کورولیشن در فارکس و ارز دیجیتال مخصوصا بیت کوین چیست؟ « Currency Correlation »
سلام بر دنبال کنندگان عزیز سایت ارز دیجیتال VIP ما برای شما یک مقاله بسیار عالی و دقیق در مورد همبستگی ارزهای مختلف با هم آماده کردیم.
ما در مقالات قبلی خود به صورت مختصر به این موضوع اشاره کردیم که ارزهای دیجیتال مختلف با هم همبستگی دارند. اما در این مقاله قصد داریم که به صورت دقیق بررسی کنیم که کورولیشن و یا همان همبستگی چیست؟ موسسات مالی بزرگ و بانک‌ها معمولا برای جلوگیری از ضرر و مدیریت ریسک از این موضوع به صورت پیوسته در قالب هج کردن استفاده می‌کنند.
البته دوستان ما در این مقاله قصد آموزش هج کردن به شما را نداریم، چرا که این موضوع با توجه به مدیریت ریسک و همچنین با توجه به میزان دانش شما تعریف می‌شود. اما شما بعد از پایان این مقاله می‌توانید برای خود یک استراتژی شخصی طراحی کنید. اگر شما فعال بازار ارز دیجیتال می‌باشید قطعا باید به کورولیشن بیت کوین و آلت کوین‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید. این موضوع یک به شدت دقیق و با ارزش خواه بود. از طرفی ما در بخش تحلیل و سرمایه گذاری سایت ارز دیجیتال VIP در آینده چند استراتژی شخصی را آموزش خواهیم داد.
چرا باید از کورولیشن در معاملات خود استفاده کنیم؟
دقت داشته باشید که بازار همیشه دست خود را برای شما رو نمی‌کند. به همین دلیل شما نیاز دارید که از قبل بررسی کنید که آیا این سطح پیش رو برای شما اعتبار کافی دارد و یا خیر. این موضوع زمانی برای شما زمانی قابل دسترسی است که شما بتوانید روی کورولیشن تسلط کافی داشته باشید و نقاط عطف دو چارت را با یک دیگر بررسی کنید. از طرفی ممکن است که در چارت شما یک شکست جعلی رخ داده باشد.
در این صورت تنها راه درک این موضوع این است که یک چارت با کورولیشن نزدیک به مثبت 1 یا منفی 1 پیدا کنید و تحلیل ریورسال خود را روی آن پیاده کنید. موسسات مالی بزرگ دنیا به چند دلیل اصلی از کورولیشن استفاده می‌کنند.
- پوشش ریسک
- معاملات همزمان « هج کردن »
- افزایش سود آوری
- مدیریت سرمایه و تقسیم منابع
- پیدا کردن نقاط گنگ بازار
- تایید شکست
- استفاده از لگهای تاخیری
- برنامه ریزی برای خارج کردن سود، بدون در خطر قرار دادن پوزیشن اصلی
کورولیشن چیست؟ « Currency Correlation »
زمانی که بین یک جفت ارز یا یک شاخص و یا جفت ارز دگر کورولیشن وجود دارد. این موضوع به این معنی است که حرکت این دو با یک دیگر به صورت معناداری انجام می‌شود. ممکن است که این دو یک لگ تاخیری داشته باشند و یا به صورت پیوسته حرکات همزمان انجام دهند. معمولا کورولیشن در بازه -1 تا +1 تعریف می‌شود. و کورولیشن 0 به این معنی است که این جفت ارزها هیچ ارتباطی با یک دیگر ندارند. به عنوان مثال زمانی که ما صحبت از کورولیشن طلا با یورو دلار می‌کنیم.
این موضوع به این معنی است که زمانی که طلا به روند نزولی دارد، نزدیک به +94 درصد این روند نزولی در یورو دلار نیز قابل مشاهده است. یعنی شما برای تایید شکست یک ناحیه می‌توانید روی یکی از جفت ارزها بررسی داشته باشید. البته استراتژی برخی از افراد متفاوت است. به عنوان مثال برخی از افراد به دنبال کورولیشن منفی می‌باشند. در این صورت زمانی که یک جفت ارز یک حرکت را شروع می‌کند. آن‌ها روی جفت ارز با کورولیشن منفی به دنبال گرفتن نقاط اصلاحی می‌باشند. به عنوان مثال کورولیشن طلا با CADCHF -96.3 درصد است.
