی دارد. اساساً اگر BTC بتواند مقاومت ۳۲,۰۰۰ دلار را بشکند، ممکن است تا ۴۰,۰۰۰ دلار رشد کند. اگر بیت کوین سقف پایین‌تری (lower high) تشکیل دهد یا بعد از برخورد به ۳۲,۰۰۰ دلار با قدرت کاهش یابد، فکر می‌کنم تا ۲۰,۰۰۰ دلار ریزش خواهد داشت. یک حس درونی می‌گوید بیت کوین تا ۴۰,۰۰۰ دلار رشد می‌کند؛ اما سطح ۳۲,۰۰۰ به شدت قوی است و نظر قطعی در مورد آن ندارم.”