تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | 1 بهمن 1401

در این پست در ارز دیجیتال قصد داریم به تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر بپردازیم. به نظر می‌رسد واکنش بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها به اخبار ورشکستگی جنسیس با کاهش سطح حمایت فوری خود و افزایش سطح بالاتر دیده می شود. بازارهای سهام ایالات متحده در مسیری قرار دارند که هفته را در حالت قرمز به پایان برسانند. اما این امر منجر به زیان بیشتر بیت کوین (22583 دلار) نشده است.

اخبار مربوط به وام دهنده ارزهای دیجیتال، جنسیس که درخواست ورشکستگی فصل 11 را داده است، تأثیر معناداری بر قیمت بیت کوین نداشته است. این نشان می دهد که فشار فروش می تواند کاهش یابد.

با این حال، شرکت بازرگانی QCP Capital در آخرین نسخه خبرنامه بازارهای عادی خود هشدار داد که بهبود فعلی بیت کوین تنها یک افزایش تسکین بازار خرسی است. آنها پیش بینی می کنند که این بهبود با یک دوره فروش دیگر همراه شود که می تواند قیمت بیت کوین و اتریوم (1651 دلار) را پایین تر از پایین ترین سطح شان در سال 2022 کاهش دهد. QCP برای رسیدن به این نتیجه از تحلیل موج الیوت استفاده کرد.

پس از یک مرحله نزولی طولانی، پرایس اکشن همیشه از دیوار نگرانی در روزهای اولیه یک بازار صعودی جدید بالا می رود. در آن زمان، بسیاری از تحلیلگران همچنان در ناباوری باقی مانده‌اند. زیرا همچنان انتظار دارند که قیمت پایین‌تر حرکت کند، اما معامله‌گران می‌توانند در صورت توجه به شکل‌گیری اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌ها، تغییری در روند مشاهده کنند.

آیا بیت کوین و آلتکوین های منتخب نشانه هایی از شکل گیری یک کف قیمت را نشان می دهند؟ بیایید نمودار 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | بیت کوین

قیمت بیت کوین در چند روز گذشته در محدوده محدودی بین 20400 تا 21650 دلار معامله شده است. معمولاً تثبیت فشرده نزدیک به یک مقاومت سفت نشانه مثبتی است. زیرا نشان می دهد معامله گران برای بدست آوردن سود عجله ندارند.

میانگین های متحرک شیب دار و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه ی بیش از حد خرید نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است. خریداران باید قیمت را بالای 21650 دلار برانند و حفظ کنند تا سیگنال از سرگیری روند صعودی باشد. جفت BTC / USDT می تواند سفر خود را به سمت 25211 دلار آغاز کند.

برعکس، اگر بازار خرسی اجازه ندهد قیمت به بالای 21650 دلار برسد، چندین معامله‌گر که ممکن است در سطوح پایین‌تر خرید کرده باشند، شاید وسوسه شوند که سود خود را خارج کنند. فروش می تواند در شکست به زیر 20400 دلار بزرگتر شود.

حمایت بعدی در جهت نزولی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19268 دلار) است. اگر قیمت از این حمایت عقب نشینی کند، بازار گاوی دوباره تلاش خواهند کرد تا مانع سربار را در 21650 دلار برطرف کنند، اما اگر EMA 20 روزه شکست بخورد، این اصلاح می تواند تا 18388 دلار هم برسد.

تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | اتریوم

فروشندگان سعی کردند اصلاح عمیق‌تری را در اتر آغاز کنند، اما بازار گاوی در 18 ژانویه این کاهش را نزدیک به 1500 دلار خریداری کرد. این نشان می‌دهد که گاوی با عقب‌نشینی‌های جزئی خرید می‌کند.

گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای منطقه مقاومت بالای سر بین 1610 تا 1680 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ETH / USDT می تواند به 1800 دلار برسد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مانع عمل کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، این جفت می تواند به 2000 دلار برسد.

اگر خرس‌ها بخواهند حرکت را تضعیف کنند، باید از منطقه بالای سر دفاع کنند و قیمت را به زیر 1500 دلار کاهش دهند. سپس این جفت می تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1428 دلار) کاهش یابد، که ممکن است خریداران را جذب کند.

تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | BNB

قیمت BNB (303 دلار) متحرک نمایی 20 روزه (281 دلار) در 19 ژانویه کاهش یافت اما گاوها در تلاش برای حفظ شتاب هستند. زیرا سطوح بالاتر در حال جذب فروشندگان هستند.

منطقه بین EMA 20 روزه و SMA 50 روزه (268 دلار) منطقه مهمی است که باید به آن توجه کرد. زیرا اگر قیمت از آن بالا رفت، گاوها دوباره سعی می کنند جفت BNB / USDT را به بالای 318 دلار برسانند. اگر این کار را انجام دهند، این جفت یک الگوی معکوس سر و شانه صعودی را تکمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر، اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و از میانگین های متحرک پایین بیاید، می تواند مسیر را برای افت احتمالی تا 240 دلار و بعداً به 220 دلار باز کند.

تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | XRP

XRP (0.41 دلار) در 29 دی در میانگین های متحرک حمایت شد و در 30 دی افزایش یافت. این نشان دهنده خرید قوی در EMA 20 روزه (0.37 دلار) است.

خریداران سعی خواهند کرد سرعت را حفظ کنند و قیمت را به مقاومت سربار در 0.42 دلار برسانند. این یک سطح کلیدی برای خرس‌ها برای دفاع است. زیرا اگر خارج شود، جفت XRP / USDT می‌تواند تا 0.51 دلار افزایش یابد. چرا که هیچ مانع بزرگی در این بین وجود ندارد.