زمانی که طلا یک حرکت صعودی را شروع می‌کند، شما می‌توانید برای هج کردن پوزشین خود یک پوزیشن خرید روی CADCHF داشته باشید. البته در اینجا شما برای مدیریت سرمایه می‌توانید با حجم پوزیشن‌های خود بازی کنید. اگر شما بتوانید در مورد کورولیشن یک استراتژی ثابت مبتنی بر مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک داشته باشید. این موضوع می‌تواند روی سود آوری شما تاثیر به سزایی داشته باشد.
جدول بالا در به اسم شاخص قدرت ارزها در برابر یکدیگر و جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس در سایت ذخیره شود.
کورولیشن ارزهای دیجیتال
اگر شما تریدر بازار ارز دیجیتال باشید، قطعا برای شما کورولیشن ارز دیجیتال بسیار اهمیت دارد. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، بزرگترین کورولیشن در ارز دیجیتال با دلار است. این کورولیشن به صورت منفی است، یعنی زمانی که شاخص دلار رشد می‌کند. بازار ارز دیجیتال منفی است و زمانی که شاخص دلار نزولی می‌شود، بازار ارز دیجیتال مثبت است. البته در این جا دو موضوع شاخص بیت کوین و همچنین شاخص آلت کوین‌ها نیز مطرح است.
زمانی که شما به دنبال تایید گرفتن برای ورود به پوزیشن در ارز دیجیتال می‌باشید. بهتر است که از قبل 3 شاخص را بررسی کنید. اولین شاخصی که شما باید بررسی کنید، شاخص دلار است. اگر روند دلار صعودی و یا نزولی بدون هیچ مانعی در مسیر بود. شما می‌توانید فقط روی چارت ارز دیجیتال خود ترید کنید. زمانی که شما به دنبال ترید کردن روی بیت کوین می‌باشید. به این معنی است که شما در حال ترید روی لیدر بازار ارز دیجیتال می‌باشید. بهترین کار این است که تلاش کنید، تا تک مرحله وارد پوزیشن شوید.
حال فرض کنید که در بازار ارز دیجیتال شاخص آلت کوین‌ها تحرک بیشتری دارد و از طرفی شما بر اساس داده‌های درون شبکه به این نتیجه رسیده‌اید که زمان حرکت صعودی و یا نزولی آلت کوین‌ها است. به این ترتیب شما دیگر کاری به شاخص بیت کوین نخواهید داشت و شما باید روی شاخص دلار و آلت کوین خود تمرکز داشته باشید. میزان موفقیت شما بستگی به تسلط شما روی کورولیشن‌ها دارد.
شما برای بررسی کورولیشن هر ارز دیجیتال می‌توانید از این لینک استفاده کنید. دقت داشته باشید که اگر شما به شاخص آلت کوین‌ها دسترسی نداشتید، می‌توانید از نمودار اتریوم استفاده کنید. چرا که میزان وابستگی شاخص آلت کوین‌ها به اتریوم به اندازه‌ای زیاد است که می‌توان از آن صرف نظر کرد.
سخن پایانی
ما در این مقاله به صورت جامع و کامل در مورد کورولیشن و همبستگی ارزهای مختلف با شما صحبت کردیم. در صورتی که شما در مورد هر بخش سوالی داشتید و یا یک نقطه گنگ برای شما وجود داشت، می‌توانید در بخش کامنت‌ها با مطرح کنید. تمام تلاش ما این است که پاسخ سوالات شما را در سریعترین زمانی ممکن به شما بدهیم. توجه داشته باشید که در بررسی کورولیشن‌ها همیشه به تایم فریم نیز دقت داشته باشید.
چرا که با تغییر تایم فریم میزان کورولیشن شما تغییر می‌کند. شما بدون گرفتن بک تست و همچنین فوروارد تست به صورت فری ریسک نباید وارد معامله شوید. دقت داشته باشید که شما قرار است با پول واقعی خود معامله کنید. در این صورت بدون اطمینان و همچنین شناخت بازار نباید ریسک معاملات خود را افزایش دهید. شما می‌توانید تجربیات خود را در خصوص معامله با استراتژی کورولیشن‌ها با دیگران در زیر همین پست در میان بگذارید.