خرس‌ها احتمالاً برنامه‌های دیگری خواهند داشت زیرا دوباره سعی می‌کنند قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک بکشند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت ممکن است به خط حمایتی که در آن خرید ممکن است ظاهر شود سقوط کند.

تحلیل تکنیکال روز ارزهای دیجیتال برتر | کاردانو

کاردانو ADA (0.359 دلار) از خط حمایت الگوی پرچم در 30 دی که یک علامت مثبت است، برخوردار شد. خریداران سعی خواهند کرد تا قیمت را به بالای پرچم هدایت کنند تا نشانه شروع مرحله بعدی حرکت صعودی باشد.

در یک شکست بالای پرچم، خرس‌ها ممکن است یک دفاع قوی با قیمت 0.37 دلار داشته باشند. اما اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، جفت ADA / USDT می‌تواند تا 0.44 دلار افزایش یابد. این سطح ممکن است دوباره برای گاو نر به عنوان یک نقطه چسبنده باشد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر پرچم سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. این می تواند فروش بیشتری را از معامله گران کوتاه مدت جذب کند و ممکن است این جفت به SMA 50 روزه (0.29 دلار) سقوط کند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال | دوج کوین

خریداران سعی کردند به Dogecoin ضربه بزنند. DOGE (0.09 دلار) در 29 دی بالاتر از 0.09 دلار بود. اما خرس‌ها به شدت از سطح که از فتیله بلند روی کندل های روز دیده می‌شد محافظت کردند.

گاوها حمایت 20 روزه متحرک نمایی متحرک (EMA) (0.08 دلار) را در جهت نزولی نگه داشتند. اما جهش ضعیف در 29 دی و 1 بهمن نشان دهنده تردید برای خرید تهاجمی است. این ممکن است جسارت خرید خرس‌هایی را که سعی می‌کنند جفت DOGE / USDT را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دهند، بیشتر کند.

اگر آنها این کار را انجام دهند، جفت می تواند به حمایت قوی نزدیک به 0.07 دلار سقوط کند. مسطح شدن متحرک نمایی متحرک نمایی 20 روزه و RSI درست بالاتر از نقطه میانی نشان دهنده یک اکشن محدود احتمالی در کوتاه مدت است.

اگر گاوها بخواهند برتری خود را حفظ کنند، باید با 0.09 دلار مانع را برطرف کنند. سپس این جفت می تواند حرکت خود را به سمت رو به بالا تا 0.11 دلار آغاز کند.

تحلیل ارزهای دیجیتال | پولیگان

پولیگان MATIC (1.0140 دلار) در محدوده بزرگی بین 0.69 تا 1.05 دلار معامله می شود. به طور کلی، در یک محدوده به خوبی تثبیت شده، معامله گران نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند.

این همان چیزی است که برای جفت MATIC / USDT اتفاق افتاد که از مقاومت سربار در 1.05 دلار کاهش پیدا کرد. اولین خط پشتیبانی در EMA 20 روزه (0.90 دلار) است. خریداران این سطح را در 29 دی حفظ کردند، اما برای شروع حرکت جدید باید قیمت را به بالای 1.05 دلار برسانند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که این جفت ممکن است جایگاه خود را در محدوده برای چند روز دیگر حفظ کند. برتری کوتاه‌مدت می‌تواند به نفع خرس‌ها در یک شکست به زیر SMA 50 روزه (0.86 دلار) متمایل شود.

تحلیل ارزهای دیجیتال | لایت کوین

لایت کوین LTC (88.76 دلار) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (81 دلار) در 30 دی برگشت، که نشان می دهد گاوها به کاهش قیمت ها به عنوان یک فرصت خرید نگاه می کنند.

گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به 91 دلار برسانند، جایی که ممکن است با مقاومت شدید خرس‌ها مواجه شوند. اگر گاوها به بالای 91 دلار برسند، جفت LTC / USDT می تواند شتاب بگیرد و به سطح مهم روانی 100 دلار و سپس 107 دلار برسد.

احتمال دیگر این است که جهش از بین برود و از 91 دلار بالاتر نرود. این می تواند احتمال شکست را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش دهد. سپس این جفت ممکن است تا سطح شکست ۷۵ دلار سقوط کند.

تحلیل ارزهای دیجیتال | پولکادات

پولکادوت (6.19 دلار) همچنان شاهد نبرد الاکلنگی نزدیک به خط روند نزولی است. این نشان می‌دهد که سطوح پایین‌تر خریداران را جذب می‌کنند، اما خرس‌ها در رالی می‌فروشند.

افزایش متحرک نمایی 20 روزه (5.34 دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که عدم اطمینان ممکن است به نفع گاوها برطرف شود. خریداران باید قیمت را به بالای 6.53 دلار هل بدهند تا بتوانند بر قیمت مسلط شوند. اگر آنها بتوانند این کار را انجام دهند، جفت DOT / USDT می تواند به 7.42 دلار و پس از آن به 8.05 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می دهد که خرس ها بر گاوها غلبه کرده اند. این می تواند قیمت را به SMA  50 روزه (5 دلار) کاهش دهد.

تحلیل ارزهای دیجیتال | آوالانچ

آوالانچ AVAX (17.37 دلار) در 14 ژانویه از خط مقاومت رد شد اما خرس‌ها نتوانستند قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (14.72 دلار) برسانند. این نشان می دهد که فروشندگان ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.

خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای خط مقاومت هدایت کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت AVAX / USDT می تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا 22 دلار و پس از آن به 24 دلار افزایش یابد. افزایش میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان دهنده مزیت برای خریداران است.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت نفی شود. این می تواند فروش بیشتری را به خود جلب کند و سپس جفت می تواند کاهش خود را به SMA 50 روزه (13.09 دلار) برساند